Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.440.322/0001-18 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 142,7 mi e 354 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 136,160051
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 142,7 mi
- Cotistas
- 354
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +7,21% | +6,88% | 105% |
| 12 meses | +14,13% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +28,70% | +30,00% | 96% |
| Desde 10/06/2024 | +36,16% | +35,85% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,60%
- Maior queda
- -1,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,04
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,77% · jan/25
- Pior mês
- -0,84% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R… | Cotas de Fundos | R$ 135,9 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 122.264 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.109 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.164 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 142,7 mi
- Cotistas
- 1 → 354
Cadastro
- CNPJ
- 53.440.322/0001-18
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 10/01/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | +1,20%120% CDI | +0,95%79% CDI | +0,78%72% CDI | +1,51%140% CDI | +1,09%97% CDI | +1,30%107% CDI | +1,13%104% CDI | +1,04%96% CDI | +1,12%105% CDI | +0,29%*71% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,77%175% CDI | +1,26%127% CDI | +0,95%98% CDI | +0,79%75% CDI | +1,24%109% CDI | +1,15%104% CDI | +1,29%101% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,24%97% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%99% CDI | +15,24%106% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,78%*142% CDI | +1,44%158% CDI | +1,23%142% CDI | +0,98%118% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%99% CDI | -0,84%CDI +0,93% | +5,40%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA HIGH YIELD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 142,7 mi, com 354 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.