Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.593.150/0001-44 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 220,5 mi e 779 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 607,439729
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,04%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 220,5 mi
- Cotistas
- 779
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,55% | +1,07% | 51% |
| 6 meses | +6,26% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +13,04% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +27,90% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +75,29% | +82,52% | 91% |
| Desde 30/04/2004 | +910,77% | +931,10% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,47%
- Maior queda
- -0,45%
- Sharpe (12 meses)
- -1,94
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · out/25
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 222,2 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 250.793 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 214.450 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 965,2 mi → R$ 220,5 mi
- Cotistas
- 7 → 779
Cadastro
- CNPJ
- 03.593.150/0001-44
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/02/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,04%86% CDI | +0,99%91% CDI | +1,02%95% CDI | +1,06%95% CDI | +1,22%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,00%92% CDI | +0,67%62% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +11,13%*92% CDI |
| 2025 | +1,20%119% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%96% CDI | +1,15%109% CDI | +1,05%92% CDI | +1,06%96% CDI | +1,18%92% CDI | +1,16%99% CDI | +1,14%93% CDI | +1,22%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,14%93% CDI | +14,02%98% CDI |
| 2024 | +0,89%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,78%94% CDI | +0,60%67% CDI | +0,72%87% CDI | +0,61%77% CDI | +0,81%89% CDI | +0,75%87% CDI | +0,75%90% CDI | +0,81%87% CDI | +0,57%72% CDI | +0,62%66% CDI | +8,98%83% CDI |
| 2023 | +1,07%96% CDI | +0,85%93% CDI | +1,02%87% CDI | +0,84%91% CDI | +1,08%96% CDI | +1,14%106% CDI | +0,99%93% CDI | +1,07%94% CDI | +0,88%90% CDI | +0,82%82% CDI | +0,95%104% CDI | +0,86%96% CDI | +12,21%94% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,77%102% CDI | +0,87%94% CDI | +0,69%83% CDI | +0,97%93% CDI | +0,96%95% CDI | +1,06%103% CDI | +1,19%101% CDI | +1,05%98% CDI | +0,97%95% CDI | +0,95%93% CDI | +1,12%100% CDI | +11,88%96% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,25%CDI +0,15% | -0,08%CDI +0,13% | +0,03%14% CDI | +0,22%106% CDI | +0,18%68% CDI | +0,25%82% CDI | +0,17%48% CDI | +0,28%65% CDI | +0,34%77% CDI | +0,09%19% CDI | +0,61%104% CDI | +0,78%102% CDI | +2,66%60% CDI |
| 2020 | +0,44%118% CDI | +0,40%135% CDI | -0,08%CDI +0,34% | +0,33%117% CDI | +0,41%174% CDI | +0,25%118% CDI | +0,36%185% CDI | +0,04%27% CDI | -0,06%CDI +0,16% | +0,06%36% CDI | +0,20%133% CDI | +0,53%324% CDI | +2,92%106% CDI |
| 2019 | +0,65%119% CDI | +0,41%82% CDI | +0,40%85% CDI | +0,49%94% CDI | +0,64%118% CDI | +0,70%150% CDI | +0,63%110% CDI | +0,34%68% CDI | +0,69%149% CDI | +0,71%149% CDI | +0,06%14% CDI | +0,41%109% CDI | +6,29%105% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,62%133% CDI | +0,81%152% CDI | +0,49%94% CDI | -0,05%CDI +0,52% | +0,22%42% CDI | +0,71%131% CDI | +0,27%48% CDI | +0,52%112% CDI | +0,98%181% CDI | +0,52%105% CDI | +0,69%140% CDI | +6,49%101% CDI |
| 2017 | +1,25%115% CDI | +1,04%120% CDI | +1,06%101% CDI | +0,68%87% CDI | +0,62%67% CDI | +0,89%110% CDI | +1,04%131% CDI | +0,83%104% CDI | +0,71%112% CDI | +0,55%85% CDI | +0,52%92% CDI | +0,56%104% CDI | +10,21%103% CDI |
| 2016 | +1,23%116% CDI | +1,13%113% CDI | +1,29%111% CDI | +1,26%120% CDI | +0,95%86% CDI | +1,17%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,15%95% CDI | +1,17%105% CDI | +1,05%100% CDI | +0,74%71% CDI | +1,21%108% CDI | +14,34%102% CDI |
| 2015 | +1,23%133% CDI | +0,99%121% CDI | +1,10%106% CDI | +0,87%92% CDI | +1,11%113% CDI | +0,94%88% CDI | +1,11%94% CDI | +0,67%61% CDI | +0,91%82% CDI | +1,19%107% CDI | +1,01%96% CDI | +1,28%110% CDI | +13,14%99% CDI |
| 2014 | +0,81%96% CDI | +0,90%115% CDI | +0,84%110% CDI | +0,82%101% CDI | +0,91%106% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%90% CDI | +1,06%124% CDI | +1,01%112% CDI | +0,82%87% CDI | +0,88%105% CDI | +0,76%80% CDI | +10,98%102% CDI |
| 2013 | +0,53%91% CDI | +0,31%65% CDI | +0,54%101% CDI | +0,64%107% CDI | +0,35%60% CDI | +0,74%126% CDI | +0,56%79% CDI | +0,76%110% CDI | +0,58%82% CDI | +0,81%101% CDI | +0,69%97% CDI | +0,81%103% CDI | +7,59%94% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,73%99% CDI | +0,86%106% CDI | +0,86%123% CDI | +0,59%81% CDI | +0,63%98% CDI | +0,94%139% CDI | +0,60%87% CDI | +0,79%147% CDI | +0,88%145% CDI | +0,67%122% CDI | +0,72%135% CDI | +9,53%114% CDI |
| 2011 | +1,19%139% CDI | +0,75%90% CDI | +1,02%111% CDI | +0,92%110% CDI | +0,76%77% CDI | +0,97%102% CDI | +1,01%104% CDI | +0,93%87% CDI | +0,90%96% CDI | +0,80%91% CDI | +0,70%81% CDI | +0,86%95% CDI | +11,37%98% CDI |
| 2010 | +0,91%138% CDI | +0,75%126% CDI | +0,93%123% CDI | +0,57%85% CDI | +0,83%110% CDI | +0,65%83% CDI | +0,90%105% CDI | +0,93%105% CDI | +0,96%113% CDI | +0,94%117% CDI | +1,03%127% CDI | +0,88%95% CDI | +10,76%110% CDI |
| 2009 | +1,16%112% CDI | +0,89%104% CDI | +1,08%112% CDI | +0,95%114% CDI | +1,01%132% CDI | +0,89%119% CDI | +0,79%101% CDI | +0,63%91% CDI | +0,69%99% CDI | +0,69%99% CDI | +0,86%130% CDI | +0,79%109% CDI | +10,95%111% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,85%107% CDI | +0,66%79% CDI | +0,59%65% CDI | +0,99%114% CDI | +1,06%111% CDI | +1,06%100% CDI | +1,01%100% CDI | +1,06%96% CDI | +0,87%74% CDI | +0,82%82% CDI | +0,55%50% CDI | +10,98%89% CDI |
| 2007 | +1,11%103% CDI | +0,90%103% CDI | +1,09%104% CDI | +1,06%113% CDI | +1,09%106% CDI | +0,85%95% CDI | +0,97%100% CDI | +1,03%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,87%104% CDI | +0,90%107% CDI | +12,25%104% CDI |
| 2006 | +1,50%105% CDI | +1,19%104% CDI | +1,42%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,23%96% CDI | +1,25%105% CDI | +1,23%105% CDI | +1,30%104% CDI | +1,07%101% CDI | +1,19%109% CDI | +1,06%104% CDI | +1,07%109% CDI | +15,61%104% CDI |
| 2005 | +1,37%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,59%104% CDI | +1,48%105% CDI | +1,53%102% CDI | +1,63%103% CDI | +1,54%102% CDI | +1,68%101% CDI | +1,56%104% CDI | +1,45%103% CDI | +1,45%105% CDI | +1,53%105% CDI | +19,58%103% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%101% CDI | +1,28%105% CDI | +1,29%101% CDI | +1,32%103% CDI | +1,25%101% CDI | +1,25%103% CDI | +1,28%103% CDI | +1,54%104% CDI | +10,94%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA
Quem é o gestor do SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (97,7%), Disponibilidades (2,3%).
O SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
R$ 220,5 mi, com 779 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.