Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.132.569/0001-50 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 71,8 mi e 429 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 182,810226
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,73%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 71,8 mi
- Cotistas
- 429
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,60% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,73% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,02% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +80,22% | +82,52% | 97% |
| Desde 31/08/2021 | +82,61% | +84,76% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -11,11
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 72,4 mi | 100,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.604 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 6.202 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 25,9 mi → R$ 71,8 mi
- Cotistas
- 48 → 429
Cadastro
- CNPJ
- 42.132.569/0001-50
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,97%98% CDI | +1,22%101% CDI | +1,04%95% CDI | +1,03%96% CDI | +1,08%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%98% CDI | +1,01%93% CDI | +1,04%97% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,74%*97% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,12%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,18%96% CDI | +13,99%98% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,76%97% CDI | +0,87%96% CDI | +0,86%99% CDI | +0,79%95% CDI | +0,90%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,84%91% CDI | +10,44%96% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,10%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,04%97% CDI | +1,12%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,97%97% CDI | +0,87%95% CDI | +0,85%95% CDI | +12,66%97% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,78%103% CDI | +0,95%102% CDI | +0,76%92% CDI | +1,06%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,05%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,11%99% CDI | +12,52%101% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,49%110% CDI | +0,51%106% CDI | +0,62%105% CDI | +0,77%101% CDI | +2,41%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (56,9%), Disponibilidades (43,1%).
Qual é o patrimônio do SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO?
R$ 71,8 mi, com 429 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.