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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.258.574/0001-44 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 4 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota
R$ 110,906093
em 12/11/2026
12 meses
+7,58%
53% do CDI
Patrimônio
R$ 2,4 bi
Cotistas
4

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,09%+1,07%102%
6 meses+4,27%+6,88%62%
12 meses+7,58%+14,20%53%
Desde 11/09/2025+10,85%+17,01%64%

Índices

Desde 11/09/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,23%
Maior queda
-2,50%
Sharpe (12 meses)
-2,81
Meses positivos
11 de 13
Meses acima do CDI
4 de 13
Melhor mês
+1,98% · jun/26
Pior mês
-0,98% · set/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures92,7%
  • Operações Compromissadas3,2%
  • Títulos Públicos1,9%
  • Cotas de Fundos1,5%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,3%
  • Outros0,1%
Ver os 149 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
EGIEA2 · DEBDebênturesR$ 98,1 mi4,2%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 95,6 mi4,1%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 90,5 mi3,9%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 88,3 mi3,8%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 85,6 mi3,7%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 82,8 mi3,6%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 77,4 mi3,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031Operações CompromissadasR$ 75,1 mi3,2%
CSRNA3 · DEBDebênturesR$ 72,9 mi3,1%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 70,4 mi3,0%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 67,8 mi2,9%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 64,8 mi2,8%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 60,5 mi2,6%
VALEB1 · DEBDebênturesR$ 60,5 mi2,6%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 60,1 mi2,6%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 58,7 mi2,5%
CSRNA1 · DEBDebênturesR$ 57,5 mi2,5%
ISAEA8 · DEBDebênturesR$ 47,5 mi2,0%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 46,1 mi2,0%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 44,4 mi1,9%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 43,4 mi1,9%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 42,9 mi1,9%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 41,1 mi1,8%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 38,6 mi1,7%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 37,7 mi1,6%
LNTS12 · DEBDebênturesR$ 37,3 mi1,6%
IPIA15 · DEBDebênturesR$ 33,6 mi1,4%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 31,6 mi1,4%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 30,3 mi1,3%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 28,5 mi1,2%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 26,8 mi1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 26,7 mi1,1%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 23,7 mi1,0%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 20,5 mi0,9%
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA…Cotas de FundosR$ 18,1 mi0,8%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 17,8 mi0,8%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 17,0 mi0,7%
SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF…Cotas de FundosR$ 15,7 mi0,7%
EBENC1 · DEBDebênturesR$ 14,4 mi0,6%
ELTN27 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi0,6%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 12,9 mi0,6%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,5%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,5%
PEAG12 · DEBDebênturesR$ 11,3 mi0,5%
LINS12 · DEBDebênturesR$ 10,6 mi0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Títulos PúblicosR$ 10,2 mi0,4%
CUTI11 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,4%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,4%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi0,4%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,4%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,4%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,4%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,4%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,3%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,3%
CPLD26 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,3%
Valores a PagarValores a pagarR$ 7,5 mi0,3%
Valores a ReceberValores a receberR$ 7,4 mi0,3%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,3%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 6,2 mi0,3%
ENTE18 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,3%
ENERGISA MS DIST ENERGIA S.A.DebênturesR$ 5,9 mi0,3%
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ADebênturesR$ 5,9 mi0,3%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,2%
ETEP17 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,2%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,2%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,2%
CIEL18 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,2%
TAEEC1 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,2%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,2%
ELET23 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,2%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,2%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,2%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,2%
ALGE16 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,2%
CTGE13 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,2%
CMTR29 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,2%
CSRNB4 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,2%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,2%
SNGOA3 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,2%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
SBSPE9 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
CEEBF3 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,1%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
SBSPA1 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
UHSM12 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
PETR27 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
CPLD15 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
CPFGA2 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,1%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,1%
PPTE11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,1%
RDORD4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
CMGD28 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 953.374<0,1%
BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 928.816<0,1%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 832.790<0,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 786.986<0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 724.295<0,1%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 701.710<0,1%
GASP19 · DEBDebênturesR$ 700.041<0,1%
PETR26 · DEBDebênturesR$ 620.073<0,1%
BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 619.900<0,1%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 609.922<0,1%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 606.405<0,1%
RDOE18 · DEBDebênturesR$ 533.135<0,1%
GASC27 · DEBDebênturesR$ 529.349<0,1%
EKTRB3 · DEBDebênturesR$ 512.215<0,1%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 497.568<0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 471.096<0,1%
KLBNA5 · DEBDebênturesR$ 454.289<0,1%
TSSG21 · DEBDebênturesR$ 443.009<0,1%
XNGU17 · DEBDebênturesR$ 432.524<0,1%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 428.662<0,1%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 411.784<0,1%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 396.331<0,1%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 358.619<0,1%
DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 318.249<0,1%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 304.447<0,1%
PETR17 · DEBDebênturesR$ 256.995<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 205.818<0,1%
ENMI21 · DEBDebênturesR$ 201.259<0,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 196.098<0,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 171.644<0,1%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 165.839<0,1%
RSAN34 · DEBDebênturesR$ 164.387<0,1%
CSRNB2 · DEBDebênturesR$ 145.133<0,1%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 128.035<0,1%
EGVG21 · DEBDebênturesR$ 102.630<0,1%
DI1FUTF29 · DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 77.340<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 69.471<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 23.479<0,1%
DAPFUTQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 15.918<0,1%
DisponibilidadesDisponibilidadesR$ 10.000<0,1%
DAPFUTK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4.173<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 11/09/2025.

Patrimônio
R$ 18,6 mi → R$ 2,4 bi
Cotistas
2 → 4

Cadastro

CNPJ
58.258.574/0001-44
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
27/11/2024
Adaptação à RCVM 175
27/11/2024
Código CVM
556157

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,44%124% CDI+0,56%56% CDI-0,85%CDI +1,21%+0,01%1% CDI+0,88%82% CDI+1,98%177% CDI+1,12%92% CDI+1,10%100% CDI-0,98%CDI +1,08%+1,38%128% CDI-1,01%*CDI +0,41%—+5,72%*47% CDI
2025————————+1,38%*192% CDI+1,16%91% CDI+1,02%96% CDI+1,21%99% CDI+4,85%*112% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (93,0%), Operações Compromissadas (3,3%), Títulos Públicos (1,9%).

O SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 2,4 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.