Fundo de Multimercado · CNPJ 36.436.794/0001-88 · Gestão: RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 62,3 mi e 1.956 cotistas. Gestão: RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,882699
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,37%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 62,3 mi
- Cotistas
- 1.956
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,79% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,61% | +6,88% | 38% |
| 12 meses | +7,37% | +14,20% | 52% |
| 24 meses | +16,72% | +30,00% | 56% |
| 5 anos | +62,42% | +82,52% | 76% |
| Desde 31/03/2020 | +88,27% | +91,85% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,55%
- Maior queda
- -4,48%
- Sharpe (12 meses)
- -1,48
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,59% · abr/25
- Pior mês
- -2,75% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 72,0 mi | 97,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 2,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 11.683 | <0,1% |
| CONTA CORRENTE | Disponibilidades | R$ 570 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 62,3 mi
- Cotistas
- 2 → 1.956
Cadastro
- CNPJ
- 36.436.794/0001-88
- Gestor
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+61 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,45%45% CDI | +0,29%24% CDI | +0,92%84% CDI | +1,14%106% CDI | +1,17%104% CDI | +1,19%98% CDI | +0,88%81% CDI | +0,87%81% CDI | -2,75%CDI +1,07% | +0,50%*122% CDI | — | +5,92%*49% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,80%81% CDI | +1,08%112% CDI | +1,59%150% CDI | +1,29%114% CDI | +0,65%60% CDI | +0,93%73% CDI | +0,94%81% CDI | +0,08%6% CDI | +0,87%68% CDI | +1,20%114% CDI | +0,71%58% CDI | +11,78%82% CDI |
| 2024 | +1,32%137% CDI | +0,98%122% CDI | +1,09%131% CDI | +0,45%51% CDI | +0,34%41% CDI | -1,87%CDI +0,79% | +0,88%97% CDI | +1,49%172% CDI | +1,15%138% CDI | -1,25%CDI +0,93% | -1,84%CDI +0,79% | +0,41%44% CDI | +3,11%29% CDI |
| 2023 | -1,17%CDI +1,12% | -0,00%CDI +0,92% | +0,96%81% CDI | +0,36%40% CDI | +1,16%103% CDI | +0,62%58% CDI | +1,13%105% CDI | +0,54%48% CDI | +1,35%138% CDI | +0,35%35% CDI | +3,09%337% CDI | +0,82%91% CDI | +9,55%73% CDI |
| 2022 | +1,12%152% CDI | +0,72%96% CDI | +0,67%72% CDI | +2,00%239% CDI | +2,10%203% CDI | +1,24%123% CDI | +1,64%158% CDI | +2,70%231% CDI | +1,14%106% CDI | +1,42%139% CDI | +2,28%223% CDI | +1,21%108% CDI | +19,81%160% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,38%926% CDI | -0,67%CDI +0,13% | -0,53%CDI +0,20% | +0,90%435% CDI | +0,96%357% CDI | +0,70%226% CDI | +0,04%12% CDI | +0,24%56% CDI | +0,07%17% CDI | +0,55%114% CDI | +0,97%166% CDI | +0,99%129% CDI | +5,75%130% CDI |
| 2020 | — | — | — | +2,40%842% CDI | +1,16%491% CDI | +1,19%559% CDI | +1,45%746% CDI | +2,05%1285% CDI | +0,59%375% CDI | +0,25%156% CDI | +0,87%583% CDI | +0,66%402% CDI | +11,11%*643% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,37%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/03/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/03/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 61 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/03/2024.
Quem pode investir no RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 62,3 mi, com 1.956 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.