Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.249.979/0001-02 · Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,45%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 6,2 bi e 3 cotistas. Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Cota
- R$ 2,668718
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,45%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,2 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,02% | 75% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,45% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +28,03% | +29,99% | 93% |
| 5 anos | +81,43% | +82,43% | 99% |
| Desde 30/09/2016 | +165,47% | +147,87% | 112% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,32%
- Maior queda
- -0,08%
- Sharpe (12 meses)
- -2,46
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · mai/26
- Pior mês
- +0,67% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETO QP5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RE… | Cotas de Fundos | R$ 1,79 bi | 29,9% |
| QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,44 bi | 24,0% |
| ICATU VANGUARDA QP4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 1,21 bi | 20,2% |
| SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 925,9 mi | 15,5% |
| QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 309,8 mi | 5,2% |
| SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P… | Cotas de Fundos | R$ 259,3 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Operações Compromissadas | R$ 39,6 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 9,6 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 656.832 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 133.423 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.189 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.364 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 4.223 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 3.368 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2016.
- Patrimônio
- R$ 829,1 mi → R$ 6,2 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 24.249.979/0001-02
- Gestor
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/08/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 263222
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,85%86% CDI | +0,86%71% CDI | +1,07%98% CDI | +1,41%131% CDI | +1,17%105% CDI | +1,18%97% CDI | +1,02%93% CDI | +0,97%90% CDI | +1,02%95% CDI | +0,19%*54% CDI | — | +11,49%*95% CDI |
| 2025 | +1,00%98% CDI | +1,11%113% CDI | +0,98%101% CDI | +0,97%92% CDI | +1,09%96% CDI | +0,98%90% CDI | +1,28%100% CDI | +0,98%84% CDI | +1,13%93% CDI | +1,12%88% CDI | +1,01%96% CDI | +1,13%93% CDI | +13,57%95% CDI |
| 2024 | +1,21%126% CDI | +1,00%125% CDI | +0,98%118% CDI | +0,74%83% CDI | +0,84%101% CDI | +0,73%92% CDI | +1,00%110% CDI | +0,89%102% CDI | +0,92%110% CDI | +0,92%99% CDI | +0,76%96% CDI | +0,67%72% CDI | +11,19%103% CDI |
| 2023 | +0,61%54% CDI | +0,45%48% CDI | +1,04%88% CDI | +0,79%86% CDI | +1,35%120% CDI | +1,21%113% CDI | +1,03%96% CDI | +1,18%104% CDI | +1,00%103% CDI | +0,92%92% CDI | +1,00%109% CDI | +0,99%111% CDI | +12,20%94% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,97%128% CDI | +1,31%142% CDI | +1,11%133% CDI | +1,24%120% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%96% CDI | +1,21%103% CDI | +0,99%92% CDI | +0,99%97% CDI | +0,90%88% CDI | +1,06%94% CDI | +13,30%107% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,63%421% CDI | +0,45%337% CDI | +0,80%400% CDI | +0,59%285% CDI | +0,58%215% CDI | +0,71%232% CDI | +0,79%223% CDI | +0,77%179% CDI | +0,80%181% CDI | +0,69%142% CDI | +0,93%158% CDI | +1,01%132% CDI | +9,13%206% CDI |
| 2020 | +0,63%167% CDI | +0,31%105% CDI | -1,89%CDI +0,34% | +0,23%81% CDI | +0,33%141% CDI | +0,64%304% CDI | +0,90%466% CDI | +0,70%436% CDI | +0,46%293% CDI | +0,59%377% CDI | +0,59%397% CDI | +0,81%494% CDI | +4,36%158% CDI |
| 2019 | +0,70%129% CDI | +0,60%121% CDI | +0,62%131% CDI | +0,74%143% CDI | +0,68%125% CDI | +0,52%111% CDI | +0,60%106% CDI | +0,53%107% CDI | +0,48%103% CDI | +0,51%107% CDI | +0,16%43% CDI | +0,65%174% CDI | +7,01%118% CDI |
| 2018 | +0,81%139% CDI | +0,57%122% CDI | +0,68%127% CDI | +0,52%100% CDI | +0,33%63% CDI | +0,66%127% CDI | +0,98%180% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%115% CDI | +0,86%158% CDI | +0,57%115% CDI | +0,50%102% CDI | +7,83%122% CDI |
| 2017 | +1,03%95% CDI | +0,89%103% CDI | +1,04%99% CDI | +0,74%94% CDI | +0,73%79% CDI | +0,79%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,85%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,66%103% CDI | +0,61%107% CDI | +0,65%121% CDI | +9,85%99% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,85%81% CDI | +0,94%90% CDI | +0,94%84% CDI | +2,75%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da SOMMA INVESTIMENTOS S.A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,45%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/10/2026.
Quem pode investir no QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Operações Compromissadas (0,7%), Títulos Públicos (0,2%).
Qual é o patrimônio do QP CONSERVADOR RF FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 6,2 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.