Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.625.681/0001-46 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 14,5 mi e 560 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 251,831303
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,77%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,5 mi
- Cotistas
- 560
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,55% | +1,07% | 51% |
| 6 meses | +6,11% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +11,77% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +25,39% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +65,55% | +82,52% | 79% |
| Desde 30/04/2004 | +557,76% | +931,10% | 60% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,71%
- Maior queda
- -0,29%
- Sharpe (12 meses)
- -3,36
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · out/26
- Pior mês
- +0,42% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 13,6 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 22.276 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.523 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 268,1 mi → R$ 14,5 mi
- Cotistas
- 3.392 → 560
Cadastro
- CNPJ
- 01.625.681/0001-46
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/01/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,87%88% CDI | +0,59%49% CDI | +0,84%77% CDI | +0,90%84% CDI | +0,91%82% CDI | +1,11%92% CDI | +0,76%69% CDI | +1,06%98% CDI | +1,21%113% CDI | +0,30%*74% CDI | — | +10,12%*83% CDI |
| 2025 | +0,42%42% CDI | +0,91%93% CDI | +0,67%70% CDI | +1,03%97% CDI | +1,08%95% CDI | +0,95%86% CDI | +1,12%88% CDI | +1,00%86% CDI | +0,96%78% CDI | +1,03%81% CDI | +0,95%91% CDI | +0,98%80% CDI | +11,69%82% CDI |
| 2024 | +0,72%74% CDI | +0,55%69% CDI | +0,56%68% CDI | +0,66%75% CDI | +0,65%79% CDI | +0,59%75% CDI | +0,57%63% CDI | +0,72%83% CDI | +0,65%78% CDI | +0,92%99% CDI | +1,13%143% CDI | +1,17%126% CDI | +9,27%85% CDI |
| 2023 | +0,97%87% CDI | +0,65%71% CDI | +0,90%76% CDI | +0,95%104% CDI | +1,23%110% CDI | +1,09%102% CDI | +0,79%73% CDI | +0,81%72% CDI | +0,61%63% CDI | +0,43%43% CDI | +1,02%112% CDI | +0,75%83% CDI | +10,70%82% CDI |
| 2022 | +0,58%79% CDI | +0,69%92% CDI | +0,74%80% CDI | +0,59%70% CDI | +0,85%83% CDI | +0,90%89% CDI | +0,88%85% CDI | +1,02%87% CDI | +0,91%85% CDI | +0,84%82% CDI | +0,86%85% CDI | +1,00%89% CDI | +10,31%83% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,42%CDI +0,15% | -0,19%CDI +0,13% | -0,11%CDI +0,20% | +0,11%51% CDI | +0,07%25% CDI | +0,15%49% CDI | +0,05%14% CDI | +0,14%32% CDI | +0,21%47% CDI | +0,02%5% CDI | +0,42%72% CDI | +0,64%83% CDI | +1,08%24% CDI |
| 2020 | +0,29%78% CDI | +0,28%95% CDI | -0,24%CDI +0,34% | +0,20%69% CDI | +0,29%123% CDI | +0,14%67% CDI | +0,25%130% CDI | -0,09%CDI +0,16% | -0,18%CDI +0,16% | -0,08%CDI +0,16% | +0,09%58% CDI | +0,47%284% CDI | +1,42%52% CDI |
| 2019 | +0,50%92% CDI | +0,26%53% CDI | +0,26%55% CDI | +0,34%66% CDI | +0,48%89% CDI | +0,58%125% CDI | +0,45%80% CDI | +0,16%32% CDI | +0,56%120% CDI | +0,58%121% CDI | -0,11%CDI +0,38% | +0,27%71% CDI | +4,43%74% CDI |
| 2018 | +0,40%68% CDI | +0,49%106% CDI | +0,67%126% CDI | +0,34%65% CDI | -0,23%CDI +0,52% | +0,05%11% CDI | +0,55%102% CDI | +0,11%19% CDI | +0,38%80% CDI | +0,82%150% CDI | +0,37%75% CDI | +0,55%111% CDI | +4,58%71% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,91%105% CDI | +0,90%85% CDI | +0,55%70% CDI | +0,45%48% CDI | +0,74%91% CDI | +0,89%112% CDI | +0,67%83% CDI | +0,57%89% CDI | +0,39%61% CDI | +0,38%66% CDI | +0,41%77% CDI | +8,22%83% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,00%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,14%108% CDI | +0,79%72% CDI | +1,02%88% CDI | +1,00%90% CDI | +0,98%81% CDI | +1,02%92% CDI | +0,91%87% CDI | +0,57%55% CDI | +1,04%93% CDI | +12,36%88% CDI |
| 2015 | +1,10%119% CDI | +0,87%106% CDI | +0,95%91% CDI | +0,72%76% CDI | +0,98%99% CDI | +0,79%74% CDI | +0,94%80% CDI | +0,50%45% CDI | +0,75%68% CDI | +1,04%94% CDI | +0,86%82% CDI | +1,13%98% CDI | +11,17%84% CDI |
| 2014 | +0,65%77% CDI | +0,65%83% CDI | +0,62%82% CDI | +0,65%79% CDI | +0,70%82% CDI | +0,65%79% CDI | +0,73%78% CDI | +0,72%84% CDI | +0,73%82% CDI | +0,77%81% CDI | +0,74%89% CDI | +0,59%62% CDI | +8,51%79% CDI |
| 2013 | +0,40%68% CDI | +0,32%65% CDI | +0,37%70% CDI | +0,43%71% CDI | +0,39%67% CDI | +0,43%72% CDI | +0,48%68% CDI | +0,51%73% CDI | +0,51%72% CDI | +0,61%75% CDI | +0,54%76% CDI | +0,61%78% CDI | +5,72%71% CDI |
| 2012 | +0,71%80% CDI | +0,59%79% CDI | +0,66%82% CDI | +0,55%78% CDI | +0,54%74% CDI | +0,45%71% CDI | +0,45%67% CDI | +0,47%69% CDI | +0,36%67% CDI | +0,41%67% CDI | +0,36%67% CDI | +0,36%67% CDI | +6,08%72% CDI |
| 2011 | +0,70%81% CDI | +0,69%82% CDI | +0,76%82% CDI | +0,69%82% CDI | +0,81%83% CDI | +0,80%84% CDI | +0,80%83% CDI | +0,88%82% CDI | +0,77%82% CDI | +0,72%81% CDI | +0,70%81% CDI | +0,72%80% CDI | +9,42%81% CDI |
| 2010 | +0,52%79% CDI | +0,47%79% CDI | +0,59%78% CDI | +0,51%77% CDI | +0,59%78% CDI | +0,63%80% CDI | +0,70%81% CDI | +0,75%84% CDI | +0,70%83% CDI | +0,67%83% CDI | +0,65%81% CDI | +0,75%81% CDI | +7,80%80% CDI |
| 2009 | +0,86%82% CDI | +0,73%86% CDI | +0,81%84% CDI | +0,72%86% CDI | +0,64%83% CDI | +0,68%90% CDI | +0,70%89% CDI | +0,56%82% CDI | +0,58%83% CDI | +0,58%84% CDI | +0,55%83% CDI | +0,59%81% CDI | +8,28%84% CDI |
| 2008 | +0,73%79% CDI | +0,62%78% CDI | +0,66%78% CDI | +0,61%67% CDI | +0,69%79% CDI | +0,75%79% CDI | +0,86%81% CDI | +0,82%81% CDI | +0,88%80% CDI | +0,90%77% CDI | +0,77%77% CDI | +0,69%62% CDI | +9,35%76% CDI |
| 2007 | +0,87%81% CDI | +0,69%80% CDI | +0,84%80% CDI | +0,75%80% CDI | +0,82%80% CDI | +0,72%79% CDI | +0,76%79% CDI | +0,77%78% CDI | +0,62%78% CDI | +0,72%78% CDI | +0,65%78% CDI | +0,65%78% CDI | +9,25%78% CDI |
| 2006 | +1,26%88% CDI | +0,99%87% CDI | +1,20%85% CDI | +0,92%85% CDI | +1,07%84% CDI | +0,99%84% CDI | +0,98%84% CDI | +1,03%83% CDI | +0,87%82% CDI | +0,89%82% CDI | +0,82%81% CDI | +0,79%80% CDI | +12,48%83% CDI |
| 2005 | +1,18%85% CDI | +1,02%84% CDI | +1,33%87% CDI | +1,22%87% CDI | +1,30%87% CDI | +1,39%88% CDI | +1,32%87% CDI | +1,43%87% CDI | +1,34%89% CDI | +1,23%88% CDI | +1,25%91% CDI | +1,31%89% CDI | +16,44%87% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,02%83% CDI | +1,02%84% CDI | +1,08%84% CDI | +1,08%84% CDI | +1,04%83% CDI | +1,01%83% CDI | +1,05%84% CDI | +1,29%87% CDI | +8,91%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA
Quem é o gestor do SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
R$ 14,5 mi, com 560 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.