Fundo de Multimercado · CNPJ 41.969.370/0001-19 · Gestão: REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -54,95%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 21,3 mi e 739 cotistas. Gestão: REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
- Cota
- R$ 0,639731
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -54,95%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 21,3 mi
- Cotistas
- 739
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,39% | +1,02% | — |
| 6 meses | -54,41% | +6,88% | — |
| 12 meses | -54,95% | +14,21% | — |
| 24 meses | -49,29% | +29,99% | — |
| 5 anos | -37,32% | +82,43% | — |
| Desde 30/06/2021 | -36,03% | +86,12% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 38,04%
- Maior queda
- -55,53%
- Sharpe (12 meses)
- -1,41
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +4,12% · set/25
- Pior mês
- -47,87% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 47,0 mi | 99,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 245.581 | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 10.102 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.381 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 5,3 mi → R$ 21,3 mi
- Cotistas
- 75 → 739
Cadastro
- CNPJ
- 41.969.370/0001-19
- Gestor
- REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
- Auditor
- AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/05/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,88%CDI +1,16% | -0,33%CDI +1,00% | +0,45%37% CDI | -0,37%CDI +1,09% | -0,02%CDI +1,07% | -0,02%CDI +1,12% | -0,02%CDI +1,22% | -0,02%CDI +1,09% | -0,02%CDI +1,08% | -47,87%CDI +1,07% | -12,45%*CDI +0,36% | — | -54,93%*CDI +12,09% |
| 2025 | +1,26%125% CDI | +1,32%134% CDI | +0,41%42% CDI | +1,35%128% CDI | +0,89%78% CDI | +1,68%153% CDI | +0,34%27% CDI | -0,97%CDI +1,16% | +4,12%337% CDI | -0,03%CDI +1,28% | -0,18%CDI +1,05% | -0,05%CDI +1,22% | +10,51%73% CDI |
| 2024 | +1,12%115% CDI | +1,45%182% CDI | +1,35%163% CDI | +1,14%128% CDI | +0,59%71% CDI | +0,62%78% CDI | +1,35%149% CDI | -9,98%CDI +0,87% | +7,15%856% CDI | -0,03%CDI +0,93% | +14,69%1852% CDI | -10,67%CDI +0,93% | +6,57%60% CDI |
| 2023 | -0,79%CDI +1,12% | +1,09%119% CDI | -0,32%CDI +1,17% | -4,17%CDI +0,92% | +1,39%123% CDI | +1,49%139% CDI | +1,91%178% CDI | +1,47%130% CDI | +1,35%139% CDI | +0,06%6% CDI | -3,09%CDI +0,92% | -1,52%CDI +0,89% | -1,33%CDI +13,04% |
| 2022 | +0,89%122% CDI | +1,09%144% CDI | +1,26%135% CDI | +1,18%142% CDI | +1,73%167% CDI | +1,52%149% CDI | +1,46%142% CDI | +1,56%133% CDI | +1,59%148% CDI | +1,39%136% CDI | +1,37%134% CDI | +1,63%145% CDI | +18,00%145% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +0,28%80% CDI | +0,41%96% CDI | +0,45%102% CDI | +0,61%125% CDI | +0,64%110% CDI | +1,07%140% CDI | +3,52%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV
Quem é o gestor do QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV?
A gestão é da REAG SPECIALTY FINANCE LTDA, e a administração, da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -54,95%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do QUASAR DIRECT LENDING II ADVISORY FC FIF MULT CRED PRIV?
R$ 21,3 mi, com 739 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.