Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.870.150/0001-21 · Gestão: RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 150,1 mi e 904 cotistas. Gestão: RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,762326
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,29%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 150,1 mi
- Cotistas
- 904
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +7,31% | +6,88% | 106% |
| 12 meses | +14,29% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +28,93% | +30,00% | 96% |
| Desde 23/05/2022 | +76,23% | +73,55% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,53%
- Maior queda
- -0,58%
- Sharpe (12 meses)
- 0,21
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/26
- Pior mês
- +0,53% · set/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 148,5 mi | 99,6% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA C… | Cotas de Fundos | R$ 427.909 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 86.417 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 15,0 mi → R$ 150,1 mi
- Cotistas
- 1 → 904
Cadastro
- CNPJ
- 44.870.150/0001-21
- Gestor
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,36%117% CDI | +1,00%101% CDI | +0,77%63% CDI | +0,92%84% CDI | +1,21%113% CDI | +1,27%113% CDI | +1,36%112% CDI | +1,23%112% CDI | +1,02%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +12,12%*100% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,02%104% CDI | +1,07%111% CDI | +1,04%98% CDI | +1,20%106% CDI | +1,11%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,07%92% CDI | +0,53%43% CDI | +0,96%75% CDI | +1,21%115% CDI | +1,23%101% CDI | +13,56%95% CDI |
| 2024 | +1,22%126% CDI | +1,19%149% CDI | +1,11%133% CDI | +1,04%117% CDI | +0,95%115% CDI | +0,89%113% CDI | +1,02%113% CDI | +1,08%124% CDI | +0,98%118% CDI | +0,90%97% CDI | +0,79%99% CDI | +0,80%85% CDI | +12,64%116% CDI |
| 2023 | +0,98%87% CDI | +0,12%13% CDI | +0,65%55% CDI | +0,80%87% CDI | +1,26%112% CDI | +1,26%117% CDI | +1,24%116% CDI | +1,47%129% CDI | +1,10%113% CDI | +1,05%106% CDI | +0,86%94% CDI | +1,03%115% CDI | +12,46%96% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | +0,27%*94% CDI | +1,06%104% CDI | +1,18%114% CDI | +1,33%114% CDI | +1,37%128% CDI | +1,29%126% CDI | +1,12%110% CDI | +1,30%116% CDI | +9,26%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2026.
Quem pode investir no RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 150,1 mi, com 904 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.