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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.384.132/0001-56 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (62% do CDI). Patrimônio de R$ 966,9 mi e 9 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Cota
R$ 130,872504
em 12/11/2026
12 meses
+8,83%
62% do CDI
Patrimônio
R$ 966,9 mi
Cotistas
9

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,46%+1,07%136%
6 meses+4,07%+6,88%59%
12 meses+8,83%+14,20%62%
24 meses+25,53%+30,00%85%
Desde 12/06/2024+30,87%+35,74%86%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,48%
Maior queda
-2,16%
Sharpe (12 meses)
-1,81
Meses positivos
19 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+3,04% · jan/26
Pior mês
-0,72% · set/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures97,6%
  • Títulos Públicos1,5%
  • Valores a pagar0,6%
  • Valores a receber0,3%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 154 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 126,1 mi8,5%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 62,0 mi4,2%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 58,8 mi3,9%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 47,1 mi3,2%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 41,1 mi2,8%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 40,1 mi2,7%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 39,4 mi2,6%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 37,1 mi2,5%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 35,8 mi2,4%
ISAEA8 · DEBDebênturesR$ 34,2 mi2,3%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 33,1 mi2,2%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 30,4 mi2,0%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 30,1 mi2,0%
ELTN27 · DEBDebênturesR$ 28,7 mi1,9%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 28,5 mi1,9%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 27,2 mi1,8%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 26,5 mi1,8%
CSRNA1 · DEBDebênturesR$ 26,1 mi1,8%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi1,6%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 22,7 mi1,5%
VALEB1 · DEBDebênturesR$ 22,7 mi1,5%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 21,9 mi1,5%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 21,8 mi1,5%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 21,2 mi1,4%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 20,4 mi1,4%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 18,9 mi1,3%
RDOE18 · DEBDebênturesR$ 18,1 mi1,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Títulos PúblicosR$ 16,1 mi1,1%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 15,7 mi1,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 15,7 mi1,1%
VALED1 · DEBDebênturesR$ 15,3 mi1,0%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi1,0%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi1,0%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 14,4 mi1,0%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi0,9%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 11,7 mi0,8%
ELET23 · DEBDebênturesR$ 11,3 mi0,8%
ENMI21 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,7%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi0,7%
ELTN17 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi0,7%
EGVG21 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,6%
CSMGA6 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,6%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,6%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,6%
AURE12 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,6%
Valores a PagarValores a pagarR$ 8,9 mi0,6%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi0,6%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,5%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi0,5%
EBENC1 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,5%
GASC27 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,5%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi0,5%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,5%
JTEE11 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,5%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi0,5%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,4%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi0,4%
CPLD26 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi0,4%
CUTI11 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi0,4%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,4%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,4%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,4%
AESLA5 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,4%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 5,3 mi0,4%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,3%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,3%
SBSPB6 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,3%
PPTE11 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,3%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,3%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,3%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,3%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,3%
Valores a ReceberValores a receberR$ 4,3 mi0,3%
CPFGA2 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,3%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,3%
SBSPE9 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,3%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,3%
EGIE49 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,3%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,3%
GASP19 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,2%
SAPR10 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,2%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,2%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,2%
SAPRA2 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,2%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,2%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,2%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,2%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
CTGE13 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,2%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,2%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,2%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,2%
PETR17 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,2%
ETEN12 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,2%
CTEE1B · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,2%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,2%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,2%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,2%
CMTR29 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,2%
CSRNA3 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,2%
CPLD15 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,2%
XNGU17 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
EQSP11 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
LINS12 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
CMGD28 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
SUZB19 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,1%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,1%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
RSAN34 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,1%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
RIGEA3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,1%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 928.4240,1%
ENEV15 · DEBDebênturesR$ 858.9260,1%
CSRNB4 · DEBDebênturesR$ 850.8270,1%
EGIEA3 · DEBDebênturesR$ 836.3940,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 772.3790,1%
CCROB4 · DEBDebênturesR$ 747.5560,1%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 737.050<0,1%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 588.971<0,1%
SAPRB3 · DEBDebênturesR$ 577.485<0,1%
CEED13 · DEBDebênturesR$ 509.648<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 488.851<0,1%
KLBNA5 · DEBDebênturesR$ 381.441<0,1%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 310.811<0,1%
EGIEC1 · DEBDebênturesR$ 310.607<0,1%
PETR26 · DEBDebênturesR$ 229.188<0,1%
UHSM12 · DEBDebênturesR$ 146.411<0,1%
PETR18 · DEBDebênturesR$ 133.589<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 106.051<0,1%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 96.777<0,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 90.289<0,1%
SAPRA3 · DEBDebênturesR$ 88.086<0,1%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 86.722<0,1%
DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 63.434<0,1%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 60.958<0,1%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 42.395<0,1%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 12.026<0,1%
DisponibilidadesDisponibilidadesR$ 2.371<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 12/06/2024.

Patrimônio
R$ 44,1 mi → R$ 966,9 mi
Cotistas
3 → 9

Cadastro

CNPJ
55.384.132/0001-56
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
04/06/2024
Adaptação à RCVM 175
04/06/2024
Código CVM
537853

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,04%261% CDI+0,14%14% CDI-0,21%CDI +1,21%-0,06%CDI +1,09%+0,50%47% CDI+1,39%124% CDI+1,18%97% CDI+0,90%82% CDI-0,72%CDI +1,08%+1,80%168% CDI-0,93%*CDI +0,41%—+7,19%*59% CDI
2025+1,17%115% CDI+1,44%146% CDI+1,16%120% CDI+0,69%65% CDI+1,30%115% CDI+1,24%113% CDI+1,80%141% CDI+1,49%128% CDI+2,75%225% CDI-0,16%CDI +1,28%+0,67%64% CDI+1,12%92% CDI+15,68%109% CDI
2024—————+0,47%*99% CDI+0,90%99% CDI+0,88%101% CDI+0,83%99% CDI+0,90%97% CDI+0,61%77% CDI+0,84%90% CDI+5,55%*94% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Onde o SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (98,2%), Títulos Públicos (1,5%), Valores a receber (0,3%).

O SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 966,9 mi, com 9 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.