Fundo de Multimercado · CNPJ 17.253.869/0001-40 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (105% do CDI). Patrimônio de R$ 312,9 mi e 141 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 371,666364
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,98%
- 105% do CDI
- Patrimônio
- R$ 312,9 mi
- Cotistas
- 141
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,07% | 82% |
| 6 meses | +8,04% | +6,88% | 117% |
| 12 meses | +14,98% | +14,20% | 105% |
| 24 meses | +30,02% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,09% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/05/2013 | +271,53% | +261,15% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,03%
- Maior queda
- -0,38%
- Sharpe (12 meses)
- 0,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,96% · out/26
- Pior mês
- +0,41% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 30 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 161,3 mi | 42,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 113,5 mi | 30,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 66,9 mi | 17,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,5 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 6,5 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,9 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | 1,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3,7 mi | 1,0% |
| VVD6 - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| NVHB - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| DI1FUTN29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| NVH9 - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 1,2 mi | 0,3% |
| VVG2 - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| NVH8 - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 991.251 | 0,3% |
| NVF3 - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 797.748 | 0,2% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 769.169 | 0,2% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 677.770 | 0,2% |
| VVG1 - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 359.390 | 0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 292.642 | 0,1% |
| DI1FUTN28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 99.718 | <0,1% |
| WDOFUTN26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 36.195 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.240 | <0,1% |
| DOLFUTQ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.184 | <0,1% |
| DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 43 | <0,1% |
| VVDT - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 26 | <0,1% |
| VVDV - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 26 | <0,1% |
| NVGX - Opcao de Venda | Opções - Posições lançadas | R$ 7 | <0,1% |
| NVGW - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 4 | <0,1% |
| NVGY - Opcao de Venda | Opções - Posições titulares | R$ 4 | <0,1% |
| DI1FUTN26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2013.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 312,9 mi
- Cotistas
- 1 → 141
Cadastro
- CNPJ
- 17.253.869/0001-40
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/05/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,42%122% CDI | +1,08%109% CDI | +0,41%34% CDI | +1,15%105% CDI | +1,17%109% CDI | +1,06%95% CDI | +1,24%102% CDI | +0,87%80% CDI | +1,48%136% CDI | +1,96%183% CDI | +0,51%*125% CDI | — | +13,04%*107% CDI |
| 2025 | +0,82%81% CDI | +0,73%74% CDI | +0,64%66% CDI | +1,42%134% CDI | +1,15%101% CDI | +1,20%110% CDI | +1,20%94% CDI | +1,09%94% CDI | +1,00%82% CDI | +0,72%56% CDI | +1,17%111% CDI | +1,09%89% CDI | +12,93%90% CDI |
| 2024 | +0,74%76% CDI | +0,73%91% CDI | +0,75%90% CDI | +0,78%88% CDI | +0,81%97% CDI | +0,91%116% CDI | +0,92%101% CDI | +0,77%88% CDI | +0,81%97% CDI | +0,86%93% CDI | +1,01%127% CDI | +1,22%131% CDI | +10,79%99% CDI |
| 2023 | +0,95%84% CDI | +0,86%93% CDI | +0,97%82% CDI | +0,76%83% CDI | +1,10%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,00%93% CDI | +0,93%81% CDI | +1,01%104% CDI | +0,87%88% CDI | +0,89%97% CDI | +0,98%110% CDI | +11,98%92% CDI |
| 2022 | +1,00%137% CDI | +0,83%110% CDI | +1,29%139% CDI | +1,37%164% CDI | +1,11%107% CDI | +1,25%123% CDI | +0,82%79% CDI | +1,40%120% CDI | +1,41%132% CDI | +0,84%82% CDI | +0,82%80% CDI | +1,05%94% CDI | +14,01%113% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,26%CDI +0,15% | -0,07%CDI +0,13% | +0,31%153% CDI | +0,25%119% CDI | +0,32%118% CDI | +0,42%138% CDI | -0,09%CDI +0,36% | +0,31%73% CDI | +0,33%75% CDI | +0,00%1% CDI | +0,33%56% CDI | +0,73%95% CDI | +2,61%59% CDI |
| 2020 | +0,48%126% CDI | -0,01%CDI +0,29% | +0,15%45% CDI | +0,24%86% CDI | +0,46%195% CDI | +0,28%131% CDI | +0,53%275% CDI | +0,03%21% CDI | -0,62%CDI +0,16% | +0,16%101% CDI | +0,57%384% CDI | +0,76%465% CDI | +3,08%112% CDI |
| 2019 | +0,87%160% CDI | +0,30%61% CDI | +0,24%51% CDI | +0,51%98% CDI | +0,60%110% CDI | +0,65%139% CDI | +0,46%81% CDI | +0,58%115% CDI | +0,64%138% CDI | +0,61%127% CDI | +0,21%56% CDI | +0,61%163% CDI | +6,46%108% CDI |
| 2018 | +1,25%215% CDI | +0,24%52% CDI | +0,50%93% CDI | +0,31%60% CDI | -0,81%CDI +0,52% | +0,30%58% CDI | +0,80%147% CDI | +0,55%98% CDI | +0,61%131% CDI | +0,89%164% CDI | +0,69%139% CDI | +0,36%73% CDI | +5,83%91% CDI |
| 2017 | +1,31%120% CDI | +1,06%123% CDI | +1,15%109% CDI | +0,59%75% CDI | +0,26%28% CDI | +1,05%130% CDI | +1,30%163% CDI | +1,08%134% CDI | +0,71%111% CDI | +0,72%112% CDI | +0,44%78% CDI | +0,88%165% CDI | +11,06%111% CDI |
| 2016 | +1,33%126% CDI | +1,23%122% CDI | +1,14%98% CDI | +1,41%134% CDI | +1,10%99% CDI | +1,06%91% CDI | +1,16%104% CDI | +1,17%97% CDI | +1,24%112% CDI | +1,12%107% CDI | +0,46%44% CDI | +1,41%126% CDI | +14,72%105% CDI |
| 2015 | +1,25%135% CDI | +1,89%231% CDI | +1,63%158% CDI | +0,58%61% CDI | +1,41%143% CDI | +0,53%50% CDI | +1,80%153% CDI | -0,05%CDI +1,11% | +1,22%110% CDI | +0,97%88% CDI | +1,05%99% CDI | +1,44%124% CDI | +14,60%110% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,86%110% CDI | +0,38%50% CDI | +0,50%62% CDI | +1,16%135% CDI | +0,88%108% CDI | +0,78%83% CDI | +1,41%164% CDI | +1,46%163% CDI | +0,75%80% CDI | +1,32%158% CDI | +0,77%81% CDI | +11,73%108% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | +0,75%126% CDI | +0,74%104% CDI | +0,88%126% CDI | +0,01%1% CDI | +1,07%133% CDI | +1,22%172% CDI | +1,05%134% CDI | +5,84%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,2%), Valores a receber (1,0%), Opções - Posições titulares (1,0%).
O SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 312,9 mi, com 141 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.