Fundo de Multimercado · CNPJ 49.826.572/0001-13 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 28,9 mi e 124 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 134,798665
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,75%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 28,9 mi
- Cotistas
- 124
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,17% | +1,07% | 202% |
| 6 meses | +5,28% | +6,88% | 77% |
| 12 meses | +11,75% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +25,58% | +30,00% | 85% |
| Desde 08/05/2024 | +34,80% | +37,03% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,07%
- Maior queda
- -3,18%
- Sharpe (12 meses)
- -0,54
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,34% · jun/25
- Pior mês
- -2,10% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Invest Ext | Investimento no Exterior | R$ 28,2 mi | 95,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 918.775 | 3,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 257.663 | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 154.685 | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 19.504 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.228 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 28,9 mi
- Cotistas
- 1 → 124
Cadastro
- CNPJ
- 49.826.572/0001-13
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 12/12/2023
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,88%75% CDI | +0,77%77% CDI | -0,10%CDI +1,21% | +2,34%214% CDI | +1,32%123% CDI | +0,99%88% CDI | +0,59%49% CDI | +1,47%135% CDI | -2,10%CDI +1,08% | +1,89%176% CDI | +1,05%*258% CDI | — | +9,40%*77% CDI |
| 2025 | +1,68%166% CDI | +0,62%63% CDI | -0,62%CDI +0,96% | +0,66%62% CDI | +2,21%194% CDI | +2,34%213% CDI | +1,15%90% CDI | +1,82%156% CDI | +0,94%77% CDI | +0,76%59% CDI | +0,59%56% CDI | +1,86%153% CDI | +14,89%104% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,10%*15% CDI | +0,99%125% CDI | +1,72%189% CDI | +1,59%183% CDI | +1,75%209% CDI | +0,09%10% CDI | +1,58%199% CDI | -0,75%CDI +0,93% | +7,25%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (96,2%), Títulos Públicos (3,2%), Operações Compromissadas (0,5%).
Qual é o patrimônio do SAFRA JSS BOND US HIGH YIELD REAIS FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
R$ 28,9 mi, com 124 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.