Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.298.665/0001-73 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 2.936 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 173,910332
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,00%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 2.936
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,84% | +1,07% | 79% |
| 6 meses | +4,15% | +6,88% | 60% |
| 12 meses | +8,00% | +14,20% | 56% |
| 24 meses | +23,81% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +71,07% | +82,52% | 86% |
| Desde 30/07/2021 | +73,91% | +85,55% | 86% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,71%
- Maior queda
- -2,03%
- Sharpe (12 meses)
- -3,18
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,25% · jan/26
- Pior mês
- -0,78% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 1,01 bi | 31,5% |
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF R… | Cotas de Fundos | R$ 785,0 mi | 24,5% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA R… | Cotas de Fundos | R$ 640,2 mi | 20,0% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF L… | Cotas de Fundos | R$ 357,8 mi | 11,2% |
| SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM I… | Cotas de Fundos | R$ 240,5 mi | 7,5% |
| SAFRA HUB FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 127,4 mi | 4,0% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRA… | Cotas de Fundos | R$ 23,5 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 10,6 mi | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 3,3 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 2.936
Cadastro
- CNPJ
- 42.298.665/0001-73
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
- Código CVM
- 422860
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,25%194% CDI | +0,34%34% CDI | -0,50%CDI +1,21% | -0,08%CDI +1,09% | +0,75%70% CDI | +1,94%173% CDI | +1,10%91% CDI | +0,97%89% CDI | -0,78%CDI +1,08% | +1,30%122% CDI | -1,00%*CDI +0,41% | — | +6,42%*53% CDI |
| 2025 | +0,98%96% CDI | +1,33%135% CDI | +1,13%118% CDI | +0,70%66% CDI | +1,29%113% CDI | +1,22%111% CDI | +1,64%129% CDI | +1,31%112% CDI | +2,21%181% CDI | +0,43%34% CDI | +0,75%71% CDI | +1,04%85% CDI | +14,96%104% CDI |
| 2024 | +1,25%130% CDI | +1,60%200% CDI | +0,85%102% CDI | +0,77%87% CDI | +0,87%105% CDI | +0,76%96% CDI | +1,06%117% CDI | +0,90%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,89%95% CDI | +0,53%67% CDI | +0,83%90% CDI | +11,75%108% CDI |
| 2023 | +0,69%62% CDI | +0,34%37% CDI | +1,25%106% CDI | +0,94%102% CDI | +1,48%132% CDI | +1,15%108% CDI | +0,97%90% CDI | +1,09%96% CDI | +1,05%108% CDI | +1,10%110% CDI | +0,55%60% CDI | +1,09%122% CDI | +12,35%95% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,68%89% CDI | +0,62%67% CDI | +0,40%48% CDI | +1,36%131% CDI | +1,24%122% CDI | +1,02%99% CDI | +0,90%77% CDI | +0,81%76% CDI | +0,14%13% CDI | +0,81%79% CDI | +0,89%79% CDI | +10,10%82% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,37%87% CDI | +0,46%104% CDI | +0,52%108% CDI | +0,61%105% CDI | +0,84%109% CDI | +2,84%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 2.936 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.