Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.999.390/0001-41 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (37% do CDI). Patrimônio de R$ 59,1 mi e 427 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 165,834373
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,21%
- 37% do CDI
- Patrimônio
- R$ 59,1 mi
- Cotistas
- 427
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,53% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,79% | +6,88% | 41% |
| 12 meses | +5,21% | +14,20% | 37% |
| 24 meses | +15,88% | +30,00% | 53% |
| 5 anos | +45,99% | +82,52% | 56% |
| Desde 31/05/2019 | +65,64% | +100,15% | 66% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,68%
- Maior queda
- -4,93%
- Sharpe (12 meses)
- -1,16
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,11% · jan/26
- Pior mês
- -2,75% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 91,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 67,8 mi | 91,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 6,5 mi | 8,8% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.782 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 27,6 mi → R$ 59,1 mi
- Cotistas
- 82 → 427
Cadastro
- CNPJ
- 32.999.390/0001-41
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/05/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,11%267% CDI | +0,70%70% CDI | -1,78%CDI +1,21% | -0,03%CDI +1,09% | +0,05%4% CDI | +0,22%20% CDI | +0,88%73% CDI | +1,36%124% CDI | +0,86%79% CDI | +0,04%3% CDI | -0,48%*CDI +0,41% | — | +4,95%*41% CDI |
| 2025 | +1,22%121% CDI | +0,53%53% CDI | +2,56%266% CDI | +2,18%206% CDI | +1,61%141% CDI | +1,33%121% CDI | -0,88%CDI +1,28% | +1,53%132% CDI | +2,40%196% CDI | -0,75%CDI +1,28% | +1,68%159% CDI | -0,04%CDI +1,22% | +14,14%99% CDI |
| 2024 | +0,64%66% CDI | +1,71%214% CDI | +0,45%54% CDI | -1,38%CDI +0,89% | +1,27%152% CDI | -0,73%CDI +0,79% | +1,89%208% CDI | +0,99%115% CDI | -0,54%CDI +0,84% | -0,75%CDI +0,93% | -0,35%CDI +0,79% | -2,75%CDI +0,93% | +0,35%3% CDI |
| 2023 | +0,37%33% CDI | -0,01%CDI +0,92% | +2,71%231% CDI | +1,44%157% CDI | +2,38%212% CDI | +1,90%177% CDI | +0,86%81% CDI | +0,64%56% CDI | -0,39%CDI +0,97% | -0,81%CDI +1,00% | +2,25%246% CDI | +1,95%218% CDI | +14,06%108% CDI |
| 2022 | +0,08%11% CDI | +0,67%89% CDI | +2,50%270% CDI | +1,02%123% CDI | +0,91%88% CDI | +0,20%20% CDI | -0,79%CDI +1,03% | +0,25%21% CDI | +0,21%19% CDI | +0,57%56% CDI | -1,27%CDI +1,02% | +0,20%17% CDI | +4,60%37% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%102% CDI | -0,96%CDI +0,13% | +0,24%117% CDI | +1,43%690% CDI | +0,68%250% CDI | +0,23%74% CDI | +0,02%5% CDI | -0,12%CDI +0,43% | +0,41%92% CDI | -1,27%CDI +0,49% | +2,66%454% CDI | +0,67%87% CDI | +4,16%94% CDI |
| 2020 | +0,77%205% CDI | +0,42%142% CDI | -4,71%CDI +0,34% | +1,60%561% CDI | +2,05%868% CDI | +1,13%532% CDI | +1,96%1011% CDI | -0,09%CDI +0,16% | -0,37%CDI +0,16% | +0,83%531% CDI | +1,26%842% CDI | +2,77%1682% CDI | +7,67%278% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | +0,41%86% CDI | +0,45%79% CDI | +0,32%64% CDI | +0,75%163% CDI | +0,76%159% CDI | -1,11%CDI +0,38% | +1,38%368% CDI | +2,99%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Disponibilidades (51,1%), Valores a receber (48,9%).
Qual é o patrimônio do SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 59,1 mi, com 427 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.