Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.623.722/0001-68 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (38% do CDI). Patrimônio de R$ 606,8 mi e 6.476 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 29,906689
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,44%
- 38% do CDI
- Patrimônio
- R$ 606,8 mi
- Cotistas
- 6.476
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,21% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,34% | +6,88% | 34% |
| 12 meses | +5,44% | +14,20% | 38% |
| 24 meses | +16,45% | +30,00% | 55% |
| 5 anos | +49,78% | +82,52% | 60% |
| Desde 30/09/2015 | +197,88% | +183,05% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,73%
- Maior queda
- -5,94%
- Sharpe (12 meses)
- -1,04
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,05% · jan/26
- Pior mês
- -2,28% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA R… | Cotas de Fundos | R$ 646,3 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 476.598 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 41.592 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2015.
- Patrimônio
- R$ 17,1 mi → R$ 606,8 mi
- Cotistas
- 82 → 6.476
Cadastro
- CNPJ
- 18.623.722/0001-68
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 08/07/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 28/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,05%262% CDI | +1,03%103% CDI | -1,54%CDI +1,21% | +0,03%3% CDI | -0,01%CDI +1,07% | +0,22%20% CDI | +0,89%73% CDI | +1,56%143% CDI | +0,27%25% CDI | -0,15%CDI +1,07% | -0,39%*CDI +0,41% | — | +5,01%*41% CDI |
| 2025 | +1,28%126% CDI | +0,73%74% CDI | +2,22%230% CDI | +1,79%169% CDI | +1,57%138% CDI | +1,27%116% CDI | -0,15%CDI +1,28% | +1,04%89% CDI | +2,67%219% CDI | -0,64%CDI +1,28% | +1,37%130% CDI | +0,16%13% CDI | +14,09%98% CDI |
| 2024 | +0,50%52% CDI | +1,78%222% CDI | +0,52%63% CDI | -1,65%CDI +0,89% | +1,43%172% CDI | -0,81%CDI +0,79% | +2,07%228% CDI | +1,04%120% CDI | -0,40%CDI +0,84% | -0,49%CDI +0,93% | -0,39%CDI +0,79% | -2,28%CDI +0,93% | +1,23%11% CDI |
| 2023 | +0,83%74% CDI | +0,11%13% CDI | +1,67%142% CDI | +1,22%133% CDI | +1,76%157% CDI | +1,78%166% CDI | +1,09%101% CDI | +0,40%35% CDI | -0,51%CDI +0,97% | -0,70%CDI +1,00% | +2,22%242% CDI | +2,01%225% CDI | +12,51%96% CDI |
| 2022 | +0,01%2% CDI | +0,98%130% CDI | +2,79%301% CDI | +1,56%187% CDI | +0,96%93% CDI | +0,29%28% CDI | -0,07%CDI +1,03% | +0,22%19% CDI | +0,06%6% CDI | +1,04%102% CDI | -0,80%CDI +1,02% | +0,49%43% CDI | +7,75%63% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,90%600% CDI | -0,09%CDI +0,13% | +1,01%503% CDI | +0,77%373% CDI | +0,83%307% CDI | +0,61%197% CDI | +0,30%83% CDI | +0,24%55% CDI | +1,06%239% CDI | -1,28%CDI +0,49% | +2,76%471% CDI | +0,86%112% CDI | +8,21%186% CDI |
| 2020 | +1,11%295% CDI | +0,48%163% CDI | -7,46%CDI +0,34% | +1,96%688% CDI | +2,34%993% CDI | +2,28%1074% CDI | +4,07%2093% CDI | -1,01%CDI +0,16% | -0,68%CDI +0,16% | +0,46%295% CDI | +1,63%1093% CDI | +1,97%1196% CDI | +6,88%249% CDI |
| 2019 | +2,07%381% CDI | +0,57%115% CDI | +0,69%148% CDI | +1,23%236% CDI | +2,38%438% CDI | +2,68%572% CDI | +0,78%137% CDI | -0,16%CDI +0,50% | +2,29%493% CDI | +1,76%368% CDI | -2,84%CDI +0,38% | +2,21%591% CDI | +14,39%242% CDI |
| 2018 | +1,63%279% CDI | +0,61%131% CDI | +1,39%262% CDI | +0,68%132% CDI | -0,87%CDI +0,52% | +0,43%82% CDI | +1,47%271% CDI | +0,28%49% CDI | +0,79%169% CDI | +3,84%708% CDI | +0,48%97% CDI | +1,55%314% CDI | +12,92%201% CDI |
| 2017 | +1,68%154% CDI | +2,20%255% CDI | +1,36%130% CDI | +0,54%68% CDI | +0,26%28% CDI | +0,57%70% CDI | +2,56%321% CDI | +1,49%185% CDI | +0,96%150% CDI | +0,04%6% CDI | -0,16%CDI +0,57% | +0,79%147% CDI | +12,94%130% CDI |
| 2016 | +0,50%47% CDI | +1,62%161% CDI | +0,14%12% CDI | +0,92%87% CDI | +1,04%94% CDI | +0,87%75% CDI | +1,92%174% CDI | +1,79%148% CDI | +2,00%181% CDI | +0,38%36% CDI | -0,13%CDI +1,04% | +1,39%124% CDI | +13,14%94% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,81%164% CDI | +1,11%105% CDI | +3,09%266% CDI | +6,12%*182% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA?
R$ 606,8 mi, com 6.476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.