Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.787.647/0001-69 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 219,7 mi e 201 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 513,778257
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,98%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 219,7 mi
- Cotistas
- 201
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,29% | +1,07% | 27% |
| 6 meses | +6,23% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,98% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +28,11% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +76,94% | +82,52% | 93% |
| Desde 30/06/2009 | +413,42% | +414,29% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,73%
- Maior queda
- -0,77%
- Sharpe (12 meses)
- -1,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jan/25
- Pior mês
- +0,48% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 175,2 mi | 75,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 46,5 mi | 20,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 4,4 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 386.209 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 270.217 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 269.751 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 203.433 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 66.814 | <0,1% |
| DI1FUTJ27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 28.525 | <0,1% |
| DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 11.278 | <0,1% |
| DI1FUTV26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.697 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.515 | <0,1% |
| DI1FUTN26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 19 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 264,2 mi → R$ 219,7 mi
- Cotistas
- 1 → 201
Cadastro
- CNPJ
- 10.787.647/0001-69
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 19/05/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +0,98%81% CDI | +0,98%90% CDI | +1,03%96% CDI | +1,08%96% CDI | +1,27%104% CDI | +1,12%103% CDI | +1,03%95% CDI | +0,48%45% CDI | +0,43%*106% CDI | — | +11,09%*91% CDI |
| 2025 | +1,27%125% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,20%114% CDI | +1,05%92% CDI | +1,03%94% CDI | +1,18%92% CDI | +1,20%103% CDI | +1,15%94% CDI | +1,25%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,12%92% CDI | +14,25%100% CDI |
| 2024 | +0,90%93% CDI | +0,74%92% CDI | +0,77%93% CDI | +0,57%64% CDI | +0,74%89% CDI | +0,60%76% CDI | +0,81%89% CDI | +0,75%86% CDI | +0,78%93% CDI | +0,81%88% CDI | +0,53%67% CDI | +0,64%69% CDI | +8,97%83% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,97%105% CDI | +1,19%101% CDI | +0,81%88% CDI | +1,12%100% CDI | +1,16%108% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%97% CDI | +0,90%93% CDI | +0,92%92% CDI | +0,95%103% CDI | +0,87%97% CDI | +12,82%98% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,74%99% CDI | +0,89%96% CDI | +0,69%83% CDI | +0,95%92% CDI | +0,90%89% CDI | +1,15%111% CDI | +1,23%105% CDI | +1,08%101% CDI | +0,99%97% CDI | +0,92%90% CDI | +1,14%102% CDI | +11,98%97% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,02%13% CDI | -0,03%CDI +0,13% | +0,03%13% CDI | +0,25%121% CDI | +0,18%66% CDI | +0,20%66% CDI | +0,15%43% CDI | +0,32%75% CDI | +0,36%82% CDI | -0,06%CDI +0,49% | +0,80%136% CDI | +0,86%112% CDI | +3,13%71% CDI |
| 2020 | +0,42%111% CDI | +0,36%122% CDI | +0,40%119% CDI | +0,36%127% CDI | +0,41%175% CDI | +0,24%114% CDI | +0,25%129% CDI | +0,08%52% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,15%98% CDI | +0,19%129% CDI | +0,35%211% CDI | +3,24%118% CDI |
| 2019 | +0,60%111% CDI | +0,41%83% CDI | +0,42%90% CDI | +0,49%94% CDI | +0,65%120% CDI | +0,60%127% CDI | +0,72%126% CDI | +0,51%101% CDI | +0,67%145% CDI | +0,59%123% CDI | +0,23%60% CDI | +0,40%106% CDI | +6,46%108% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,65%140% CDI | +0,73%138% CDI | +0,53%101% CDI | +0,11%21% CDI | +0,25%49% CDI | +0,80%147% CDI | +0,19%33% CDI | +0,66%141% CDI | +1,13%209% CDI | +0,60%121% CDI | +0,73%147% CDI | +7,16%112% CDI |
| 2017 | +1,41%130% CDI | +1,14%132% CDI | +1,15%109% CDI | +0,74%95% CDI | +0,75%81% CDI | +0,96%119% CDI | +1,14%143% CDI | +0,91%113% CDI | +0,80%125% CDI | +0,58%91% CDI | +0,60%106% CDI | +0,61%114% CDI | +11,34%114% CDI |
| 2016 | +1,14%108% CDI | +1,07%107% CDI | +1,24%106% CDI | +1,17%111% CDI | +1,00%90% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,18%107% CDI | +1,00%96% CDI | +0,95%92% CDI | +1,32%117% CDI | +14,39%103% CDI |
| 2015 | +1,10%119% CDI | +0,92%112% CDI | +1,08%104% CDI | +0,92%97% CDI | +1,07%109% CDI | +1,02%95% CDI | +1,16%99% CDI | +0,90%81% CDI | +1,02%92% CDI | +1,16%105% CDI | +1,05%100% CDI | +1,24%107% CDI | +13,41%101% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,80%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,82%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,81%100% CDI | +0,92%98% CDI | +0,90%105% CDI | +0,91%102% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%104% CDI | +0,87%91% CDI | +10,85%100% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,46%95% CDI | +0,54%101% CDI | +0,61%101% CDI | +0,56%96% CDI | +0,59%100% CDI | +0,67%94% CDI | +0,69%99% CDI | +0,68%97% CDI | +0,79%98% CDI | +0,71%99% CDI | +0,78%100% CDI | +7,92%98% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,74%100% CDI | +0,84%104% CDI | +0,71%102% CDI | +0,72%98% CDI | +0,61%96% CDI | +0,67%99% CDI | +0,65%95% CDI | +0,57%106% CDI | +0,66%109% CDI | +0,55%100% CDI | +0,58%109% CDI | +8,50%101% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,91%108% CDI | +0,94%102% CDI | +0,86%103% CDI | +1,01%103% CDI | +0,98%103% CDI | +0,98%101% CDI | +1,07%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +11,82%102% CDI |
| 2010 | +0,69%105% CDI | +0,63%106% CDI | +0,82%108% CDI | +0,69%104% CDI | +0,78%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,93%105% CDI | +0,89%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,84%105% CDI | +0,96%103% CDI | +10,21%105% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,87%111% CDI | +0,73%106% CDI | +0,74%107% CDI | +0,75%109% CDI | +0,74%112% CDI | +0,78%108% CDI | +4,70%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 219,7 mi, com 201 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.