Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.593.195/0001-19 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 4,5 bi e 13.470 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 720,15988
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,88%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,5 bi
- Cotistas
- 13.470
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,88% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,36% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +82,69% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +1.239,15% | +931,10% | 133% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,99
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 3,92 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 392.882 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 98.807 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.995 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 31,6 mi → R$ 4,5 bi
- Cotistas
- 2 → 13.470
Cadastro
- CNPJ
- 03.593.195/0001-19
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/01/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 31/03/2025
- Código CVM
- 8982
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%95% CDI | +1,04%95% CDI | +1,11%103% CDI | +1,08%96% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,86%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,12%99% CDI | +1,10%101% CDI | +1,26%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,24%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,15%99% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,87%105% CDI | +0,90%102% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,90%100% CDI | +0,90%104% CDI | +0,83%99% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%90% CDI | +10,91%100% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,80%87% CDI | +1,08%92% CDI | +0,80%88% CDI | +1,13%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,25%110% CDI | +1,05%108% CDI | +1,07%108% CDI | +0,95%104% CDI | +0,95%106% CDI | +13,10%100% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,77%102% CDI | +0,98%106% CDI | +0,82%99% CDI | +1,07%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,06%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,07%105% CDI | +1,16%103% CDI | +12,80%103% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%114% CDI | +0,21%158% CDI | +0,47%235% CDI | +0,39%187% CDI | +0,38%140% CDI | +0,39%126% CDI | +0,41%114% CDI | +0,46%107% CDI | +0,53%120% CDI | +0,48%100% CDI | +0,67%114% CDI | +0,81%105% CDI | +5,50%124% CDI |
| 2020 | +0,38%102% CDI | +0,27%91% CDI | -1,59%CDI +0,34% | -0,17%CDI +0,28% | +0,70%298% CDI | +0,37%175% CDI | +0,67%344% CDI | +0,36%226% CDI | +0,31%200% CDI | +0,26%163% CDI | +0,34%230% CDI | +0,33%203% CDI | +2,24%81% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,49%99% CDI | +0,45%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,55%97% CDI | +0,47%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,27%57% CDI | +0,17%45% CDI | +0,32%84% CDI | +5,27%88% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%96% CDI | +0,49%96% CDI | +0,53%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,48%96% CDI | +0,48%98% CDI | +6,19%96% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,89%103% CDI | +1,05%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,63%98% CDI | +0,62%97% CDI | +0,54%96% CDI | +0,51%95% CDI | +9,81%99% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,12%100% CDI | +13,96%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%101% CDI | +13,33%101% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,82%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,85%100% CDI |
| 2013 | +0,58%100% CDI | +0,51%106% CDI | +0,54%100% CDI | +0,60%100% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,71%100% CDI | +0,70%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%99% CDI | +8,12%101% CDI |
| 2012 | +0,90%101% CDI | +0,76%102% CDI | +0,84%103% CDI | +0,72%103% CDI | +0,74%101% CDI | +0,64%101% CDI | +0,69%102% CDI | +0,71%103% CDI | +0,54%101% CDI | +0,61%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,54%101% CDI | +8,54%102% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,87%103% CDI | +0,94%102% CDI | +0,86%103% CDI | +1,02%103% CDI | +0,99%104% CDI | +0,99%103% CDI | +1,09%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,90%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%102% CDI | +11,89%103% CDI |
| 2010 | +0,68%103% CDI | +0,61%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,67%101% CDI | +0,76%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%104% CDI | +0,89%105% CDI | +0,85%105% CDI | +0,83%103% CDI | +0,95%102% CDI | +10,05%103% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,95%111% CDI | +1,03%107% CDI | +0,93%111% CDI | +0,84%110% CDI | +0,87%116% CDI | +0,94%120% CDI | +0,75%108% CDI | +0,74%107% CDI | +0,74%107% CDI | +0,71%108% CDI | +0,77%106% CDI | +10,81%109% CDI |
| 2008 | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,76%85% CDI | +0,87%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,07%97% CDI | +0,91%78% CDI | +0,79%79% CDI | +0,51%46% CDI | +11,00%89% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,86%99% CDI | +1,05%100% CDI | +0,93%99% CDI | +1,03%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,97%101% CDI | +0,99%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,93%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,85%102% CDI | +11,83%100% CDI |
| 2006 | +1,46%102% CDI | +1,15%101% CDI | +1,45%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,31%102% CDI | +1,19%100% CDI | +1,21%104% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,98%100% CDI | +15,22%101% CDI |
| 2005 | — | — | +46,04%360% CDI | +1,42%101% CDI | +1,54%103% CDI | +1,60%101% CDI | +1,53%101% CDI | +1,66%100% CDI | +1,54%103% CDI | +1,42%101% CDI | +1,41%103% CDI | +1,49%102% CDI | +67,18%*233% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,17%96% CDI | +0,96%97% CDI | — | — | — | — | — | — | +2,15%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (98,0%), Disponibilidades (2,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
R$ 4,5 bi, com 13.470 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.