Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.941.294/0001-85 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (55% do CDI). Patrimônio de R$ 821,7 mi e 1.668 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 124,788506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,85%
- 55% do CDI
- Patrimônio
- R$ 821,7 mi
- Cotistas
- 1.668
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,02% | +1,07% | 2% |
| 6 meses | +3,37% | +6,88% | 49% |
| 12 meses | +7,85% | +14,20% | 55% |
| 24 meses | +24,26% | +30,00% | 81% |
| Desde 23/10/2024 | +24,79% | +30,74% | 81% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,43%
- Maior queda
- -1,55%
- Sharpe (12 meses)
- -3,76
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,22% · jan/26
- Pior mês
- -0,86% · set/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,07 bi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 651.504 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 221.139 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 13,0 mi → R$ 821,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.668
Cadastro
- CNPJ
- 54.941.294/0001-85
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2024
- Código CVM
- 533068
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,22%191% CDI | +0,52%53% CDI | +0,03%3% CDI | -0,11%CDI +1,09% | +1,08%101% CDI | +1,61%144% CDI | +1,19%98% CDI | +0,70%64% CDI | -0,86%CDI +1,08% | +0,77%72% CDI | -0,94%*CDI +0,41% | — | +6,35%*52% CDI |
| 2025 | +0,97%95% CDI | +1,24%126% CDI | +1,16%120% CDI | +0,94%89% CDI | +1,40%123% CDI | +1,49%136% CDI | +1,61%126% CDI | +1,42%122% CDI | +2,13%174% CDI | +0,37%29% CDI | +0,89%85% CDI | +0,89%73% CDI | +15,48%108% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,25%*105% CDI | +0,66%83% CDI | +0,69%74% CDI | +1,61%*81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Onde o SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (99,5%), Disponibilidades (0,5%).
Qual é o patrimônio do SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 821,7 mi, com 1.668 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.