Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.449.043/0001-15 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 6,3 bi e 5 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 134,578939
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,28%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,3 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,05% | +1,07% | 5% |
| 6 meses | +3,55% | +6,88% | 52% |
| 12 meses | +8,28% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +25,11% | +30,00% | 84% |
| Desde 20/03/2024 | +34,58% | +38,86% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,20%
- Maior queda
- -1,51%
- Sharpe (12 meses)
- -4,25
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,30% · jan/26
- Pior mês
- -0,83% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARX INFRA CDI DINÂMICO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA CREDITO … | Cotas de Fundos | R$ 1,16 bi | 12,6% |
| JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 1,16 bi | 12,6% |
| ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RES… | Cotas de Fundos | R$ 994,7 mi | 10,8% |
| IBIUNA CREDIT INFRA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP … | Cotas de Fundos | R$ 929,8 mi | 10,1% |
| ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO … | Cotas de Fundos | R$ 908,2 mi | 9,9% |
| SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA … | Cotas de Fundos | R$ 673,0 mi | 7,3% |
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 642,8 mi | 7,0% |
| VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP … | Cotas de Fundos | R$ 625,3 mi | 6,8% |
| OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 469,1 mi | 5,1% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA… | Cotas de Fundos | R$ 462,0 mi | 5,0% |
| SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONG… | Cotas de Fundos | R$ 456,6 mi | 5,0% |
| SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 288,3 mi | 3,1% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 186,4 mi | 2,0% |
| ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RE… | Cotas de Fundos | R$ 151,7 mi | 1,6% |
| SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO MASTER FIF INV INFRA CIC DE INV EM IN… | Cotas de Fundos | R$ 48,9 mi | 0,5% |
| IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RES… | Cotas de Fundos | R$ 42,4 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 58.976 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 6,3 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 53.449.043/0001-15
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 10/01/2024
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias úteis)
- Código CVM
- 520470
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,30%197% CDI | +0,55%55% CDI | +0,06%5% CDI | -0,09%CDI +1,09% | +1,12%105% CDI | +1,64%146% CDI | +1,22%101% CDI | +0,73%67% CDI | -0,83%CDI +1,08% | +0,80%74% CDI | -0,93%*CDI +0,41% | — | +6,72%*55% CDI |
| 2025 | +0,98%96% CDI | +1,28%130% CDI | +1,19%123% CDI | +0,95%90% CDI | +1,40%123% CDI | +1,49%135% CDI | +1,64%128% CDI | +1,44%124% CDI | +2,16%177% CDI | +0,40%32% CDI | +0,92%87% CDI | +0,92%75% CDI | +15,77%110% CDI |
| 2024 | — | — | +0,11%*45% CDI | +1,10%124% CDI | +0,88%106% CDI | +1,05%133% CDI | +1,00%110% CDI | +1,06%122% CDI | +1,02%122% CDI | +0,93%100% CDI | +0,68%86% CDI | +0,76%82% CDI | +8,92%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/06/2024.
Quem pode investir no SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 6,3 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.