Fundo de Multimercado · CNPJ 37.093.442/0001-30 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 291,1 mi e 2.238 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 196,470035
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,69%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 291,1 mi
- Cotistas
- 2.238
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,76% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,89% | +6,88% | 71% |
| 12 meses | +12,69% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +28,73% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +79,60% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/11/2020 | +95,57% | +88,90% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,03%
- Maior queda
- -6,37%
- Sharpe (12 meses)
- -0,19
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +4,05% · nov/25
- Pior mês
- -1,29% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 326,4 mi | 98,0% |
| SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 1,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 513.327 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 173.775 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 291,1 mi
- Cotistas
- 1 → 2.238
Cadastro
- CNPJ
- 37.093.442/0001-30
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,57%135% CDI | +1,89%190% CDI | -0,17%CDI +1,21% | +1,58%145% CDI | +1,03%96% CDI | +0,45%40% CDI | -0,20%CDI +1,22% | +1,96%179% CDI | +1,60%148% CDI | -1,29%CDI +1,07% | +2,01%*494% CDI | — | +10,87%*90% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | -0,23%CDI +0,99% | +0,34%35% CDI | +1,57%149% CDI | +2,59%227% CDI | +1,35%123% CDI | +0,66%52% CDI | +2,27%195% CDI | +2,40%197% CDI | +0,02%2% CDI | +4,05%385% CDI | -0,09%CDI +1,22% | +16,92%118% CDI |
| 2024 | +0,15%15% CDI | +0,94%117% CDI | +1,65%198% CDI | -0,48%CDI +0,89% | +0,25%30% CDI | +0,18%23% CDI | +1,21%134% CDI | +0,81%93% CDI | +1,94%233% CDI | +1,11%119% CDI | -0,78%CDI +0,79% | +0,28%30% CDI | +7,46%69% CDI |
| 2023 | +0,44%39% CDI | +0,16%17% CDI | +1,38%118% CDI | +0,69%75% CDI | +2,15%191% CDI | -0,36%CDI +1,07% | +2,50%233% CDI | +0,16%14% CDI | +1,20%123% CDI | +1,32%132% CDI | +1,80%197% CDI | +1,77%198% CDI | +13,97%107% CDI |
| 2022 | +0,58%79% CDI | +0,45%59% CDI | +1,81%195% CDI | +1,06%127% CDI | +0,37%35% CDI | +1,89%186% CDI | +0,29%28% CDI | +2,80%239% CDI | +1,35%126% CDI | +0,65%63% CDI | +0,33%32% CDI | +1,07%95% CDI | +13,36%108% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,74%1165% CDI | +4,78%3556% CDI | -0,33%CDI +0,20% | +2,40%1154% CDI | +1,70%627% CDI | +1,03%333% CDI | -0,38%CDI +0,36% | -1,52%CDI +0,43% | -0,37%CDI +0,44% | -2,37%CDI +0,49% | -0,77%CDI +0,59% | +0,41%53% CDI | +6,28%142% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,25%1371% CDI | +2,25%*1371% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 291,1 mi, com 2.238 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.