Fundo de ações · CNPJ 11.451.917/0001-29 · Gestão: QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -13,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 119,7 mi e 123 cotistas. Gestão: QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,391741
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -13,12%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 119,7 mi
- Cotistas
- 123
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -24,02% | +1,07% | -25,09 p.p. |
| 6 meses | -11,94% | +6,88% | -18,82 p.p. |
| 12 meses | -13,12% | +14,20% | -27,32 p.p. |
| 24 meses | +6,16% | +30,00% | -23,84 p.p. |
| 5 anos | -9,84% | +82,52% | -92,37 p.p. |
| Desde 28/02/2011 | +138,40% | +341,65% | -203,25 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,58%
- Maior queda
- -28,61%
- Sharpe (12 meses)
- -0,83
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +10,27% · abr/25
- Pior mês
- -11,91% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 101,7 mi | 80,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 10,1 mi | 7,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 6,4 mi | 5,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 5,2 mi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,8 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 301.464 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 102.000 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 619 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2011.
- Patrimônio
- R$ 150.484,55 → R$ 119,7 mi
- Cotistas
- 2 → 123
Cadastro
- CNPJ
- 11.451.917/0001-29
- Gestor
- QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 10/12/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+13 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,64%CDI +1,16% | +2,95%CDI +1,00% | -4,08%CDI +1,21% | -0,78%CDI +1,09% | -5,40%CDI +1,07% | -3,65%CDI +1,12% | +0,98%CDI +1,22% | -1,61%CDI +1,09% | +6,49%CDI +1,08% | -11,91%CDI +1,07% | +2,40%*CDI +0,41% | — | -9,97%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,86%CDI +1,01% | +1,13%CDI +0,99% | +2,67%CDI +0,96% | +10,27%CDI +1,06% | +6,51%CDI +1,14% | -0,49%CDI +1,10% | -5,29%CDI +1,28% | +6,31%CDI +1,16% | +2,40%CDI +1,22% | +0,85%CDI +1,28% | +0,96%CDI +1,05% | -0,56%CDI +1,22% | +34,11%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,52%CDI +0,97% | +0,03%CDI +0,80% | +2,31%CDI +0,83% | -10,40%CDI +0,89% | -3,38%CDI +0,83% | +4,13%CDI +0,79% | +5,84%CDI +0,91% | +7,52%CDI +0,87% | -1,37%CDI +0,84% | -0,79%CDI +0,93% | -10,08%CDI +0,79% | -6,18%CDI +0,93% | -18,10%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,70%CDI +1,12% | -11,27%CDI +0,92% | -3,04%CDI +1,17% | +0,41%CDI +0,92% | +15,18%CDI +1,12% | +11,02%CDI +1,07% | +5,05%CDI +1,07% | -12,41%CDI +1,14% | +0,17%CDI +0,97% | -10,82%CDI +1,00% | +17,36%CDI +0,92% | +6,20%CDI +0,89% | +17,35%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,21%CDI +0,73% | -6,18%CDI +0,76% | +8,75%CDI +0,93% | -6,80%CDI +0,83% | -2,19%CDI +1,03% | -11,92%CDI +1,02% | +10,80%CDI +1,03% | +5,35%CDI +1,17% | -1,40%CDI +1,07% | +6,58%CDI +1,02% | -17,72%CDI +1,02% | -9,98%CDI +1,12% | -19,45%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,93%CDI +0,15% | -1,54%CDI +0,13% | +5,47%CDI +0,20% | +9,39%CDI +0,21% | +9,97%CDI +0,27% | +8,27%CDI +0,31% | -1,27%CDI +0,36% | +1,29%CDI +0,43% | -10,85%CDI +0,44% | -14,16%CDI +0,49% | -2,49%CDI +0,59% | +4,67%CDI +0,77% | +1,49%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,89%CDI +0,38% | -5,14%CDI +0,29% | -33,03%CDI +0,34% | +10,99%CDI +0,28% | +8,82%CDI +0,24% | +15,77%CDI +0,21% | +4,19%CDI +0,19% | -2,73%CDI +0,16% | -7,06%CDI +0,16% | -3,26%CDI +0,16% | +14,06%CDI +0,15% | +6,06%CDI +0,16% | -1,23%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,71%CDI +0,54% | -0,09%CDI +0,49% | -0,41%CDI +0,47% | -2,67%CDI +0,52% | +0,64%CDI +0,54% | +5,96%CDI +0,47% | +3,06%CDI +0,57% | +1,46%CDI +0,50% | +2,06%CDI +0,46% | +2,06%CDI +0,48% | +2,40%CDI +0,38% | +12,18%CDI +0,37% | +39,18%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,16%CDI +0,58% | +0,30%CDI +0,46% | -3,19%CDI +0,53% | -1,38%CDI +0,52% | -11,55%CDI +0,52% | -5,49%CDI +0,52% | +9,48%CDI +0,54% | -1,77%CDI +0,57% | +0,59%CDI +0,47% | +17,82%CDI +0,54% | +2,83%CDI +0,49% | -0,66%CDI +0,49% | +14,82%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,73%CDI +1,08% | +1,57%CDI +0,86% | -1,38%CDI +1,05% | +3,76%CDI +0,79% | -1,59%CDI +0,93% | +1,12%CDI +0,81% | +6,38%CDI +0,80% | +8,56%CDI +0,80% | +5,98%CDI +0,64% | +1,87%CDI +0,64% | -6,11%CDI +0,57% | +4,82%CDI +0,54% | +34,17%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,40%CDI +1,05% | +4,39%CDI +1,00% | +10,88%CDI +1,16% | +6,52%CDI +1,05% | -3,98%CDI +1,11% | +4,01%CDI +1,16% | +12,57%CDI +1,11% | +3,34%CDI +1,21% | +1,76%CDI +1,11% | +10,05%CDI +1,05% | -3,56%CDI +1,04% | -1,49%CDI +1,12% | +47,22%CDI +14,00% |
| 2015 | -9,87%CDI +0,93% | +11,35%CDI +0,82% | +0,82%CDI +1,04% | +5,80%CDI +0,95% | -6,35%CDI +0,98% | +0,69%CDI +1,07% | -0,01%CDI +1,18% | -9,28%CDI +1,11% | -3,17%CDI +1,11% | -0,68%CDI +1,11% | -0,70%CDI +1,06% | -2,65%CDI +1,16% | -14,87%CDI +13,24% |
| 2014 | -10,24%CDI +0,84% | -0,26%CDI +0,78% | +1,94%CDI +0,76% | -0,96%CDI +0,82% | +3,48%CDI +0,86% | +3,05%CDI +0,82% | -0,48%CDI +0,94% | +4,62%CDI +0,86% | -5,05%CDI +0,90% | +2,59%CDI +0,94% | +2,58%CDI +0,84% | -3,83%CDI +0,96% | -3,57%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,17%CDI +0,59% | -2,31%CDI +0,48% | -3,61%CDI +0,54% | +1,57%CDI +0,60% | -0,40%CDI +0,58% | -6,91%CDI +0,59% | -0,09%CDI +0,71% | -3,26%CDI +0,70% | +2,09%CDI +0,70% | +4,04%CDI +0,80% | +2,92%CDI +0,71% | -2,37%CDI +0,78% | -8,38%CDI +8,06% |
| 2012 | +10,11%CDI +0,89% | +6,65%CDI +0,74% | -1,69%CDI +0,81% | -3,74%CDI +0,70% | -6,49%CDI +0,73% | +1,10%CDI +0,64% | +4,36%CDI +0,68% | +3,20%CDI +0,69% | +2,91%CDI +0,54% | +2,19%CDI +0,61% | +0,29%CDI +0,54% | +6,12%CDI +0,53% | +26,62%CDI +8,40% |
| 2011 | — | — | +4,59%CDI +0,92% | -1,82%CDI +0,84% | -1,46%CDI +0,99% | -3,84%CDI +0,95% | -6,30%CDI +0,97% | -1,72%CDI +1,07% | -5,80%CDI +0,94% | +6,28%CDI +0,88% | -3,47%CDI +0,86% | -2,25%CDI +0,90% | -15,36%*CDI +9,72% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA?
A gestão é da QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -13,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 13 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 13 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/11/2025.
Quem pode investir no QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA?
R$ 119,7 mi, com 123 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.