Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.796.232/0001-87 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 10,1 bi e 46.207 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 28,404634
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,04%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,1 bi
- Cotistas
- 46.207
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,04% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,81% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +87,75% | +82,52% | 106% |
| Desde 29/01/2016 | +183,08% | +170,99% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,69% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 10,22 bi | 99,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 30,5 mi | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 26,4 mi | 0,3% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2016.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 10,1 bi
- Cotistas
- 3 → 46.207
Cadastro
- CNPJ
- 12.796.232/0001-87
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/10/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 07/04/2025
- Código CVM
- 253537
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,13%93% CDI | +1,07%98% CDI | +1,13%106% CDI | +1,09%98% CDI | +1,22%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +11,98%*99% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,02%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,22%100% CDI | +14,60%102% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,87%108% CDI | +0,90%108% CDI | +0,95%107% CDI | +0,85%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,95%105% CDI | +0,91%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,69%74% CDI | +11,06%102% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,69%75% CDI | +1,15%98% CDI | +0,82%89% CDI | +1,27%113% CDI | +1,22%114% CDI | +1,25%117% CDI | +1,40%123% CDI | +1,09%112% CDI | +1,11%111% CDI | +1,03%113% CDI | +0,95%106% CDI | +13,89%107% CDI |
| 2022 | +0,99%135% CDI | +0,91%121% CDI | +1,35%146% CDI | +0,94%113% CDI | +1,15%111% CDI | +1,11%110% CDI | +1,15%111% CDI | +1,32%113% CDI | +1,07%100% CDI | +1,16%114% CDI | +1,13%110% CDI | +1,24%111% CDI | +14,40%116% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,42%316% CDI | +0,23%115% CDI | +0,92%441% CDI | +0,51%190% CDI | +0,55%179% CDI | +0,46%129% CDI | +1,68%392% CDI | +0,68%153% CDI | +1,05%217% CDI | +1,15%196% CDI | +0,80%103% CDI | +8,97%203% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,05%16% CDI | -2,57%CDI +0,34% | -2,98%CDI +0,28% | +0,40%171% CDI | +0,72%340% CDI | +0,81%417% CDI | +0,11%66% CDI | +0,00%0% CDI | +0,25%161% CDI | +0,39%258% CDI | +0,55%332% CDI | -1,99%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,58%106% CDI | +0,50%102% CDI | +0,50%106% CDI | +0,56%108% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%106% CDI | +0,56%98% CDI | +0,47%94% CDI | +0,43%94% CDI | +0,12%26% CDI | +0,00%0% CDI | +0,32%84% CDI | +5,20%87% CDI |
| 2018 | +0,65%112% CDI | +0,51%110% CDI | +0,56%105% CDI | +0,61%117% CDI | +0,54%105% CDI | +0,54%103% CDI | +0,57%106% CDI | +0,62%109% CDI | +0,52%112% CDI | +0,60%110% CDI | +0,52%105% CDI | +0,58%117% CDI | +7,04%110% CDI |
| 2017 | +1,19%110% CDI | +0,92%107% CDI | +1,15%109% CDI | +0,83%105% CDI | +0,97%105% CDI | +0,95%118% CDI | +0,88%110% CDI | +0,86%107% CDI | +0,73%115% CDI | +0,71%110% CDI | +0,62%110% CDI | +0,55%102% CDI | +10,86%109% CDI |
| 2016 | — | +1,08%108% CDI | +1,42%122% CDI | +1,14%108% CDI | +1,26%114% CDI | +1,30%112% CDI | +1,24%112% CDI | +1,40%115% CDI | +1,17%106% CDI | +1,14%109% CDI | +1,12%108% CDI | +1,21%108% CDI | +14,34%*112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP
Quem é o gestor do SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP?
R$ 10,1 bi, com 46.207 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.