Fundo de ações · CNPJ 44.934.934/0001-76 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 113,9 mi e 2.469 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 159,008512
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,50%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 113,9 mi
- Cotistas
- 2.469
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,91% | +1,07% | -19,99 p.p. |
| 6 meses | -16,83% | +6,88% | -23,71 p.p. |
| 12 meses | -0,50% | +14,20% | -14,70 p.p. |
| 24 meses | +86,85% | +30,00% | +56,85 p.p. |
| Desde 14/06/2022 | +59,01% | +72,24% | -13,24 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,31%
- Maior queda
- -30,38%
- Sharpe (12 meses)
- -0,45
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,22% · ago/25
- Pior mês
- -15,21% · mai/26
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 125,5 mi | 97,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 114.579 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 77.098 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 40.395 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.145 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 114,6 mi → R$ 113,9 mi
- Cotistas
- 4.140 → 2.469
Cadastro
- CNPJ
- 44.934.934/0001-76
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 14/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,09%CDI +1,16% | +12,43%CDI +1,00% | -4,32%CDI +1,21% | +5,85%CDI +1,09% | -15,21%CDI +1,07% | +3,63%CDI +1,12% | -2,82%CDI +1,22% | +0,56%CDI +1,09% | +4,12%CDI +1,08% | -14,01%CDI +1,07% | +0,15%*CDI +0,41% | — | -6,12%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,64%CDI +1,01% | +5,80%CDI +0,99% | +6,59%CDI +0,96% | +9,72%CDI +1,06% | -4,40%CDI +1,14% | -4,05%CDI +1,10% | -5,87%CDI +1,28% | +23,22%CDI +1,16% | +16,23%CDI +1,22% | +5,97%CDI +1,28% | +15,23%CDI +1,05% | +1,65%CDI +1,22% | +100,64%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,82%CDI +0,97% | +6,55%CDI +0,80% | -4,12%CDI +0,83% | -8,24%CDI +0,89% | -8,09%CDI +0,83% | +3,03%CDI +0,79% | +10,30%CDI +0,91% | +5,47%CDI +0,87% | -5,74%CDI +0,84% | -3,51%CDI +0,93% | -9,43%CDI +0,79% | +1,78%CDI +0,93% | -16,73%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,49%CDI +1,12% | -15,51%CDI +0,92% | -3,03%CDI +1,17% | +2,35%CDI +0,92% | +4,23%CDI +1,12% | +12,53%CDI +1,07% | -2,77%CDI +1,07% | -8,75%CDI +1,14% | +4,59%CDI +0,97% | -5,56%CDI +1,00% | +17,19%CDI +0,92% | +3,81%CDI +0,89% | +1,20%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,96%*CDI +0,54% | -0,90%CDI +1,03% | +0,64%CDI +1,17% | -6,79%CDI +1,07% | +15,85%CDI +1,02% | -4,65%CDI +1,02% | -11,29%CDI +1,12% | +0,17%*CDI +7,19% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da BANCO J. SAFRA S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (97,9%), Títulos Públicos (2,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 113,9 mi, com 2.469 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.