Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.666.775/0001-12 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 14,9 mi e 240 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 189,469973
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,31%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,9 mi
- Cotistas
- 240
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 66% |
| 6 meses | +4,40% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +8,31% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +24,20% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +73,75% | +82,52% | 89% |
| Desde 30/09/2019 | +89,20% | +96,19% | 93% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,86%
- Maior queda
- -1,73%
- Sharpe (12 meses)
- -3,07
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,89% · jan/26
- Pior mês
- -0,63% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF R… | Cotas de Fundos | R$ 18,0 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 10.831 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5.575 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF L… | Cotas de Fundos | R$ 2.851 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2019.
- Patrimônio
- R$ 7,1 mi → R$ 14,9 mi
- Cotistas
- 38 → 240
Cadastro
- CNPJ
- 34.666.775/0001-12
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,89%248% CDI | -0,02%CDI +1,00% | -0,41%CDI +1,21% | -0,18%CDI +1,09% | +0,76%71% CDI | +2,05%183% CDI | +0,97%80% CDI | +0,96%88% CDI | -0,63%CDI +1,08% | +1,38%129% CDI | -1,01%*CDI +0,41% | — | +6,89%*57% CDI |
| 2025 | +0,45%45% CDI | +0,96%97% CDI | +1,66%172% CDI | +0,48%45% CDI | +1,39%122% CDI | +1,41%128% CDI | +1,62%127% CDI | +1,34%115% CDI | +2,66%218% CDI | +0,04%3% CDI | +0,71%67% CDI | +0,89%73% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +1,24%128% CDI | +1,78%222% CDI | +0,95%114% CDI | +0,73%82% CDI | +0,88%106% CDI | +0,68%86% CDI | +1,34%147% CDI | +1,23%142% CDI | +0,78%94% CDI | +0,90%96% CDI | +0,61%76% CDI | +1,04%112% CDI | +12,83%118% CDI |
| 2023 | +0,49%44% CDI | +0,32%35% CDI | +1,36%116% CDI | +0,98%107% CDI | +1,86%165% CDI | +1,50%140% CDI | +1,06%99% CDI | +1,08%95% CDI | +0,71%73% CDI | +0,88%88% CDI | +0,29%32% CDI | +0,97%109% CDI | +12,11%93% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,61%81% CDI | +0,54%58% CDI | +0,29%34% CDI | +1,37%133% CDI | +1,31%129% CDI | +1,26%121% CDI | +1,25%107% CDI | +1,19%111% CDI | -0,19%CDI +1,02% | +0,58%57% CDI | +1,06%95% CDI | +10,60%86% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,27%179% CDI | +0,23%170% CDI | +0,37%185% CDI | +0,27%132% CDI | +0,32%120% CDI | +0,38%123% CDI | +0,39%108% CDI | +0,50%117% CDI | +0,31%71% CDI | +0,92%189% CDI | +0,66%113% CDI | +0,99%129% CDI | +5,76%130% CDI |
| 2020 | +0,36%97% CDI | +0,06%22% CDI | -1,76%CDI +0,34% | +1,09%383% CDI | -0,49%CDI +0,24% | +0,41%193% CDI | +0,93%479% CDI | +0,49%307% CDI | +0,36%229% CDI | +1,01%641% CDI | -0,01%CDI +0,15% | +0,63%385% CDI | +3,10%112% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,42%88% CDI | +0,35%92% CDI | +0,58%154% CDI | +1,35%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 14,9 mi, com 240 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.