Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.132.614/0001-77 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 694,7 mi e 110 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 184,404298
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,81%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 694,7 mi
- Cotistas
- 110
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,64% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,81% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,19% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +80,84% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/07/2021 | +84,06% | +85,55% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -9,38
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 359,0 mi | 66,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 162,1 mi | 30,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 2,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 104.925 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 62.548 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 26.541 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 727,4 mi → R$ 694,7 mi
- Cotistas
- 107 → 110
Cadastro
- CNPJ
- 42.132.614/0001-77
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 19/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,22%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,02%94% CDI | +1,04%97% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,80%*97% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,96%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,12%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,27%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,19%97% CDI | +1,25%98% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%97% CDI | +14,06%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,80%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,86%99% CDI | +0,80%95% CDI | +0,90%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,85%91% CDI | +10,50%97% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,90%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,11%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%98% CDI | +0,97%97% CDI | +0,88%96% CDI | +0,86%96% CDI | +12,76%98% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,78%104% CDI | +0,95%102% CDI | +0,77%92% CDI | +1,07%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,05%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,05%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,12%100% CDI | +12,60%102% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,45%104% CDI | +0,49%110% CDI | +0,52%106% CDI | +0,62%106% CDI | +0,78%101% CDI | +2,88%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Disponibilidades (70,2%), Valores a receber (29,8%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 694,7 mi, com 110 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.