Fundo de ações · CNPJ 59.225.536/0001-58 · Gestão: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -18,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 66,4 mi e 154 cotistas. Gestão: RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 0,92469
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -18,56%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 66,4 mi
- Cotistas
- 154
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,81% | +1,07% | -11,89 p.p. |
| 6 meses | -14,01% | +6,88% | -20,89 p.p. |
| 12 meses | -18,56% | +14,20% | -32,76 p.p. |
| Desde 11/02/2025 | -7,53% | +26,49% | -34,02 p.p. |
Índices
Desde 11/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 35,06%
- Maior queda
- -28,82%
- Sharpe (12 meses)
- -1,26
- Meses positivos
- 10 de 20
- Meses acima do CDI
- 8 de 20
- Melhor mês
- +47,24% · out/25
- Pior mês
- -14,75% · set/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 84,2 mi | 99,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 240.838 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 116.876 | 0,1% |
| CONTA CORRENTE | Disponibilidades | R$ 29.406 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 44 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 11/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,8 mi → R$ 66,4 mi
- Cotistas
- 3 → 154
Cadastro
- CNPJ
- 59.225.536/0001-58
- Gestor
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 31/01/2025
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+92 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,64%CDI +1,16% | -6,52%CDI +1,00% | +7,18%CDI +1,21% | -8,75%CDI +1,09% | +8,33%CDI +1,07% | -5,70%CDI +1,12% | +0,69%CDI +1,22% | -3,71%CDI +1,09% | -6,97%CDI +1,08% | -9,40%CDI +1,07% | -0,74%*CDI +0,41% | — | -21,49%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | -2,49%*CDI +0,64% | -0,65%CDI +0,96% | +2,07%CDI +1,06% | +4,58%CDI +1,14% | -6,16%CDI +1,10% | +4,53%CDI +1,28% | -10,01%CDI +1,16% | -14,75%CDI +1,22% | +47,24%CDI +1,28% | +0,24%CDI +1,05% | +2,53%CDI +1,22% | +17,78%*CDI +12,79% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -18,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 92 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Quem pode investir no RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 66,4 mi, com 154 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.