Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.411.036/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 7,4 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 53,41688
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,71%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,70% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,42% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +10,71% | +14,20% | 75% |
| 24 meses | +23,13% | +30,00% | 77% |
| 5 anos | +70,27% | +82,52% | 85% |
| Desde 30/09/2011 | +432,79% | +313,27% | 138% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,52%
- Maior queda
- -1,62%
- Sharpe (12 meses)
- -1,65
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,38% · abr/26
- Pior mês
- +0,42% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 1,67 bi | 22,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,62 bi | 21,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 1,47 bi | 19,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,30 bi | 17,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 628,3 mi | 8,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 254,2 mi | 3,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 245,9 mi | 3,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 140,3 mi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 100,0 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 79,9 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 47,1 mi | 0,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,6 mi | 0,2% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 704.819 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 542.090 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 90.641 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.954 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi → R$ 7,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 13.411.036/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/02/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 161284
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,94%81% CDI | +0,96%96% CDI | +1,13%93% CDI | +1,38%127% CDI | +0,89%83% CDI | +0,64%57% CDI | +0,61%50% CDI | +0,63%58% CDI | +1,21%112% CDI | +0,42%40% CDI | +0,29%*70% CDI | — | +9,48%*78% CDI |
| 2025 | +0,90%89% CDI | +1,07%109% CDI | +1,23%128% CDI | +1,13%107% CDI | +0,92%81% CDI | +0,74%68% CDI | +0,75%59% CDI | +0,62%53% CDI | +0,77%63% CDI | +0,88%69% CDI | +0,74%70% CDI | +0,72%59% CDI | +10,98%77% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,98%122% CDI | +0,97%116% CDI | +0,72%81% CDI | +0,91%109% CDI | +0,77%98% CDI | +0,82%90% CDI | +0,72%83% CDI | +0,70%84% CDI | +0,98%105% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%97% CDI | +10,73%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,88%96% CDI | +1,50%128% CDI | +0,98%107% CDI | +1,14%101% CDI | +0,60%56% CDI | +0,48%45% CDI | +0,72%63% CDI | +0,65%66% CDI | +0,67%67% CDI | +0,77%84% CDI | +0,96%107% CDI | +10,99%84% CDI |
| 2022 | +1,02%139% CDI | +1,06%141% CDI | +1,86%201% CDI | +1,75%209% CDI | +1,41%136% CDI | +0,92%91% CDI | +0,45%44% CDI | +0,10%9% CDI | +0,24%22% CDI | +0,59%58% CDI | +1,00%98% CDI | +0,81%72% CDI | +11,79%95% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,26%842% CDI | +0,74%548% CDI | +1,63%812% CDI | +0,91%438% CDI | +0,95%353% CDI | +1,18%384% CDI | +1,10%309% CDI | +1,30%304% CDI | +1,50%340% CDI | +1,23%252% CDI | +1,79%305% CDI | +1,23%160% CDI | +15,87%359% CDI |
| 2020 | +1,18%314% CDI | +0,46%158% CDI | +0,05%14% CDI | +0,43%150% CDI | +0,03%12% CDI | +0,58%274% CDI | +1,18%609% CDI | +0,51%321% CDI | +0,72%457% CDI | +1,27%807% CDI | +1,26%842% CDI | +1,84%1118% CDI | +9,92%360% CDI |
| 2019 | +0,86%159% CDI | +0,71%144% CDI | +0,92%196% CDI | +1,21%234% CDI | +0,93%172% CDI | +0,49%105% CDI | +0,66%117% CDI | +0,56%111% CDI | +0,64%137% CDI | +0,65%136% CDI | +0,45%118% CDI | +1,43%380% CDI | +9,94%167% CDI |
| 2018 | +1,02%175% CDI | +0,60%130% CDI | +0,70%131% CDI | +0,63%121% CDI | +0,65%125% CDI | +1,32%255% CDI | +1,29%237% CDI | +0,67%118% CDI | +0,51%109% CDI | +1,18%217% CDI | +0,57%115% CDI | +0,34%69% CDI | +9,88%154% CDI |
| 2017 | +0,94%87% CDI | +0,84%97% CDI | +0,81%77% CDI | +0,59%75% CDI | +0,79%86% CDI | +0,44%54% CDI | +0,37%47% CDI | +0,91%114% CDI | +0,47%74% CDI | +0,82%127% CDI | +0,78%137% CDI | +0,53%98% CDI | +8,62%87% CDI |
| 2016 | +1,46%138% CDI | +1,61%160% CDI | +1,14%98% CDI | +0,87%82% CDI | +1,24%112% CDI | +1,21%104% CDI | +0,83%75% CDI | +1,02%84% CDI | +0,77%69% CDI | +0,57%55% CDI | +0,68%65% CDI | +0,72%64% CDI | +12,79%91% CDI |
| 2015 | +1,42%153% CDI | +1,32%161% CDI | +1,92%186% CDI | +1,42%149% CDI | +1,04%106% CDI | +1,29%121% CDI | +1,21%103% CDI | +0,88%79% CDI | +0,93%84% CDI | +1,32%119% CDI | +1,39%131% CDI | +1,52%131% CDI | +16,82%127% CDI |
| 2014 | +1,26%150% CDI | +0,95%121% CDI | +1,30%171% CDI | +1,30%160% CDI | +0,89%104% CDI | +0,67%82% CDI | +0,67%72% CDI | +0,50%58% CDI | +0,83%92% CDI | +1,05%111% CDI | +0,93%112% CDI | +1,17%122% CDI | +12,14%112% CDI |
| 2013 | +1,24%211% CDI | +0,86%180% CDI | +0,91%169% CDI | +0,86%144% CDI | +0,79%135% CDI | +1,26%214% CDI | +0,82%116% CDI | +0,63%91% CDI | +0,95%136% CDI | +1,07%133% CDI | +0,90%127% CDI | +1,07%138% CDI | +11,98%149% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,71%96% CDI | +0,93%115% CDI | +0,93%134% CDI | +1,21%166% CDI | +0,80%125% CDI | +1,07%158% CDI | +1,29%188% CDI | +1,06%197% CDI | +0,93%153% CDI | +0,77%141% CDI | +1,14%213% CDI | +12,44%148% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,94%107% CDI | +0,91%106% CDI | +0,79%87% CDI | +2,67%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/12/2025.
Quem pode investir no RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (79,1%), Operações Compromissadas (20,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (0,2%).
O RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do RT TRIUMPH LDI FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 7,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.