SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 09.136.668/0001-35 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 1,5 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 1,01 bi
Início
04/01/2008
Rentabilidade
Rent 30D
+0,76%
Rent 12M
+0,76%
Rent YTD
+0,76%
Rent Início
+0,76%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 101966 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,76% | — | +0,76% |
| 12M | +0,76% | — | +0,76% |
| YTD | +0,76% | — | +0,76% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 969.957.327,00 | 31,46% |
| Título público federal | R$ 868.227.964,00 | 28,16% |
| Letra Financeira | R$ 584.916.375,00 | 18,97% |
| CDB/ RDB | R$ 428.335.917,00 | 13,89% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 135.328.359,00 | 4,39% |
| FIDC | R$ 85.957.547,00 | 2,79% |
| CCB | R$ 10.132.355,00 | 0,33% |
| Contrato Futuro | R$ 273.650,00 | 0,01% |
| Outros instrumentos derivativos | R$ 97.583,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 72.156,00 | 0,00% |
| Valores a pagar | R$ 71.586,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 15.872,00 | 0,00% |