Fundo de Renda Fixa · CNPJ 64.123.696/0001-26 · Gestão: QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
QI CASH II FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI
Patrimônio de R$ 131,6 mi e 2 cotistas. Gestão: QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.101,90
- em 13/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 131,6 mi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/02/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,77% | +6,82% | 99% |
| Desde 12/02/2026 | +10,19% | +10,31% | 99% |
Índices
Desde 12/02/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,03%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 8 de 8
- Meses acima do CDI
- 0 de 8
- Melhor mês
- +1,21% · jul/26
- Pior mês
- +1,03% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 345,2 mi | 35,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 180,0 mi | 18,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 164,5 mi | 17,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 139,5 mi | 14,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 136,4 mi | 14,1% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Valores a receber | R$ 47.292 | <0,1% |
| Taxa de Administração - 2026/3 | Valores a pagar | R$ 22.838 | <0,1% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11.165 | <0,1% |
| Taxa CETIP | Valores a pagar | R$ 9.251 | <0,1% |
| Taxa de Custódia - 2026/3 | Valores a pagar | R$ 4.355 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTA - A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.984 | <0,1% |
| Taxa SELIC | Valores a pagar | R$ 1.582 | <0,1% |
| CAIXA | Valores a receber | R$ 407 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/02/2026.
- Patrimônio
- R$ 643,8 mi → R$ 131,6 mi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 64.123.696/0001-26
- Gestor
- QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 19/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 20/12/2025
- Código CVM
- 595420
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0,48%*97% CDI | +1,18%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,46%*112% CDI | — | +10,19%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o QI CASH II FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do QI CASH II FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Onde o QI CASH II FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (64,2%), Cotas de Fundos (35,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do QI CASH II FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI?
R$ 131,6 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 13/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.