Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.412.435/0001-95 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 51,08688
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,30%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,61% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,81% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +11,30% | +14,20% | 80% |
| 24 meses | +22,42% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +61,84% | +82,52% | 75% |
| Desde 30/09/2011 | +409,50% | +313,27% | 131% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,56%
- Maior queda
- -3,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,71% · set/26
- Pior mês
- -0,76% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 657,2 mi | 22,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 608,9 mi | 21,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 295,5 mi | 10,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 292,3 mi | 10,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 287,3 mi | 9,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 270,6 mi | 9,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 166,5 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 157,7 mi | 5,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,0 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 48,7 mi | 1,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,2 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 11,6 mi | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.526 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 60.853 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1.400 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 423,6 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 13.412.435/0001-95
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/02/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 15/07/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 161250
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,79%68% CDI | +1,35%136% CDI | +0,89%73% CDI | +1,55%143% CDI | +0,66%62% CDI | +0,05%4% CDI | +0,83%68% CDI | +1,02%93% CDI | +1,71%158% CDI | +0,15%14% CDI | +0,63%*154% CDI | — | +10,05%*83% CDI |
| 2025 | +0,82%81% CDI | +0,71%72% CDI | +1,68%174% CDI | +1,66%158% CDI | +1,35%119% CDI | +0,95%86% CDI | -0,01%CDI +1,28% | +0,77%66% CDI | +0,68%56% CDI | +0,88%69% CDI | +1,38%131% CDI | +0,58%47% CDI | +12,06%84% CDI |
| 2024 | +0,05%5% CDI | +0,78%98% CDI | +0,39%46% CDI | -0,62%CDI +0,89% | +1,27%152% CDI | -0,28%CDI +0,79% | +1,70%187% CDI | +0,76%87% CDI | -0,11%CDI +0,84% | +0,08%9% CDI | +0,30%38% CDI | -0,76%CDI +0,93% | +3,60%33% CDI |
| 2023 | +0,21%18% CDI | +1,05%115% CDI | +2,46%209% CDI | +1,76%191% CDI | +2,44%217% CDI | +1,84%172% CDI | +0,61%57% CDI | +0,11%10% CDI | -0,43%CDI +0,97% | -0,05%CDI +1,00% | +1,86%203% CDI | +2,10%235% CDI | +14,83%114% CDI |
| 2022 | -0,22%CDI +0,73% | +0,52%69% CDI | +2,87%310% CDI | +1,08%129% CDI | +1,32%128% CDI | +0,15%15% CDI | -0,58%CDI +1,03% | +1,03%88% CDI | +1,05%98% CDI | +0,78%76% CDI | -0,05%CDI +1,02% | +0,08%7% CDI | +8,29%67% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,04%CDI +0,15% | -0,87%CDI +0,13% | +0,18%89% CDI | +0,68%329% CDI | +0,93%344% CDI | +0,98%319% CDI | +0,14%39% CDI | -0,07%CDI +0,43% | +0,29%65% CDI | -1,10%CDI +0,49% | +3,19%544% CDI | +0,62%80% CDI | +4,97%112% CDI |
| 2020 | +1,28%340% CDI | +0,53%182% CDI | +0,49%146% CDI | +0,42%148% CDI | +0,09%36% CDI | +0,49%230% CDI | +0,96%493% CDI | +0,66%416% CDI | +0,80%509% CDI | +1,25%795% CDI | +1,29%862% CDI | +15,59%9478% CDI | +25,49%924% CDI |
| 2019 | +0,79%145% CDI | +0,74%150% CDI | +0,95%202% CDI | +1,23%237% CDI | +0,91%167% CDI | +0,45%95% CDI | +0,66%117% CDI | +0,62%123% CDI | +0,60%129% CDI | +0,59%122% CDI | +0,59%154% CDI | +1,33%354% CDI | +9,84%165% CDI |
| 2018 | +1,02%175% CDI | +0,63%136% CDI | +0,72%135% CDI | +0,65%126% CDI | +0,68%131% CDI | +1,33%257% CDI | +1,34%248% CDI | +0,74%131% CDI | +0,53%114% CDI | +1,07%198% CDI | +0,60%121% CDI | +0,34%70% CDI | +10,09%157% CDI |
| 2017 | +0,89%82% CDI | +0,72%84% CDI | +0,83%79% CDI | +0,61%78% CDI | +0,81%88% CDI | +0,48%60% CDI | +0,38%48% CDI | +0,91%114% CDI | +0,50%78% CDI | +0,83%129% CDI | +0,80%140% CDI | +0,22%40% CDI | +8,29%84% CDI |
| 2016 | +1,46%138% CDI | +1,61%161% CDI | +1,18%101% CDI | +0,90%85% CDI | +1,21%109% CDI | +1,12%97% CDI | +0,87%78% CDI | +1,08%89% CDI | +0,80%73% CDI | +0,58%56% CDI | +0,72%69% CDI | +0,70%62% CDI | +12,93%92% CDI |
| 2015 | +1,47%158% CDI | +1,45%177% CDI | +2,03%196% CDI | +1,41%148% CDI | +1,08%110% CDI | +1,34%125% CDI | +1,24%105% CDI | +0,92%83% CDI | +0,87%79% CDI | +1,17%106% CDI | +1,30%123% CDI | +1,63%140% CDI | +17,09%129% CDI |
| 2014 | +1,29%153% CDI | +1,02%130% CDI | +1,19%156% CDI | +1,33%163% CDI | +1,00%117% CDI | +0,85%104% CDI | +0,83%88% CDI | +0,58%67% CDI | +0,88%98% CDI | +1,10%117% CDI | +0,87%104% CDI | +1,19%125% CDI | +12,83%119% CDI |
| 2013 | +1,27%216% CDI | -1,10%CDI +0,48% | -4,95%CDI +0,54% | +2,04%340% CDI | -6,37%CDI +0,58% | -3,85%CDI +0,59% | +1,38%195% CDI | -3,17%CDI +0,70% | -0,68%CDI +0,70% | +1,84%229% CDI | -5,19%CDI +0,71% | +1,19%152% CDI | -16,69%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,33%151% CDI | +0,84%114% CDI | +0,95%117% CDI | +0,89%126% CDI | +1,13%154% CDI | +0,72%113% CDI | +0,90%133% CDI | +1,10%160% CDI | +0,99%185% CDI | +1,07%175% CDI | +0,88%162% CDI | +30,26%5663% CDI | +45,01%536% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,98%111% CDI | +1,39%162% CDI | +0,75%83% CDI | +3,15%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.
Quem pode investir no RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (86,6%), Operações Compromissadas (10,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (3,2%).
O RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do RT INVENCIBLE LDI FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 2,8 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.