Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.202.414/0001-50 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (34% do CDI). Patrimônio de R$ 29,1 mi e 219 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 198,336472
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,80%
- 34% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,1 mi
- Cotistas
- 219
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,68% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,88% | +6,88% | 27% |
| 12 meses | +4,80% | +14,20% | 34% |
| 24 meses | +14,39% | +30,00% | 48% |
| 5 anos | +44,62% | +82,52% | 54% |
| Desde 30/06/2017 | +97,78% | +127,38% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,36%
- Maior queda
- -5,24%
- Sharpe (12 meses)
- -1,28
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,54% · jan/26
- Pior mês
- -2,81% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 30,7 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 8.939 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3.586 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2017.
- Patrimônio
- R$ 8,4 mi → R$ 29,1 mi
- Cotistas
- 7 → 219
Cadastro
- CNPJ
- 27.202.414/0001-50
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 08/06/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,54%218% CDI | +0,97%97% CDI | -0,99%CDI +1,21% | -0,20%CDI +1,09% | +0,09%8% CDI | +0,31%28% CDI | +0,77%64% CDI | +1,47%134% CDI | -0,14%CDI +1,08% | -0,23%CDI +1,07% | -0,21%*CDI +0,41% | — | +4,41%*36% CDI |
| 2025 | +1,24%122% CDI | +0,59%60% CDI | +2,31%239% CDI | +2,27%215% CDI | +1,55%136% CDI | +1,22%111% CDI | -0,67%CDI +1,28% | +1,17%101% CDI | +1,95%160% CDI | -0,35%CDI +1,28% | +1,44%137% CDI | +0,11%9% CDI | +13,56%95% CDI |
| 2024 | +0,53%55% CDI | +1,72%215% CDI | +0,44%52% CDI | -1,30%CDI +0,89% | +1,18%141% CDI | -0,65%CDI +0,79% | +1,76%194% CDI | +0,81%93% CDI | -0,40%CDI +0,84% | -0,58%CDI +0,93% | -0,59%CDI +0,79% | -2,81%CDI +0,93% | -0,00%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,24%21% CDI | -0,07%CDI +0,92% | +2,38%203% CDI | +1,54%168% CDI | +2,43%217% CDI | +2,38%222% CDI | +1,25%116% CDI | +0,47%42% CDI | -0,53%CDI +0,97% | -0,68%CDI +1,00% | +2,15%235% CDI | +2,03%227% CDI | +14,38%110% CDI |
| 2022 | -0,07%CDI +0,73% | +0,65%86% CDI | +2,86%309% CDI | +1,14%137% CDI | +0,91%88% CDI | +0,15%15% CDI | -0,88%CDI +1,03% | +0,35%30% CDI | +0,20%18% CDI | +0,48%47% CDI | -1,24%CDI +1,02% | +0,13%11% CDI | +4,73%38% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,31%206% CDI | -0,92%CDI +0,13% | +0,32%160% CDI | +1,44%692% CDI | +0,75%277% CDI | +0,17%55% CDI | -0,04%CDI +0,36% | -0,04%CDI +0,43% | +0,46%105% CDI | -1,31%CDI +0,49% | +2,70%459% CDI | +0,68%88% CDI | +4,54%103% CDI |
| 2020 | +0,77%203% CDI | +0,36%122% CDI | -4,34%CDI +0,34% | +1,59%559% CDI | +1,85%785% CDI | +1,24%586% CDI | +1,91%981% CDI | +0,17%106% CDI | -0,42%CDI +0,16% | +0,80%510% CDI | +1,44%965% CDI | +2,87%1743% CDI | +8,36%303% CDI |
| 2019 | +1,47%271% CDI | +0,51%103% CDI | +0,65%139% CDI | +0,96%184% CDI | +1,47%271% CDI | +1,74%371% CDI | +0,84%148% CDI | -0,57%CDI +0,50% | +1,50%324% CDI | +0,63%132% CDI | -1,57%CDI +0,38% | +1,41%378% CDI | +9,38%157% CDI |
| 2018 | +1,70%292% CDI | +0,54%117% CDI | +1,53%289% CDI | +0,21%41% CDI | -1,44%CDI +0,52% | +0,07%13% CDI | +1,54%283% CDI | +0,25%44% CDI | +0,23%49% CDI | +2,75%507% CDI | +0,29%59% CDI | +1,22%248% CDI | +9,21%143% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | +1,10%138% CDI | +0,96%120% CDI | +0,90%141% CDI | +0,09%14% CDI | -0,26%CDI +0,57% | +0,08%15% CDI | +2,90%*72% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Disponibilidades (58,2%), Valores a receber (41,8%).
O SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 29,1 mi, com 219 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.