Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.180.995/0001-10 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 78,7 mi e 450 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 986,40448
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,67%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 78,7 mi
- Cotistas
- 450
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,52% | +1,07% | 49% |
| 6 meses | +6,08% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +12,67% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +27,06% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +72,47% | +82,52% | 88% |
| Desde 30/04/2004 | +824,66% | +931,10% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,47%
- Maior queda
- -0,45%
- Sharpe (12 meses)
- -2,55
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,19% · out/25
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 80,2 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 22.621 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.197 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 326,8 mi → R$ 78,7 mi
- Cotistas
- 2.679 → 450
Cadastro
- CNPJ
- 00.180.995/0001-10
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/09/1994
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,95%96% CDI | +1,01%83% CDI | +0,97%89% CDI | +0,99%92% CDI | +1,03%92% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%97% CDI | +0,97%89% CDI | +0,64%60% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +10,82%*89% CDI |
| 2025 | +1,18%116% CDI | +0,93%95% CDI | +0,91%94% CDI | +1,12%106% CDI | +1,02%90% CDI | +1,03%94% CDI | +1,15%90% CDI | +1,13%97% CDI | +1,11%91% CDI | +1,19%93% CDI | +0,99%94% CDI | +1,11%91% CDI | +13,64%95% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,71%89% CDI | +0,75%91% CDI | +0,57%64% CDI | +0,70%84% CDI | +0,58%74% CDI | +0,78%86% CDI | +0,72%83% CDI | +0,72%87% CDI | +0,78%84% CDI | +0,54%68% CDI | +0,59%63% CDI | +8,62%79% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,83%90% CDI | +0,99%84% CDI | +0,81%89% CDI | +1,05%94% CDI | +1,11%104% CDI | +0,97%90% CDI | +1,04%92% CDI | +0,85%87% CDI | +0,80%80% CDI | +0,92%101% CDI | +0,83%93% CDI | +11,86%91% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%88% CDI | +0,67%81% CDI | +0,94%91% CDI | +0,94%92% CDI | +1,04%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,02%96% CDI | +0,94%92% CDI | +0,93%91% CDI | +1,09%97% CDI | +11,52%93% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,28%CDI +0,15% | -0,10%CDI +0,13% | +0,00%1% CDI | +0,20%96% CDI | +0,16%59% CDI | +0,23%74% CDI | +0,15%41% CDI | +0,25%59% CDI | +0,32%72% CDI | +0,07%14% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%98% CDI | +2,37%54% CDI |
| 2020 | +0,42%111% CDI | +0,38%128% CDI | -0,11%CDI +0,34% | +0,31%108% CDI | +0,39%164% CDI | +0,23%108% CDI | +0,33%172% CDI | +0,02%12% CDI | -0,08%CDI +0,16% | +0,04%22% CDI | +0,18%118% CDI | +0,51%309% CDI | +2,63%95% CDI |
| 2019 | +0,62%115% CDI | +0,38%78% CDI | +0,38%81% CDI | +0,47%90% CDI | +0,62%113% CDI | +0,68%145% CDI | +0,60%106% CDI | +0,32%63% CDI | +0,67%144% CDI | +0,69%143% CDI | +0,03%9% CDI | +0,39%103% CDI | +5,99%101% CDI |
| 2018 | +0,53%90% CDI | +0,60%129% CDI | +0,78%147% CDI | +0,46%90% CDI | -0,08%CDI +0,52% | +0,19%37% CDI | +0,69%127% CDI | +0,25%43% CDI | +0,50%107% CDI | +0,96%176% CDI | +0,50%101% CDI | +0,67%135% CDI | +6,21%97% CDI |
| 2017 | +1,23%113% CDI | +1,02%118% CDI | +1,04%99% CDI | +0,66%84% CDI | +0,60%65% CDI | +0,87%107% CDI | +1,02%128% CDI | +0,81%101% CDI | +0,69%109% CDI | +0,52%81% CDI | +0,50%89% CDI | +0,54%100% CDI | +9,92%100% CDI |
| 2016 | +1,20%114% CDI | +1,11%111% CDI | +1,27%109% CDI | +1,24%118% CDI | +0,93%84% CDI | +1,15%99% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%93% CDI | +1,14%103% CDI | +1,03%98% CDI | +0,72%69% CDI | +1,18%105% CDI | +14,04%100% CDI |
| 2015 | +1,21%130% CDI | +0,97%118% CDI | +1,07%104% CDI | +0,85%89% CDI | +1,09%111% CDI | +0,92%86% CDI | +1,08%92% CDI | +0,65%59% CDI | +0,89%80% CDI | +1,16%105% CDI | +0,99%94% CDI | +1,26%108% CDI | +12,85%97% CDI |
| 2014 | +0,78%93% CDI | +0,88%112% CDI | +0,82%108% CDI | +0,80%98% CDI | +0,89%104% CDI | +0,79%96% CDI | +0,83%88% CDI | +1,04%121% CDI | +0,98%109% CDI | +0,80%84% CDI | +0,86%103% CDI | +0,74%77% CDI | +10,69%99% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | +0,30%61% CDI | +0,53%98% CDI | +0,62%104% CDI | +0,33%56% CDI | +0,72%122% CDI | +0,54%76% CDI | +0,74%106% CDI | +0,55%79% CDI | +0,79%98% CDI | +0,67%94% CDI | +0,78%101% CDI | +7,32%91% CDI |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,71%96% CDI | +0,84%103% CDI | +0,84%120% CDI | +0,57%78% CDI | +0,61%95% CDI | +0,92%136% CDI | +0,58%84% CDI | +0,77%143% CDI | +0,86%141% CDI | +0,65%119% CDI | +0,70%132% CDI | +9,26%110% CDI |
| 2011 | +1,15%134% CDI | +0,71%85% CDI | +0,98%106% CDI | +0,89%106% CDI | +0,71%72% CDI | +0,93%97% CDI | +0,97%100% CDI | +0,88%82% CDI | +0,89%94% CDI | +0,79%89% CDI | +0,68%79% CDI | +0,84%93% CDI | +10,93%94% CDI |
| 2010 | +0,87%133% CDI | +0,71%120% CDI | +0,88%117% CDI | +0,53%79% CDI | +0,79%105% CDI | +0,61%77% CDI | +0,86%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,92%109% CDI | +0,91%112% CDI | +0,99%123% CDI | +0,83%90% CDI | +10,23%105% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,91%106% CDI | +0,91%94% CDI | +0,88%106% CDI | +1,09%142% CDI | +0,82%109% CDI | +1,03%132% CDI | +0,60%86% CDI | +0,65%94% CDI | +0,65%94% CDI | +0,82%124% CDI | +0,75%104% CDI | +10,66%108% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,73%91% CDI | +0,50%59% CDI | +0,66%73% CDI | +0,95%109% CDI | +0,97%103% CDI | +1,00%94% CDI | +0,91%90% CDI | +0,85%77% CDI | +0,99%85% CDI | +0,73%73% CDI | +0,50%45% CDI | +10,14%82% CDI |
| 2007 | +1,01%93% CDI | +0,86%99% CDI | +1,05%101% CDI | +1,19%127% CDI | +1,03%100% CDI | +0,64%71% CDI | +0,82%85% CDI | +0,98%99% CDI | +0,65%82% CDI | +0,74%81% CDI | +0,77%92% CDI | +0,85%102% CDI | +11,13%94% CDI |
| 2006 | +1,57%110% CDI | +1,24%109% CDI | +1,40%98% CDI | +1,04%96% CDI | +0,90%71% CDI | +1,38%117% CDI | +1,25%107% CDI | +1,39%111% CDI | +1,09%103% CDI | +1,21%111% CDI | +1,01%99% CDI | +1,10%112% CDI | +15,59%104% CDI |
| 2005 | +1,14%82% CDI | +1,23%101% CDI | +1,39%91% CDI | +1,35%96% CDI | +1,50%100% CDI | +1,54%97% CDI | +1,41%94% CDI | +1,46%88% CDI | +1,51%101% CDI | +1,43%102% CDI | +1,57%114% CDI | +1,49%101% CDI | +18,41%97% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,98%80% CDI | +1,28%105% CDI | +1,26%98% CDI | +1,24%97% CDI | +1,20%96% CDI | +1,11%92% CDI | +1,18%95% CDI | +1,42%96% CDI | +10,10%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 78,7 mi, com 450 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.