Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.464.565/0001-96 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 15.130 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 132,462719
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,60%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 15.130
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,00% | +1,07% | 0% |
| 6 meses | +3,22% | +6,88% | 47% |
| 12 meses | +7,60% | +14,20% | 53% |
| 24 meses | +23,65% | +30,00% | 79% |
| Desde 20/03/2024 | +32,46% | +38,86% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,23%
- Maior queda
- -1,58%
- Sharpe (12 meses)
- -4,59
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,24% · jan/26
- Pior mês
- -0,89% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 98,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 5,26 bi | 98,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 33,1 mi | 0,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 30,4 mi | 0,6% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 1 → 15.130
Cadastro
- CNPJ
- 53.464.565/0001-96
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 11/01/2024
- Código CVM
- 520608
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,24%192% CDI | +0,50%51% CDI | +0,01%1% CDI | -0,14%CDI +1,09% | +1,07%100% CDI | +1,58%141% CDI | +1,17%96% CDI | +0,68%62% CDI | -0,89%CDI +1,08% | +0,74%69% CDI | -0,95%*CDI +0,41% | — | +6,13%*51% CDI |
| 2025 | +0,93%91% CDI | +1,24%125% CDI | +1,15%119% CDI | +0,91%86% CDI | +1,35%119% CDI | +1,44%131% CDI | +1,58%124% CDI | +1,39%119% CDI | +2,10%173% CDI | +0,34%27% CDI | +0,87%83% CDI | +0,86%71% CDI | +15,10%105% CDI |
| 2024 | — | — | +0,15%*61% CDI | +0,93%105% CDI | +0,83%99% CDI | +0,99%126% CDI | +0,94%103% CDI | +1,00%116% CDI | +0,97%116% CDI | +0,94%101% CDI | +0,67%85% CDI | +0,71%77% CDI | +8,43%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Onde o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 4,1 bi, com 15.130 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.