Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.419.524/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 10,7 bi e 21 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 48,932846
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,22%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,7 bi
- Cotistas
- 21
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,22% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,01% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,97% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/03/2010 | +388,04% | +383,24% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 7,46 bi | 72,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 672,2 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 505,7 mi | 4,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 347,3 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 121,7 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 85,8 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 82,9 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 19,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 541.880 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 273.325 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 8.721 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 481 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2010.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 10,7 bi
- Cotistas
- 2 → 21
Cadastro
- CNPJ
- 11.419.524/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/12/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 137618
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,16%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,34%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%103% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%97% CDI | +10,92%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,00%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,89%100% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,92%122% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%93% CDI | +1,07%104% CDI | +1,03%102% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,13%101% CDI | +12,61%102% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,11%78% CDI | +0,24%119% CDI | +0,19%90% CDI | +0,31%116% CDI | +0,38%124% CDI | +0,38%107% CDI | +0,51%120% CDI | +0,48%110% CDI | +0,52%106% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%100% CDI | +4,75%107% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%100% CDI | +0,34%100% CDI | +0,28%99% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%101% CDI | +0,19%99% CDI | +0,16%100% CDI | +0,15%99% CDI | +0,17%107% CDI | +0,16%105% CDI | +0,18%111% CDI | +2,79%101% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%100% CDI | +5,97%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,43%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +9,98%101% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,12%100% CDI | +14,02%100% CDI |
| 2015 | +0,93%101% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,26%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,89%101% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,21%102% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,75%102% CDI | +0,64%100% CDI | +0,67%100% CDI | +0,69%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,55%103% CDI | +8,49%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,62%100% CDI |
| 2010 | — | — | — | +0,66%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%100% CDI | +7,58%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (80,4%), Títulos Públicos (19,5%), Disponibilidades (0,0%).
O RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do RT REPUBLIC FI FINANCEIRO RF?
R$ 10,7 bi, com 21 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.