Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.222.816/0001-60 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 573,0 mi e 885 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 14.455,67
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,58%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 573,0 mi
- Cotistas
- 885
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,68% | +1,07% | 64% |
| 6 meses | +7,01% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +13,58% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,49% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +79,42% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2004 | +909,20% | +931,10% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,70%
- Maior queda
- -0,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,86
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · out/26
- Pior mês
- +0,56% · jan/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 576,5 mi | 99,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 3,4 bi → R$ 573,0 mi
- Cotistas
- 6.204 → 885
Cadastro
- CNPJ
- 00.222.816/0001-60
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/09/1994
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,99%99% CDI | +0,73%60% CDI | +0,97%89% CDI | +1,03%96% CDI | +1,06%94% CDI | +1,27%104% CDI | +0,90%82% CDI | +1,20%111% CDI | +1,35%126% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +11,66%*96% CDI |
| 2025 | +0,56%55% CDI | +1,04%105% CDI | +0,79%82% CDI | +1,15%109% CDI | +1,21%107% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,10%90% CDI | +1,18%93% CDI | +1,08%103% CDI | +1,13%92% CDI | +13,51%94% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,67%83% CDI | +0,69%83% CDI | +0,80%90% CDI | +0,79%95% CDI | +0,72%92% CDI | +0,72%79% CDI | +0,86%100% CDI | +0,79%94% CDI | +1,07%116% CDI | +1,26%159% CDI | +1,31%140% CDI | +11,05%102% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,76%83% CDI | +1,04%89% CDI | +1,07%116% CDI | +1,37%122% CDI | +1,22%114% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%85% CDI | +0,74%76% CDI | +0,57%57% CDI | +1,15%126% CDI | +0,91%102% CDI | +12,50%96% CDI |
| 2022 | +0,71%96% CDI | +0,81%107% CDI | +0,87%94% CDI | +0,70%84% CDI | +1,00%96% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%98% CDI | +1,17%100% CDI | +1,05%97% CDI | +0,97%95% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +12,08%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,30%CDI +0,15% | -0,08%CDI +0,13% | +0,03%14% CDI | +0,23%111% CDI | +0,20%74% CDI | +0,28%92% CDI | +0,19%53% CDI | +0,27%64% CDI | +0,34%77% CDI | +0,15%31% CDI | +0,55%94% CDI | +0,78%102% CDI | +2,68%61% CDI |
| 2020 | +0,47%126% CDI | +0,43%145% CDI | -0,07%CDI +0,34% | +0,36%128% CDI | +0,43%180% CDI | +0,27%129% CDI | +0,40%205% CDI | +0,05%29% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,05%30% CDI | +0,21%142% CDI | +0,60%366% CDI | +3,20%116% CDI |
| 2019 | +0,68%125% CDI | +0,43%86% CDI | +0,42%89% CDI | +0,51%99% CDI | +0,67%123% CDI | +0,74%158% CDI | +0,64%113% CDI | +0,34%68% CDI | +0,73%157% CDI | +0,78%162% CDI | +0,06%15% CDI | +0,44%117% CDI | +6,62%111% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,64%137% CDI | +0,84%159% CDI | +0,51%98% CDI | -0,06%CDI +0,52% | +0,23%44% CDI | +0,73%135% CDI | +0,30%53% CDI | +0,53%113% CDI | +1,00%184% CDI | +0,53%108% CDI | +0,71%144% CDI | +6,73%105% CDI |
| 2017 | +1,26%117% CDI | +1,05%122% CDI | +1,08%103% CDI | +0,69%88% CDI | +0,63%68% CDI | +0,91%112% CDI | +1,06%134% CDI | +0,85%107% CDI | +0,73%115% CDI | +0,56%88% CDI | +0,54%95% CDI | +0,58%107% CDI | +10,42%105% CDI |
| 2016 | +1,26%119% CDI | +1,16%116% CDI | +1,32%114% CDI | +1,30%123% CDI | +0,96%87% CDI | +1,20%103% CDI | +1,17%106% CDI | +1,17%96% CDI | +1,19%107% CDI | +1,08%103% CDI | +0,73%71% CDI | +1,22%109% CDI | +14,67%105% CDI |
| 2015 | +1,27%137% CDI | +1,02%124% CDI | +1,12%108% CDI | +0,89%93% CDI | +1,14%116% CDI | +0,96%90% CDI | +1,13%96% CDI | +0,67%61% CDI | +0,92%83% CDI | +1,21%109% CDI | +1,03%97% CDI | +1,31%113% CDI | +13,43%101% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,81%103% CDI | +0,78%102% CDI | +0,81%99% CDI | +0,87%102% CDI | +0,81%99% CDI | +0,92%97% CDI | +0,89%104% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,91%108% CDI | +0,78%81% CDI | +10,75%99% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,46%96% CDI | +0,54%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,56%96% CDI | +0,59%99% CDI | +0,67%94% CDI | +0,69%98% CDI | +0,68%97% CDI | +0,79%99% CDI | +0,70%99% CDI | +0,78%99% CDI | +7,90%98% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,87%108% CDI | +0,72%103% CDI | +0,72%99% CDI | +0,61%96% CDI | +0,69%102% CDI | +0,65%95% CDI | +0,57%106% CDI | +0,66%108% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%109% CDI | +8,57%102% CDI |
| 2011 | +0,87%102% CDI | +0,87%103% CDI | +0,93%102% CDI | +0,85%101% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%102% CDI | +0,97%101% CDI | +1,07%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%101% CDI | +11,74%101% CDI |
| 2010 | +0,68%103% CDI | +0,61%103% CDI | +0,77%102% CDI | +0,67%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,90%102% CDI | +0,87%103% CDI | +0,84%104% CDI | +0,83%103% CDI | +0,94%101% CDI | +9,96%102% CDI |
| 2009 | +1,09%104% CDI | +0,86%101% CDI | +1,00%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,79%103% CDI | +0,79%104% CDI | +0,85%108% CDI | +0,71%103% CDI | +0,72%105% CDI | +0,72%104% CDI | +0,70%106% CDI | +0,79%109% CDI | +10,31%104% CDI |
| 2008 | +0,91%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,65%72% CDI | +0,85%98% CDI | +0,92%97% CDI | +1,05%99% CDI | +0,99%98% CDI | +1,05%96% CDI | +0,98%84% CDI | +0,87%87% CDI | +0,51%46% CDI | +10,89%88% CDI |
| 2007 | +1,05%98% CDI | +0,85%97% CDI | +1,02%98% CDI | +0,92%98% CDI | +1,00%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,96%99% CDI | +0,97%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,82%98% CDI | +11,56%98% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,15%100% CDI | +1,39%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,24%105% CDI | +1,15%98% CDI | +1,22%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%98% CDI | +0,99%97% CDI | +0,96%97% CDI | +14,86%99% CDI |
| 2005 | +1,35%98% CDI | +1,26%104% CDI | +1,50%99% CDI | +1,40%99% CDI | +1,45%97% CDI | +1,56%99% CDI | +1,48%98% CDI | +1,61%97% CDI | +1,51%100% CDI | +1,39%99% CDI | +1,41%103% CDI | +1,51%103% CDI | +18,90%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,17%96% CDI | +1,21%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,20%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,23%98% CDI | +1,55%105% CDI | +10,51%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA
Quem é o gestor do SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (99,5%), Disponibilidades (0,5%).
O SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA?
R$ 573,0 mi, com 885 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.