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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.116.962/0001-89 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (46% do CDI). Patrimônio de R$ 27,1 mi e 138 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Cota
R$ 125,758797
em 12/11/2026
12 meses
+6,51%
46% do CDI
Patrimônio
R$ 27,1 mi
Cotistas
138

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/05/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-3,21%+1,07%—
6 meses+2,81%+6,88%41%
12 meses+6,51%+14,20%46%
24 meses+16,79%+30,00%56%
Desde 22/05/2023+25,76%+53,05%49%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
6,17%
Maior queda
-5,06%
Sharpe (12 meses)
-1,11
Meses positivos
18 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+2,67% · jan/26
Pior mês
-2,58% · dez/24

Carteira · jun/2026

  • Debêntures92,7%
  • Operações Compromissadas6,5%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
Ver os 75 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi7,3%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi7,2%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi7,1%
KLBNA5 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi7,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033Operações CompromissadasR$ 1,8 mi6,5%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi3,9%
EGIE19 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi3,9%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 921.8253,3%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 807.9072,9%
CPLD26 · DEBDebênturesR$ 592.1932,1%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 572.0752,0%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 513.8811,8%
SBSPB6 · DEBDebênturesR$ 505.6261,8%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 502.5481,8%
CSRNA1 · DEBDebênturesR$ 499.8431,8%
PETR17 · DEBDebênturesR$ 464.1001,7%
CTGE13 · DEBDebênturesR$ 459.0701,6%
CMGD28 · DEBDebênturesR$ 452.1801,6%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 442.4771,6%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 386.8581,4%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 382.6291,4%
SUZB19 · DEBDebênturesR$ 325.5291,2%
RSAN34 · DEBDebênturesR$ 325.4831,2%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 325.3551,2%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 314.9961,1%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 301.8601,1%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 301.2631,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 298.4931,1%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 297.6561,1%
CPFGA2 · DEBDebênturesR$ 296.6841,1%
GASC27 · DEBDebênturesR$ 285.0291,0%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 259.8440,9%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 258.7730,9%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 257.2680,9%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 251.2760,9%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 228.4120,8%
EGIE39 · DEBDebênturesR$ 222.6540,8%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 212.5820,8%
ETEN12 · DEBDebênturesR$ 203.3920,7%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 185.8370,7%
CSMGA6 · DEBDebênturesR$ 180.1690,6%
GASP19 · DEBDebênturesR$ 178.1050,6%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 177.3450,6%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 169.3880,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 169.1880,6%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 164.6800,6%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 162.5750,6%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 161.8630,6%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 149.2370,5%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 141.4800,5%
SBSPE9 · DEBDebênturesR$ 137.4630,5%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 136.5580,5%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 119.4160,4%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 118.9220,4%
EGIE27 · DEBDebênturesR$ 118.0000,4%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 117.9690,4%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 106.5060,4%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 105.9360,4%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 104.3810,4%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 88.3160,3%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 80.7970,3%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 76.6530,3%
SAPR10 · DEBDebênturesR$ 70.8170,3%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 64.7100,2%
ENMTB5 · DEBDebênturesR$ 56.2400,2%
SUZB29 · DEBDebênturesR$ 53.4780,2%
Valores a PagarValores a pagarR$ 30.5840,1%
EGVG21 · DEBDebênturesR$ 18.9470,1%
CMTR29 · DEBDebênturesR$ 16.4360,1%
DisponibilidadesDisponibilidadesR$ 10.000<0,1%
EKTRA8 · DEBDebênturesR$ 8.929<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 7.647<0,1%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 4.152<0,1%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 2.076<0,1%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 1.983<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 22/05/2023.

Patrimônio
R$ 2,0 mi → R$ 27,1 mi
Cotistas
1 → 138

Cadastro

CNPJ
50.116.962/0001-89
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
28/03/2023
Adaptação à RCVM 175
20/02/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,67%229% CDI+0,89%89% CDI-0,78%CDI +1,21%+0,09%8% CDI+0,25%23% CDI+0,20%18% CDI+1,02%84% CDI+1,49%136% CDI+0,31%29% CDI-0,12%CDI +1,07%-0,12%*CDI +0,41%—+6,02%*50% CDI
2025+1,81%179% CDI+0,50%51% CDI+1,88%195% CDI+2,64%250% CDI+1,00%88% CDI+1,08%99% CDI-0,67%CDI +1,28%+1,41%121% CDI+1,97%162% CDI-0,19%CDI +1,28%+1,24%118% CDI+0,46%38% CDI+13,90%97% CDI
2024+0,27%28% CDI+2,00%250% CDI+0,31%37% CDI-2,10%CDI +0,89%+1,33%160% CDI-0,99%CDI +0,79%+1,81%200% CDI+0,98%113% CDI-0,57%CDI +0,84%-0,41%CDI +0,93%-0,63%CDI +0,79%-2,58%CDI +0,93%-0,69%CDI +10,88%
2023————+0,12%*33% CDI+1,17%109% CDI+0,67%62% CDI-0,07%CDI +1,14%-0,88%CDI +0,97%-1,09%CDI +1,00%+2,66%290% CDI+2,26%253% CDI+4,86%*63% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (92,8%), Operações Compromissadas (6,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (0,6%).

Qual é o patrimônio do SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA?

R$ 27,1 mi, com 138 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.