Fundo de ações · CNPJ 10.225.709/0001-49 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 239,9 mi e 1.597 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 396,209946
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,56%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 239,9 mi
- Cotistas
- 1.597
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -23,39% | +1,07% | -24,46 p.p. |
| 6 meses | -10,70% | +6,88% | -17,58 p.p. |
| 12 meses | +0,56% | +14,20% | -13,64 p.p. |
| 24 meses | +28,43% | +30,00% | -1,58 p.p. |
| 5 anos | +31,25% | +82,52% | -51,27 p.p. |
| Desde 31/12/2008 | +293,93% | +441,70% | -147,77 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,82%
- Maior queda
- -27,55%
- Sharpe (12 meses)
- -0,46
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,37% · jan/26
- Pior mês
- -15,43% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 11,5 mi | 96,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 203.215 | 1,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 192.885 | 1,6% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2008.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 239,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.597
Cadastro
- CNPJ
- 10.225.709/0001-49
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 08/12/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 13/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,37%CDI +1,16% | +4,17%CDI +1,00% | -1,44%CDI +1,21% | -0,00%CDI +1,09% | -6,09%CDI +1,07% | -0,49%CDI +1,12% | +1,27%CDI +1,22% | +0,31%CDI +1,09% | +5,19%CDI +1,08% | -15,43%CDI +1,07% | +2,64%*CDI +0,41% | — | -0,90%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,30%CDI +1,01% | -2,90%CDI +0,99% | +7,13%CDI +0,96% | +4,81%CDI +1,06% | +4,18%CDI +1,14% | +1,63%CDI +1,10% | -4,06%CDI +1,28% | +7,33%CDI +1,16% | +3,84%CDI +1,22% | +1,75%CDI +1,28% | +7,40%CDI +1,05% | -0,42%CDI +1,22% | +41,43%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,74%CDI +0,97% | +1,67%CDI +0,80% | +0,73%CDI +0,83% | -3,73%CDI +0,89% | -4,12%CDI +0,83% | +0,41%CDI +0,79% | +3,72%CDI +0,91% | +6,92%CDI +0,87% | -3,34%CDI +0,84% | -1,35%CDI +0,93% | -4,87%CDI +0,79% | -5,08%CDI +0,93% | -12,75%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,84%CDI +1,12% | -7,34%CDI +0,92% | -2,70%CDI +1,17% | +2,16%CDI +0,92% | +4,63%CDI +1,12% | +8,16%CDI +1,07% | +3,75%CDI +1,07% | -4,54%CDI +1,14% | -0,52%CDI +0,97% | -4,52%CDI +1,00% | +11,54%CDI +0,92% | +6,39%CDI +0,89% | +20,84%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,44%CDI +0,73% | -2,09%CDI +0,76% | +5,48%CDI +0,93% | -8,57%CDI +0,83% | +0,39%CDI +1,03% | -11,94%CDI +1,02% | +4,73%CDI +1,03% | +6,82%CDI +1,17% | +0,53%CDI +1,07% | +4,24%CDI +1,02% | -8,00%CDI +1,02% | -1,86%CDI +1,12% | -5,95%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,62%CDI +0,15% | -0,99%CDI +0,13% | +2,17%CDI +0,20% | +3,76%CDI +0,21% | +5,91%CDI +0,27% | +2,90%CDI +0,31% | -1,79%CDI +0,36% | -4,11%CDI +0,43% | -8,28%CDI +0,44% | -13,88%CDI +0,49% | -5,64%CDI +0,59% | +2,52%CDI +0,77% | -18,21%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,35%CDI +0,38% | -8,16%CDI +0,29% | -30,46%CDI +0,34% | +15,62%CDI +0,28% | +8,42%CDI +0,24% | +13,21%CDI +0,21% | +8,86%CDI +0,19% | -1,33%CDI +0,16% | -5,71%CDI +0,16% | -0,21%CDI +0,16% | +11,70%CDI +0,15% | +6,50%CDI +0,16% | +8,57%CDI +2,76% |
| 2019 | +6,76%CDI +0,54% | -0,97%CDI +0,49% | -0,90%CDI +0,47% | +0,33%CDI +0,52% | +1,36%CDI +0,54% | +4,16%CDI +0,47% | +0,50%CDI +0,57% | +0,08%CDI +0,50% | +2,54%CDI +0,46% | +2,57%CDI +0,48% | +0,35%CDI +0,38% | +6,42%CDI +0,37% | +25,39%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,25%CDI +0,58% | +2,92%CDI +0,46% | +1,55%CDI +0,53% | -0,10%CDI +0,52% | -10,53%CDI +0,52% | -6,71%CDI +0,52% | +5,82%CDI +0,54% | -2,27%CDI +0,57% | -1,29%CDI +0,47% | +14,24%CDI +0,54% | +6,15%CDI +0,49% | +0,94%CDI +0,49% | +20,06%CDI +6,42% |
| 2017 | +3,71%CDI +1,08% | +5,21%CDI +0,86% | -1,35%CDI +1,05% | +0,94%CDI +0,79% | -6,34%CDI +0,93% | +0,36%CDI +0,81% | +5,35%CDI +0,80% | +7,98%CDI +0,80% | +7,59%CDI +0,64% | -0,86%CDI +0,64% | -6,77%CDI +0,57% | +5,45%CDI +0,54% | +21,83%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,52%CDI +1,05% | +0,44%CDI +1,00% | +12,02%CDI +1,16% | +5,10%CDI +1,05% | -2,36%CDI +1,11% | +7,43%CDI +1,16% | +7,12%CDI +1,11% | -1,70%CDI +1,21% | -0,24%CDI +1,11% | +7,75%CDI +1,05% | -7,48%CDI +1,04% | -1,15%CDI +1,12% | +21,32%CDI +14,00% |
| 2015 | -4,92%CDI +0,93% | +7,29%CDI +0,82% | +2,73%CDI +1,04% | +1,66%CDI +0,95% | -1,83%CDI +0,98% | -0,19%CDI +1,07% | -0,94%CDI +1,18% | -6,98%CDI +1,11% | -1,31%CDI +1,11% | -0,64%CDI +1,11% | -0,55%CDI +1,06% | -2,90%CDI +1,16% | -8,91%CDI +13,24% |
| 2014 | -5,86%CDI +0,84% | -0,04%CDI +0,78% | +1,72%CDI +0,76% | +0,22%CDI +0,82% | +0,66%CDI +0,86% | +3,18%CDI +0,82% | +2,16%CDI +0,94% | +10,04%CDI +0,86% | -8,07%CDI +0,90% | +2,36%CDI +0,94% | +1,92%CDI +0,84% | -6,33%CDI +0,96% | +0,62%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,97%CDI +0,59% | -0,78%CDI +0,48% | -2,43%CDI +0,54% | -0,11%CDI +0,60% | -0,21%CDI +0,58% | -7,20%CDI +0,59% | +0,21%CDI +0,71% | +3,66%CDI +0,70% | -1,30%CDI +0,70% | +4,40%CDI +0,80% | -0,27%CDI +0,71% | +0,07%CDI +0,78% | -5,28%CDI +8,06% |
| 2012 | +6,82%CDI +0,89% | +5,44%CDI +0,74% | -1,44%CDI +0,81% | -2,89%CDI +0,70% | -8,56%CDI +0,73% | -0,35%CDI +0,64% | +0,89%CDI +0,68% | +3,14%CDI +0,69% | +2,82%CDI +0,54% | +2,16%CDI +0,61% | +1,22%CDI +0,54% | +5,58%CDI +0,53% | +14,75%CDI +8,40% |
| 2011 | +1,21%CDI +0,86% | +0,90%CDI +0,84% | +1,66%CDI +0,92% | +1,91%CDI +0,84% | -0,06%CDI +0,99% | -3,31%CDI +0,95% | -3,99%CDI +0,97% | -0,02%CDI +1,07% | -10,63%CDI +0,94% | +8,70%CDI +0,88% | -3,12%CDI +0,86% | -0,01%CDI +0,90% | -7,64%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,74%CDI +0,66% | +4,05%CDI +0,59% | +2,35%CDI +0,76% | -2,67%CDI +0,66% | -8,51%CDI +0,75% | -1,99%CDI +0,79% | +10,76%CDI +0,86% | -3,54%CDI +0,89% | +4,58%CDI +0,84% | +0,56%CDI +0,81% | -3,10%CDI +0,81% | +2,59%CDI +0,93% | +2,00%CDI +9,75% |
| 2009 | +0,80%CDI +1,04% | +1,49%CDI +0,85% | +4,36%CDI +0,97% | +7,72%CDI +0,84% | +5,58%CDI +0,77% | -1,23%CDI +0,75% | +7,01%CDI +0,78% | +2,94%CDI +0,69% | +6,13%CDI +0,69% | -0,63%CDI +0,69% | +8,78%CDI +0,66% | +0,86%CDI +0,72% | +52,84%CDI +9,88% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,2%), Valores a receber (1,7%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 239,9 mi, com 1.597 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.