Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.823.789/0001-00 · Gestão: PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
ROYALS FI RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 7 cotistas. Gestão: PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,363855
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 7
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,16% | +14,20% | 100% |
| Desde 29/05/2024 | +36,39% | +36,22% | 100% |
Índices
Desde 29/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,58%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,85
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 567,4 mi | 26,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 554,6 mi | 25,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 334,6 mi | 15,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 277,6 mi | 12,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 240,3 mi | 11,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 125,7 mi | 5,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 63,3 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 90.174 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 59.766 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 132,5 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 3 → 7
Cadastro
- CNPJ
- 54.823.789/0001-00
- Gestor
- PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 22/04/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 531910
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,24%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%96% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,98%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,03%*86% CDI | +0,81%103% CDI | +0,86%99% CDI | +0,95%105% CDI | +0,84%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,85%107% CDI | +0,88%95% CDI | +6,33%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ROYALS FI RF
Quem é o gestor do ROYALS FI RF?
A gestão é da PERENNE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ROYALS FI RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ROYALS FI RF?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ROYALS FI RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2025.
Quem pode investir no ROYALS FI RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ROYALS FI RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (97,1%), Operações Compromissadas (2,9%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ROYALS FI RF?
R$ 2,2 bi, com 7 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.