Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.411.156/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
RT VICTORY LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (73% do CDI). Patrimônio de R$ 4,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 62,536187
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,40%
- 73% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,89% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,18% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +10,40% | +14,20% | 73% |
| 24 meses | +20,77% | +30,00% | 69% |
| 5 anos | +67,35% | +82,52% | 82% |
| Desde 30/09/2011 | +523,83% | +313,27% | 167% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,71%
- Maior queda
- -3,23%
- Sharpe (12 meses)
- -0,89
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,96% · mar/25
- Pior mês
- -1,23% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 873,0 mi | 20,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 832,3 mi | 19,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 827,6 mi | 19,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 382,2 mi | 9,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 364,1 mi | 8,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 330,7 mi | 7,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 190,3 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 172,6 mi | 4,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 151,7 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 120,3 mi | 2,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 77.305 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.582 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 93,4 mi → R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 13.411.156/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/02/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Código CVM
- 161276
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,91%78% CDI | +1,25%125% CDI | +0,77%63% CDI | +1,56%144% CDI | +0,68%64% CDI | +0,00%0% CDI | +0,73%60% CDI | +0,85%78% CDI | +1,75%162% CDI | +0,08%8% CDI | +0,31%*76% CDI | — | +9,25%*76% CDI |
| 2025 | +0,76%75% CDI | +0,72%73% CDI | +1,96%203% CDI | +1,36%129% CDI | +1,34%118% CDI | +0,98%89% CDI | +0,12%10% CDI | +0,66%57% CDI | +0,66%54% CDI | +0,93%73% CDI | +1,23%117% CDI | +0,56%46% CDI | +11,88%83% CDI |
| 2024 | -0,22%CDI +0,97% | +0,75%93% CDI | +0,25%30% CDI | -1,10%CDI +0,89% | +1,28%154% CDI | -0,63%CDI +0,79% | +1,76%194% CDI | +0,82%94% CDI | -0,23%CDI +0,84% | -0,16%CDI +0,93% | +0,35%44% CDI | -1,23%CDI +0,93% | +1,60%15% CDI |
| 2023 | +0,34%30% CDI | +0,90%98% CDI | +2,58%220% CDI | +1,94%212% CDI | +2,71%241% CDI | +1,99%186% CDI | +0,49%45% CDI | -0,22%CDI +1,14% | -0,77%CDI +0,97% | -0,33%CDI +1,00% | +2,18%239% CDI | +2,30%257% CDI | +14,96%115% CDI |
| 2022 | +3,70%506% CDI | +1,85%245% CDI | +2,24%242% CDI | +1,80%215% CDI | +1,07%104% CDI | +0,94%92% CDI | +0,67%64% CDI | +2,00%171% CDI | +0,78%73% CDI | -0,16%CDI +1,02% | -0,24%CDI +1,02% | -0,10%CDI +1,12% | +15,46%125% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,96%2648% CDI | +2,70%2010% CDI | +0,84%418% CDI | +1,45%700% CDI | +4,19%1551% CDI | +1,52%493% CDI | +0,58%163% CDI | -0,47%CDI +0,43% | -0,27%CDI +0,44% | +0,84%173% CDI | +1,11%189% CDI | +1,25%162% CDI | +19,07%431% CDI |
| 2020 | +1,13%300% CDI | +0,46%158% CDI | +1,17%347% CDI | +1,04%365% CDI | +0,57%240% CDI | +1,51%713% CDI | +2,20%1134% CDI | +2,37%1480% CDI | +3,51%2235% CDI | +3,00%1911% CDI | +3,02%2022% CDI | +6,79%4129% CDI | +30,11%1092% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +1,11%225% CDI | +1,40%299% CDI | +1,34%258% CDI | +0,97%178% CDI | +1,00%214% CDI | +0,87%154% CDI | +0,10%20% CDI | +0,54%117% CDI | +1,04%217% CDI | +0,64%169% CDI | +2,11%563% CDI | +12,30%206% CDI |
| 2018 | +1,16%198% CDI | +0,56%120% CDI | +0,96%181% CDI | +0,92%177% CDI | +1,46%282% CDI | +1,99%384% CDI | +1,16%215% CDI | +1,10%195% CDI | +1,47%315% CDI | +1,30%239% CDI | +0,23%47% CDI | -0,29%CDI +0,49% | +12,68%198% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,59%69% CDI | +0,65%62% CDI | -0,22%CDI +0,79% | -0,08%CDI +0,93% | +0,03%4% CDI | -0,02%CDI +0,80% | +0,67%84% CDI | +0,79%124% CDI | +0,72%112% CDI | +0,91%160% CDI | +1,13%210% CDI | +6,40%65% CDI |
| 2016 | +1,55%147% CDI | +1,70%170% CDI | +1,09%94% CDI | +0,82%78% CDI | +1,27%115% CDI | +1,93%166% CDI | +0,79%71% CDI | +0,79%65% CDI | +0,73%66% CDI | +0,62%59% CDI | +0,52%50% CDI | +0,93%83% CDI | +13,50%96% CDI |
| 2015 | +1,29%139% CDI | +0,85%104% CDI | +1,58%152% CDI | +1,61%170% CDI | +0,95%96% CDI | +1,19%112% CDI | +1,23%105% CDI | +0,81%73% CDI | +1,30%118% CDI | +2,12%191% CDI | +1,88%178% CDI | +1,17%100% CDI | +17,19%130% CDI |
| 2014 | +1,04%123% CDI | +0,88%112% CDI | +1,87%246% CDI | +1,30%160% CDI | +0,52%60% CDI | -0,04%CDI +0,82% | +0,09%10% CDI | +0,28%32% CDI | +0,73%81% CDI | +0,88%93% CDI | +1,31%156% CDI | +1,16%122% CDI | +10,46%97% CDI |
| 2013 | +1,01%172% CDI | -1,58%CDI +0,48% | -1,73%CDI +0,54% | +0,37%61% CDI | -3,00%CDI +0,58% | -6,37%CDI +0,59% | +1,17%165% CDI | -2,27%CDI +0,70% | +2,41%345% CDI | +0,62%78% CDI | -4,58%CDI +0,71% | +1,07%138% CDI | -12,49%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,76%86% CDI | +0,49%66% CDI | +0,98%121% CDI | +1,31%187% CDI | +1,51%206% CDI | +0,99%155% CDI | +1,73%255% CDI | +1,80%262% CDI | +1,35%251% CDI | +0,68%112% CDI | +0,48%89% CDI | +22,82%4271% CDI | +38,46%458% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,92%104% CDI | +1,02%118% CDI | -0,05%CDI +0,90% | +1,90%*71% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RT VICTORY LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do RT VICTORY LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RT VICTORY LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no RT VICTORY LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RT VICTORY LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (95,5%), Operações Compromissadas (4,5%), Disponibilidades (0,0%).
O RT VICTORY LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do RT VICTORY LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 4,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.