Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.785.562/0001-04 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA INFRA CDI MASTER VII FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 2,3 bi e 1 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- —
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade
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Índices
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Carteira · jul/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,20 bi | 93,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 50,4 mi | 3,9% |
| CSRNB4 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,8% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,7% |
| CEEBF3 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,6% |
| CEEBE3 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| CSRNA1 · DEB | Debêntures | R$ 548.198 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 24.161 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Cadastro
- CNPJ
- 66.785.562/0001-04
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2026
- Código CVM
- 602760
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFRA CDI MASTER VII FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA INFRA CDI MASTER VII FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Onde o SAFRA INFRA CDI MASTER VII FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (97,2%), Debêntures (2,6%), Títulos Públicos (0,3%).
Qual é o patrimônio do SAFRA INFRA CDI MASTER VII FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 1 cotistas.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.