Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.982.118/0001-38 · Gestão: RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -2,34%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 157,0 mi e 4.017 cotistas. Gestão: RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 92,325673
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -2,34%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 157,0 mi
- Cotistas
- 4.017
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,32% | +1,02% | — |
| 6 meses | -4,08% | +6,88% | — |
| 12 meses | -2,34% | +14,21% | — |
| 24 meses | -0,78% | +29,99% | — |
| Desde 23/11/2022 | -3,60% | +62,83% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,10%
- Maior queda
- -6,24%
- Sharpe (12 meses)
- -2,15
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +2,52% · fev/26
- Pior mês
- -2,67% · jun/26
Carteira · set/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 84,8 mi | 53,6% |
| RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST REN… | Cotas de Fundos | R$ 71,5 mi | 45,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 1,0% |
| TAXA DE GEST O | Valores a pagar | R$ 118.976 | 0,1% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Valores a pagar | R$ 26.439 | <0,1% |
| OFERTA SUBSCRI O COTAS A EMITIR (-) | Valores a pagar | R$ 9.650 | <0,1% |
| TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO | Valores a receber | R$ 3.781 | <0,1% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Valores a pagar | R$ 3.553 | <0,1% |
| DESPESA - OUTRAS DESPESAS | Valores a pagar | R$ 514 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 79,0 mi → R$ 157,0 mi
- Cotistas
- 1.897 → 4.017
Cadastro
- CNPJ
- 44.982.118/0001-38
- Gestor
- RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/01/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 26/09/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,68%58% CDI | +2,52%253% CDI | -0,73%CDI +1,21% | -0,20%CDI +1,09% | -0,60%CDI +1,07% | -2,67%CDI +1,12% | +0,37%30% CDI | -0,81%CDI +1,09% | +0,27%25% CDI | -1,11%CDI +1,07% | +0,69%*194% CDI | — | -1,67%*CDI +12,09% |
| 2025 | -0,64%CDI +1,01% | -0,52%CDI +0,99% | +0,98%102% CDI | +1,49%141% CDI | +1,56%137% CDI | +1,55%142% CDI | -1,62%CDI +1,28% | +0,58%50% CDI | +0,60%49% CDI | +0,26%20% CDI | +0,58%56% CDI | -0,30%CDI +1,22% | +4,58%32% CDI |
| 2024 | -0,57%CDI +0,97% | +0,92%115% CDI | -0,26%CDI +0,83% | -1,95%CDI +0,89% | +0,25%30% CDI | -1,56%CDI +0,79% | +1,25%138% CDI | -0,31%CDI +0,87% | -1,58%CDI +0,84% | -1,75%CDI +0,93% | -1,77%CDI +0,79% | -0,96%CDI +0,93% | -8,03%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,22%19% CDI | -0,09%CDI +0,92% | +0,24%20% CDI | +0,65%71% CDI | +0,84%75% CDI | -1,05%CDI +1,07% | -0,52%CDI +1,07% | +1,73%152% CDI | -0,99%CDI +0,97% | -1,13%CDI +1,00% | +0,28%31% CDI | +0,42%47% CDI | +0,57%4% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,23%*92% CDI | +1,12%100% CDI | +1,36%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT
Quem é o gestor do RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT?
A gestão é da RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -2,34%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do RBR INFRA CRÉDITO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMIT?
R$ 157,0 mi, com 4.017 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.