Fundo de ações · CNPJ 45.120.936/0001-94 · Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 10,9 mi e 370 cotistas. Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,612137
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,30%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 10,9 mi
- Cotistas
- 370
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,12% | +1,07% | -20,19 p.p. |
| 6 meses | -17,09% | +6,88% | -23,97 p.p. |
| 12 meses | -0,30% | +14,20% | -14,50 p.p. |
| 24 meses | +87,86% | +30,00% | +57,85 p.p. |
| Desde 09/06/2022 | +61,21% | +72,49% | -11,28 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,32%
- Maior queda
- -30,72%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,40% · ago/25
- Pior mês
- -15,37% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 12,3 mi | 98,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 58.671 | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 58.662 | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.859 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 7.535 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 6.548 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,6 mi → R$ 10,9 mi
- Cotistas
- 0 → 370
Cadastro
- CNPJ
- 45.120.936/0001-94
- Gestor
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 25/01/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,35%CDI +1,16% | +12,54%CDI +1,00% | -4,39%CDI +1,21% | +5,89%CDI +1,09% | -15,37%CDI +1,07% | +3,66%CDI +1,12% | -2,86%CDI +1,22% | +0,54%CDI +1,09% | +4,13%CDI +1,08% | -14,18%CDI +1,07% | +0,14%*CDI +0,41% | — | -6,20%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,60%CDI +1,01% | +5,80%CDI +0,99% | +6,60%CDI +0,96% | +9,80%CDI +1,06% | -1,03%CDI +0,32% | -7,41%CDI +1,92% | -5,96%CDI +1,28% | +23,40%CDI +1,16% | +16,47%CDI +1,22% | +6,01%CDI +1,28% | +15,38%CDI +1,05% | +1,90%CDI +1,22% | +101,82%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,73%CDI +0,97% | +6,16%CDI +0,80% | -3,97%CDI +0,83% | -8,01%CDI +0,89% | -7,91%CDI +0,83% | +2,92%CDI +0,79% | +10,02%CDI +0,91% | +5,36%CDI +0,87% | -5,67%CDI +0,84% | -3,46%CDI +0,93% | -9,34%CDI +0,79% | +1,78%CDI +0,93% | -16,67%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,30%CDI +1,12% | -14,76%CDI +0,92% | -2,84%CDI +1,17% | +2,25%CDI +0,92% | +4,05%CDI +1,12% | +11,89%CDI +1,07% | -2,62%CDI +1,07% | -8,45%CDI +1,14% | +4,47%CDI +0,97% | -5,44%CDI +1,00% | +16,88%CDI +0,92% | +3,73%CDI +0,89% | +1,80%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,55%*CDI +0,68% | -0,80%CDI +1,03% | +0,65%CDI +1,17% | -6,49%CDI +1,07% | +15,14%CDI +1,02% | -4,45%CDI +1,02% | -10,80%CDI +1,12% | +0,38%*CDI +7,34% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO J. SAFRA S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (98,9%), Títulos Públicos (0,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 10,9 mi, com 370 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.