Fundo de Multimercado · CNPJ 00.539.553/0001-17 · Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 218,2 mi e 3.381 cotistas. Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 598,199678
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,64%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 218,2 mi
- Cotistas
- 3.381
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,64% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +28,93% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +83,16% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/04/2004 | +878,89% | +931,10% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,47%
- Maior queda
- -0,28%
- Sharpe (12 meses)
- -1,79
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 240,6 mi | 99,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 430.044 | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 276.198 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 18.046 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 17,8 mi → R$ 218,2 mi
- Cotistas
- 212 → 3.381
Cadastro
- CNPJ
- 00.539.553/0001-17
- Gestor
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/05/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,87%88% CDI | +0,97%80% CDI | +1,02%93% CDI | +1,21%113% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,19%109% CDI | +1,03%95% CDI | +0,91%85% CDI | +0,31%*75% CDI | — | +11,67%*96% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,00%95% CDI | +1,01%89% CDI | +1,16%106% CDI | +1,31%103% CDI | +1,14%98% CDI | +1,28%105% CDI | +1,19%93% CDI | +1,03%98% CDI | +1,17%96% CDI | +14,05%98% CDI |
| 2024 | +1,10%114% CDI | +0,92%116% CDI | +0,97%116% CDI | +0,90%102% CDI | +0,89%107% CDI | +0,85%108% CDI | +1,02%112% CDI | +1,86%214% CDI | +0,00%0% CDI | +0,90%97% CDI | +0,75%95% CDI | +0,79%85% CDI | +11,51%106% CDI |
| 2023 | +0,76%67% CDI | +0,54%59% CDI | +0,96%82% CDI | +0,84%92% CDI | +1,21%108% CDI | +1,15%108% CDI | +1,19%111% CDI | +1,37%120% CDI | +1,05%108% CDI | +1,00%101% CDI | +1,03%113% CDI | +0,94%105% CDI | +12,73%98% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,83%110% CDI | +1,00%108% CDI | +0,85%102% CDI | +1,11%107% CDI | +1,08%107% CDI | +1,07%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,14%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,07%105% CDI | +1,17%104% CDI | +13,18%106% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,40%270% CDI | +0,39%290% CDI | +0,48%237% CDI | +0,36%174% CDI | +0,44%164% CDI | +0,52%168% CDI | +0,52%147% CDI | +0,56%132% CDI | +0,59%132% CDI | +0,59%122% CDI | +0,61%104% CDI | +0,79%102% CDI | +6,43%145% CDI |
| 2020 | +0,41%108% CDI | +0,27%91% CDI | -1,26%CDI +0,34% | -0,13%CDI +0,28% | +0,31%130% CDI | +0,50%236% CDI | +0,74%378% CDI | +0,55%343% CDI | +0,32%207% CDI | +0,21%133% CDI | +0,48%324% CDI | +0,38%231% CDI | +2,80%101% CDI |
| 2019 | +0,61%113% CDI | +0,55%111% CDI | +0,51%110% CDI | +0,56%108% CDI | +0,57%106% CDI | +0,49%105% CDI | +0,59%104% CDI | +0,53%105% CDI | +0,48%103% CDI | +0,33%69% CDI | +0,22%57% CDI | +0,41%111% CDI | +6,01%101% CDI |
| 2018 | +0,62%106% CDI | +0,48%103% CDI | +0,60%112% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%102% CDI | +0,57%106% CDI | +0,60%105% CDI | +0,49%105% CDI | +0,60%110% CDI | +0,54%110% CDI | +0,57%115% CDI | +6,86%107% CDI |
| 2017 | +1,24%114% CDI | +0,96%112% CDI | +1,12%106% CDI | +0,78%99% CDI | +0,98%106% CDI | +0,86%107% CDI | +0,87%110% CDI | +0,81%101% CDI | +0,66%104% CDI | +0,64%99% CDI | +0,54%95% CDI | +0,56%104% CDI | +10,49%106% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,14%98% CDI | +0,94%89% CDI | +1,14%103% CDI | +1,07%93% CDI | +1,16%105% CDI | +1,28%106% CDI | +1,14%103% CDI | +1,11%106% CDI | +0,93%90% CDI | +1,16%103% CDI | +13,87%99% CDI |
| 2015 | +0,70%76% CDI | +0,80%98% CDI | +1,04%100% CDI | +0,92%97% CDI | +0,92%93% CDI | +0,98%92% CDI | +1,18%100% CDI | +1,22%110% CDI | +1,11%100% CDI | +0,98%88% CDI | +1,02%96% CDI | +1,16%99% CDI | +12,70%96% CDI |
| 2014 | +0,79%95% CDI | +0,81%104% CDI | +0,76%100% CDI | +0,83%101% CDI | +0,89%104% CDI | +0,82%100% CDI | +0,92%98% CDI | +0,86%100% CDI | +0,88%98% CDI | +0,94%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,93%98% CDI | +10,78%100% CDI |
| 2013 | +0,61%103% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%103% CDI | +0,62%103% CDI | +0,57%97% CDI | +0,57%96% CDI | +0,70%98% CDI | +0,66%94% CDI | +0,69%99% CDI | +0,78%98% CDI | +0,69%97% CDI | +0,78%101% CDI | +7,99%99% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,77%104% CDI | +0,88%109% CDI | +1,22%174% CDI | +0,99%135% CDI | +0,47%73% CDI | +0,91%134% CDI | +0,63%92% CDI | +0,52%98% CDI | +0,60%98% CDI | +0,55%101% CDI | +0,55%103% CDI | +9,39%112% CDI |
| 2011 | +0,77%89% CDI | +0,76%90% CDI | +0,82%90% CDI | +0,76%91% CDI | +0,89%90% CDI | +0,86%90% CDI | +0,87%90% CDI | +0,95%88% CDI | +0,86%91% CDI | +0,79%90% CDI | +0,76%89% CDI | +0,80%89% CDI | +10,35%89% CDI |
| 2010 | +0,60%92% CDI | +0,53%89% CDI | +0,68%90% CDI | +0,59%88% CDI | +0,67%90% CDI | +0,70%88% CDI | +0,76%89% CDI | +0,80%90% CDI | +0,76%90% CDI | +0,72%89% CDI | +0,72%89% CDI | +0,82%89% CDI | +8,67%89% CDI |
| 2009 | +0,96%92% CDI | +0,79%93% CDI | +0,91%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,71%93% CDI | +0,70%93% CDI | +0,72%91% CDI | +0,63%91% CDI | +0,63%91% CDI | +0,62%90% CDI | +0,60%90% CDI | +0,65%90% CDI | +9,03%91% CDI |
| 2008 | +0,80%86% CDI | +0,68%86% CDI | +0,71%84% CDI | +0,77%85% CDI | +0,72%82% CDI | +0,58%61% CDI | +1,07%101% CDI | +1,03%102% CDI | +1,01%92% CDI | +1,04%89% CDI | +0,93%93% CDI | +1,08%97% CDI | +10,92%88% CDI |
| 2007 | +0,92%85% CDI | +0,73%84% CDI | +1,34%128% CDI | +0,80%85% CDI | +0,87%85% CDI | +0,77%86% CDI | +0,58%60% CDI | +0,82%83% CDI | +0,64%79% CDI | +0,78%85% CDI | +0,69%82% CDI | +0,69%82% CDI | +10,08%85% CDI |
| 2006 | +1,33%93% CDI | +1,09%96% CDI | +1,27%90% CDI | +0,99%92% CDI | +1,08%85% CDI | +1,08%91% CDI | +1,03%89% CDI | +1,11%89% CDI | +0,93%88% CDI | +0,95%87% CDI | +0,92%90% CDI | +0,85%87% CDI | +13,39%89% CDI |
| 2005 | +1,07%77% CDI | +1,14%94% CDI | +1,26%83% CDI | +1,18%84% CDI | +1,36%90% CDI | +1,45%92% CDI | +1,41%94% CDI | +1,47%89% CDI | +1,43%95% CDI | +1,25%89% CDI | +1,33%97% CDI | +1,38%94% CDI | +16,92%89% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,04%85% CDI | +1,14%93% CDI | +1,26%99% CDI | +1,16%90% CDI | +1,02%82% CDI | +2,49%206% CDI | +1,11%89% CDI | +1,26%85% CDI | +10,97%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (96,0%), Disponibilidades (4,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 218,2 mi, com 3.381 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.