Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.808.146/0001-23 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
SAFIRA FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 5,9 bi e 36 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 3,228155
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,36%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 36
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,95% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,36% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,36% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +84,86% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/09/2014 | +222,55% | +218,67% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,59
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 87 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,31 bi | 16,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 644,0 mi | 8,2% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 442,1 mi | 5,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 384,7 mi | 4,9% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 365,0 mi | 4,6% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 332,7 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 258,4 mi | 3,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 209,8 mi | 2,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 184,4 mi | 2,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 157,9 mi | 2,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 156,6 mi | 2,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 156,5 mi | 2,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 147,6 mi | 1,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 131,4 mi | 1,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124,9 mi | 1,6% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 117,7 mi | 1,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 111,0 mi | 1,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109,5 mi | 1,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 108,0 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 108,0 mi | 1,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,9 mi | 1,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,9 mi | 1,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,8 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 96,4 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,1 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 93,8 mi | 1,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,2 mi | 1,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,2 mi | 1,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,9 mi | 1,0% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,7 mi | 1,0% |
| BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 72,6 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,3 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,4 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,1 mi | 0,8% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,0 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,6 mi | 0,7% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,4 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 52,8 mi | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,2 mi | 0,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,1 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,2 mi | 0,6% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,0 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,3 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,7 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 38,5 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,2 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,5 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,8 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,2 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,0 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,1 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,9 mi | 0,3% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,9 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,6 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| BANCO CITIBANK S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| BANCO HSBC S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 114.961 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 60.489 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 63,1 mi → R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 2 → 36
Cadastro
- CNPJ
- 18.808.146/0001-23
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/09/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Código CVM
- 214140
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,09%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,28%*101% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +1,00%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,50%101% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +0,87%109% CDI | +0,89%108% CDI | +0,94%106% CDI | +0,88%106% CDI | +0,82%104% CDI | +0,96%106% CDI | +0,89%102% CDI | +0,86%103% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,92%99% CDI | +11,41%105% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,95%103% CDI | +1,20%102% CDI | +0,92%101% CDI | +1,15%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,16%102% CDI | +1,00%102% CDI | +1,01%101% CDI | +0,95%104% CDI | +0,92%103% CDI | +13,37%103% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,75%100% CDI | +0,94%102% CDI | +0,84%100% CDI | +1,07%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,06%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,16%103% CDI | +12,69%102% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%105% CDI | +0,09%70% CDI | +0,18%90% CDI | +0,16%76% CDI | +0,27%98% CDI | +0,30%96% CDI | +0,36%100% CDI | +0,42%99% CDI | +0,45%101% CDI | +0,51%104% CDI | +0,57%98% CDI | +0,75%97% CDI | +4,28%97% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,25%86% CDI | +0,31%90% CDI | +0,20%69% CDI | +0,22%92% CDI | +0,20%93% CDI | +0,17%89% CDI | +0,13%83% CDI | -0,10%CDI +0,16% | +0,15%97% CDI | +0,10%69% CDI | +0,22%131% CDI | +2,22%80% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,51%103% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,36%78% CDI | +0,52%92% CDI | +0,49%98% CDI | +0,44%95% CDI | +0,46%96% CDI | +0,36%95% CDI | +0,35%93% CDI | +5,67%95% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%98% CDI | +6,25%97% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,90%104% CDI | +1,34%128% CDI | +0,86%110% CDI | +0,93%100% CDI | +0,85%106% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,55%98% CDI | +0,53%98% CDI | +10,40%105% CDI |
| 2016 | +1,08%103% CDI | +1,02%102% CDI | +1,19%103% CDI | +1,07%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,13%108% CDI | +1,05%101% CDI | +1,14%101% CDI | +14,34%102% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%102% CDI | +1,06%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,00%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,19%102% CDI | +13,50%102% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,96%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,97%102% CDI | +2,80%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFIRA FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do SAFIRA FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFIRA FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFIRA FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFIRA FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (62,4%), Títulos Públicos (30,6%), Cotas de Fundos (5,6%).
Qual é o patrimônio do SAFIRA FI FINANCEIRO RF?
R$ 5,9 bi, com 36 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.