Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.650.409/0001-42 · Gestão: RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.

RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?

A gestão é da RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (73,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (25,2%), Cotas de Fundos (1,4%).

Q: Qual é o patrimônio do RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?

R$ 348,6 mi, com 4.031 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 348,6 mi e 4.031 cotistas. Gestão: RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 1,551115; em 12/11/2026
12 meses: +13,94%; 98% do CDI
Patrimônio: R$ 348,6 mi
Cotistas: 4.031

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/04/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,01%	+1,07%	94%
6 meses	+6,69%	+6,88%	97%
12 meses	+13,94%	+14,20%	98%
24 meses	+29,94%	+30,00%	100%
Desde 18/04/2023	+55,11%	+54,76%	101%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,12%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -3,26
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 15 de 23
Melhor mês: +1,29% · jul/25
Pior mês: +0,94% · dez/24

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos73,0%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,2%
Cotas de Fundos1,4%
Debêntures0,3%
Valores a pagar0,1%
Valores a receber0,0%
Outros0,0%

Ver os 107 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 67,8 mi	18,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 66,1 mi	18,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 56,0 mi	15,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 38,4 mi	10,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 9,1 mi	2,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 8,9 mi	2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 7,2 mi	2,0%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	1,5%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L…	Cotas de Fundos	R$ 5,1 mi	1,4%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	1,4%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	1,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 4,0 mi	1,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	1,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	1,0%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,9%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0,9%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,8%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,8%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,7%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,7%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 2,5 mi	0,7%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,7%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,7%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,6%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,6%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 2,0 mi	0,6%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,5%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,4%
ASA SOCIEDADE D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Títulos Públicos	R$ 1,5 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,4%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,4%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,4%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,4%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,4%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,3%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,3%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,3%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 990.869	0,3%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 965.821	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 937.710	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 937.710	0,3%
ASA SOCIEDADE D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 765.447	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 732.826	0,2%
PRNR12 · DEB	Debêntures	R$ 727.574	0,2%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 712.690	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 692.186	0,2%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 660.579	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 641.741	0,2%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 637.829	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 618.452	0,2%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 536.540	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 516.650	0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 429.259	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 384.879	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 352.254	0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 348.918	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 334.309	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 334.309	0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 330.290	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 327.989	0,1%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 319.687	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 319.594	0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 318.914	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 317.331	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 316.664	0,1%
BTGH18 · DEB	Debêntures	R$ 296.710	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 221.698	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 149.220	<0,1%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 144.966	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 141.293	<0,1%
TRES11 · DEB	Debêntures	R$ 110.405	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 104.557	<0,1%
PETR38 · DEB	Debêntures	R$ 78.288	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 77.340	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75.087	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71.605	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70.653	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68.167	<0,1%
BANCO CONTINENT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 67.645	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61.443	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 57.978	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 57.773	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53.479	<0,1%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52.966	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44.439	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37.047	<0,1%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36.916	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36.736	<0,1%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34.249	<0,1%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28.971	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28.019	<0,1%
BANCO ORIGINAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27.391	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 24.265	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17.936	<0,1%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16.694	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16.490	<0,1%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15.031	<0,1%
BANCO ANDBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12.943	<0,1%
BCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1.413	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 1.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 18/04/2023.

Patrimônio: R$ 3,4 mi → R$ 348,6 mi
Cotistas: 3 → 4.031

Cadastro

CNPJ: 49.650.409/0001-42
Gestor: RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Não se aplica
Início: 17/02/2023
Adaptação à RCVM 175: 27/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%101% CDI	+1,00%101% CDI	+1,20%99% CDI	+1,03%95% CDI	+1,08%100% CDI	+1,10%98% CDI	+1,20%99% CDI	+1,07%98% CDI	+1,02%94% CDI	+1,02%95% CDI	+0,39%*96% CDI	—	+11,90%*98% CDI
2025	+1,04%102% CDI	+1,00%102% CDI	+0,98%102% CDI	+1,07%101% CDI	+1,16%102% CDI	+1,14%104% CDI	+1,29%101% CDI	+1,17%100% CDI	+1,23%101% CDI	+1,28%100% CDI	+0,99%94% CDI	+1,22%100% CDI	+14,45%101% CDI
2024	+1,06%109% CDI	+0,83%104% CDI	+0,91%109% CDI	+0,93%105% CDI	+0,92%110% CDI	+0,81%103% CDI	+0,95%105% CDI	+0,93%107% CDI	+0,89%107% CDI	+1,01%109% CDI	+0,80%101% CDI	+0,94%101% CDI	+11,53%106% CDI
2023	—	—	—	+0,31%*87% CDI	+1,09%97% CDI	+0,97%90% CDI	+1,03%96% CDI	+1,13%100% CDI	+0,97%99% CDI	+0,95%96% CDI	+0,90%98% CDI	+0,92%103% CDI	+8,59%*97% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?

A gestão é da RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (73,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (25,2%), Cotas de Fundos (1,4%).

Qual é o patrimônio do RAM CASH CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?

R$ 348,6 mi, com 4.031 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.