Fundo de Multimercado · CNPJ 54.970.344/0001-52 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (72% do CDI). Patrimônio de R$ 103,6 mi e 833 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 116,328151
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,19%
- 72% do CDI
- Patrimônio
- R$ 103,6 mi
- Cotistas
- 833
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,77% | +1,07% | — |
| 6 meses | +7,28% | +6,88% | 106% |
| 12 meses | +10,19% | +14,20% | 72% |
| Desde 30/07/2025 | +16,33% | +19,02% | 86% |
Índices
Desde 30/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,60%
- Maior queda
- -4,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 14 de 15
- Meses acima do CDI
- 9 de 15
- Melhor mês
- +2,07% · ago/25
- Pior mês
- -3,49% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK TRV MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 122,3 mi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 289.222 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 71.087 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,3 mi → R$ 103,6 mi
- Cotistas
- 11 → 833
Cadastro
- CNPJ
- 54.970.344/0001-52
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,52%130% CDI | +1,24%124% CDI | -3,49%CDI +1,21% | +1,98%181% CDI | +0,73%68% CDI | +1,12%100% CDI | +0,05%4% CDI | +1,43%131% CDI | +2,02%187% CDI | +0,85%79% CDI | +1,43%*352% CDI | — | +9,11%*75% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0,00%*CDI +0,06% | +2,07%178% CDI | +1,70%139% CDI | +0,75%59% CDI | +1,24%118% CDI | +0,69%57% CDI | +6,62%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 103,6 mi, com 833 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.