Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.221.434/0001-61 · Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 1,0 bi e 1.068 cotistas. Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 176,299159
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,25%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 1.068
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,84% | +1,07% | 78% |
| 6 meses | +4,28% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +8,25% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +24,46% | +30,00% | 82% |
| 5 anos | +73,32% | +82,52% | 89% |
| Desde 30/07/2021 | +76,30% | +85,55% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,73%
- Maior queda
- -2,09%
- Sharpe (12 meses)
- -2,96
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,41% · jan/26
- Pior mês
- -0,80% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF R… | Cotas de Fundos | R$ 806,5 mi | 58,4% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 397,6 mi | 28,8% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA R… | Cotas de Fundos | R$ 160,3 mi | 11,6% |
| SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTU… | Cotas de Fundos | R$ 13,8 mi | 1,0% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF L… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 843.527 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 209.478 | <0,1% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRA… | Cotas de Fundos | R$ 35.135 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 3,3 mi → R$ 1,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1.068
Cadastro
- CNPJ
- 42.221.434/0001-61
- Gestor
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,41%207% CDI | +0,30%30% CDI | -0,47%CDI +1,21% | -0,08%CDI +1,09% | +0,81%76% CDI | +2,03%182% CDI | +1,06%87% CDI | +1,00%91% CDI | -0,80%CDI +1,08% | +1,38%129% CDI | -1,07%*CDI +0,41% | — | +6,70%*55% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +1,32%134% CDI | +1,20%125% CDI | +0,78%74% CDI | +1,33%117% CDI | +1,29%117% CDI | +1,61%126% CDI | +1,35%116% CDI | +2,31%190% CDI | +0,39%30% CDI | +0,74%71% CDI | +1,00%82% CDI | +15,16%106% CDI |
| 2024 | +1,25%130% CDI | +1,61%201% CDI | +0,86%104% CDI | +0,80%90% CDI | +0,89%106% CDI | +0,76%97% CDI | +1,13%124% CDI | +0,93%108% CDI | +0,91%109% CDI | +0,94%101% CDI | +0,53%67% CDI | +0,91%98% CDI | +12,16%112% CDI |
| 2023 | +0,71%63% CDI | +0,35%38% CDI | +1,27%108% CDI | +0,95%104% CDI | +1,49%133% CDI | +1,17%110% CDI | +0,99%92% CDI | +1,11%98% CDI | +1,07%110% CDI | +1,11%111% CDI | +0,57%62% CDI | +1,10%123% CDI | +12,56%96% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,69%91% CDI | +0,65%70% CDI | +0,42%50% CDI | +1,38%133% CDI | +1,25%123% CDI | +1,04%100% CDI | +0,93%80% CDI | +0,83%77% CDI | +0,22%21% CDI | +0,83%81% CDI | +0,90%81% CDI | +10,42%84% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,39%91% CDI | +0,47%107% CDI | +0,54%110% CDI | +0,63%108% CDI | +0,86%111% CDI | +2,92%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 1,0 bi, com 1.068 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.