Fundo de ações · CNPJ 08.471.087/0001-97 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -15,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 21,2 mi e 448 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 172,832836
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -15,72%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 21,2 mi
- Cotistas
- 448
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -32,07% | +1,07% | -33,14 p.p. |
| 6 meses | -20,54% | +6,88% | -27,42 p.p. |
| 12 meses | -15,72% | +14,20% | -29,92 p.p. |
| 24 meses | +17,65% | +30,00% | -12,36 p.p. |
| 5 anos | +45,44% | +82,52% | -37,08 p.p. |
| Desde 31/01/2007 | +59,88% | +573,43% | -513,55 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 34,49%
- Maior queda
- -37,74%
- Sharpe (12 meses)
- -0,72
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +12,22% · ago/25
- Pior mês
- -21,77% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 96,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 4 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 27,1 mi | 95,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 705.200 | 2,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 420.268 | 1,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 140.065 | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 111.795 | 0,4% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2007.
- Patrimônio
- R$ 484.910,77 → R$ 21,2 mi
- Cotistas
- 9 → 448
Cadastro
- CNPJ
- 08.471.087/0001-97
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Setoriais
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 24/01/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 23/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,84%CDI +1,16% | +8,13%CDI +1,00% | -4,66%CDI +1,21% | -0,97%CDI +1,09% | -6,19%CDI +1,07% | +0,13%CDI +1,12% | -5,06%CDI +1,22% | +0,14%CDI +1,09% | +4,51%CDI +1,08% | -21,77%CDI +1,07% | +4,45%*CDI +0,41% | — | -15,26%*CDI +12,15% |
| 2025 | +9,82%CDI +1,01% | -3,74%CDI +0,99% | +8,55%CDI +0,96% | +12,18%CDI +1,06% | +6,33%CDI +1,14% | +3,71%CDI +1,10% | -6,18%CDI +1,28% | +12,22%CDI +1,16% | +5,72%CDI +1,22% | +0,52%CDI +1,28% | +10,81%CDI +1,05% | -3,90%CDI +1,22% | +69,09%CDI +14,32% |
| 2024 | -7,20%CDI +0,97% | +3,18%CDI +0,80% | +3,64%CDI +0,83% | -8,71%CDI +0,89% | -2,44%CDI +0,83% | -0,82%CDI +0,79% | +8,53%CDI +0,91% | +3,02%CDI +0,87% | -4,90%CDI +0,84% | +2,23%CDI +0,93% | -10,82%CDI +0,79% | -8,65%CDI +0,93% | -22,37%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,35%CDI +1,12% | -7,44%CDI +0,92% | +2,50%CDI +1,17% | +3,15%CDI +0,92% | +16,55%CDI +1,12% | +8,90%CDI +1,07% | +9,03%CDI +1,07% | -3,38%CDI +1,14% | -5,06%CDI +0,97% | -9,63%CDI +1,00% | +15,87%CDI +0,92% | +8,10%CDI +0,89% | +49,53%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,17%CDI +0,73% | -7,95%CDI +0,76% | +9,04%CDI +0,93% | -7,09%CDI +0,83% | -2,24%CDI +1,03% | -17,57%CDI +1,02% | +8,04%CDI +1,03% | +10,72%CDI +1,17% | +3,29%CDI +1,07% | +8,35%CDI +1,02% | -15,30%CDI +1,02% | -4,10%CDI +1,12% | -14,05%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,06%CDI +0,15% | -6,35%CDI +0,13% | +4,07%CDI +0,20% | +5,69%CDI +0,21% | +9,54%CDI +0,27% | +2,52%CDI +0,31% | -1,52%CDI +0,36% | -9,87%CDI +0,43% | -6,71%CDI +0,44% | -19,20%CDI +0,49% | -0,96%CDI +0,59% | +8,55%CDI +0,77% | -19,35%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,88%CDI +0,38% | -10,97%CDI +0,29% | -34,48%CDI +0,34% | +11,42%CDI +0,28% | +7,97%CDI +0,24% | +19,29%CDI +0,21% | +11,58%CDI +0,19% | -4,01%CDI +0,16% | -7,94%CDI +0,16% | -3,85%CDI +0,16% | +15,52%CDI +0,15% | +6,58%CDI +0,16% | -3,16%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,97%CDI +0,54% | -1,54%CDI +0,49% | -0,38%CDI +0,47% | -0,18%CDI +0,52% | +2,87%CDI +0,54% | +5,94%CDI +0,47% | +4,37%CDI +0,57% | +3,24%CDI +0,50% | -0,89%CDI +0,46% | +5,14%CDI +0,48% | +4,76%CDI +0,38% | +12,82%CDI +0,37% | +54,33%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,39%CDI +0,58% | +3,25%CDI +0,46% | -0,72%CDI +0,53% | +4,21%CDI +0,52% | -9,80%CDI +0,52% | -4,64%CDI +0,52% | +4,37%CDI +0,54% | -1,91%CDI +0,57% | +0,36%CDI +0,47% | +8,59%CDI +0,54% | +3,51%CDI +0,49% | +0,71%CDI +0,49% | +13,71%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,71%CDI +1,08% | +4,98%CDI +0,86% | -2,36%CDI +1,05% | -2,24%CDI +0,79% | -2,12%CDI +0,93% | +2,60%CDI +0,81% | +2,82%CDI +0,80% | +8,99%CDI +0,80% | +5,29%CDI +0,64% | -1,30%CDI +0,64% | -5,24%CDI +0,57% | +5,37%CDI +0,54% | +26,04%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,36%CDI +1,05% | +2,95%CDI +1,00% | +14,07%CDI +1,16% | +7,49%CDI +1,05% | -7,76%CDI +1,11% | +3,61%CDI +1,16% | +13,27%CDI +1,11% | +1,26%CDI +1,21% | -1,05%CDI +1,11% | +10,46%CDI +1,05% | -6,35%CDI +1,04% | -0,87%CDI +1,12% | +31,46%CDI +14,00% |
| 2015 | -9,58%CDI +0,93% | +4,87%CDI +0,82% | -2,35%CDI +1,04% | +1,95%CDI +0,95% | -1,60%CDI +0,98% | -2,12%CDI +1,07% | -7,68%CDI +1,18% | -8,92%CDI +1,11% | -3,91%CDI +1,11% | +1,38%CDI +1,11% | -2,89%CDI +1,06% | -7,47%CDI +1,16% | -33,07%CDI +13,24% |
| 2014 | -5,70%CDI +0,84% | -3,11%CDI +0,78% | +1,98%CDI +0,76% | -0,09%CDI +0,82% | -1,51%CDI +0,86% | +1,46%CDI +0,82% | +0,47%CDI +0,94% | +2,19%CDI +0,86% | -9,33%CDI +0,90% | +0,24%CDI +0,94% | +0,20%CDI +0,84% | -4,98%CDI +0,96% | -17,35%CDI +10,81% |
| 2013 | -1,99%CDI +0,59% | -2,05%CDI +0,48% | -1,74%CDI +0,54% | -0,62%CDI +0,60% | -4,59%CDI +0,58% | -7,73%CDI +0,59% | +2,58%CDI +0,71% | +2,53%CDI +0,70% | +0,82%CDI +0,70% | +2,65%CDI +0,80% | -0,85%CDI +0,71% | +0,32%CDI +0,78% | -10,63%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,02%CDI +0,89% | +5,80%CDI +0,74% | +0,00%CDI +0,81% | -0,94%CDI +0,70% | -9,84%CDI +0,73% | +6,86%CDI +0,64% | -1,70%CDI +0,68% | -1,23%CDI +0,69% | -2,82%CDI +0,54% | -0,96%CDI +0,61% | +1,18%CDI +0,54% | +4,50%CDI +0,53% | +6,79%CDI +8,40% |
| 2011 | -0,02%CDI +0,86% | -1,65%CDI +0,84% | +0,89%CDI +0,92% | +1,29%CDI +0,84% | -0,66%CDI +0,99% | -3,65%CDI +0,95% | -4,61%CDI +0,97% | -1,07%CDI +1,07% | -10,70%CDI +0,94% | +8,07%CDI +0,88% | -3,73%CDI +0,86% | +1,91%CDI +0,90% | -14,07%CDI +11,60% |
| 2010 | -3,45%CDI +0,66% | +1,17%CDI +0,59% | -0,08%CDI +0,76% | -3,29%CDI +0,66% | -8,94%CDI +0,75% | -0,98%CDI +0,79% | +6,40%CDI +0,86% | -1,85%CDI +0,89% | +2,41%CDI +0,84% | +2,67%CDI +0,81% | -3,42%CDI +0,81% | +1,29%CDI +0,93% | -8,58%CDI +9,75% |
| 2009 | -4,52%CDI +1,04% | -0,59%CDI +0,85% | +4,43%CDI +0,97% | +11,34%CDI +0,84% | +6,54%CDI +0,77% | -2,44%CDI +0,75% | +9,95%CDI +0,78% | +3,47%CDI +0,69% | +10,42%CDI +0,69% | +4,44%CDI +0,69% | +9,94%CDI +0,66% | +4,74%CDI +0,72% | +73,30%CDI +9,88% |
| 2008 | -15,70%CDI +0,92% | +8,45%CDI +0,80% | -12,37%CDI +0,84% | +3,02%CDI +0,90% | +13,79%CDI +0,87% | -4,56%CDI +0,95% | -5,41%CDI +1,06% | -7,69%CDI +1,01% | -17,13%CDI +1,10% | -13,97%CDI +1,17% | +2,78%CDI +1,00% | -4,89%CDI +1,11% | -45,47%CDI +12,38% |
| 2007 | — | -5,63%CDI +0,87% | +2,01%CDI +1,05% | +9,34%CDI +0,94% | +9,96%CDI +1,02% | +6,97%CDI +0,90% | +2,19%CDI +0,97% | -5,42%CDI +0,99% | +5,96%CDI +0,80% | +3,30%CDI +0,92% | -3,88%CDI +0,84% | -0,18%CDI +0,84% | +25,67%*CDI +10,62% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -15,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (85,3%), Operações Compromissadas (13,5%), Disponibilidades (1,2%).
Qual é o patrimônio do SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 21,2 mi, com 448 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.