Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.008.704/0001-10 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 45,9 mi e 843 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,909755
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,17%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 45,9 mi
- Cotistas
- 843
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,17% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,99% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,75% | +82,52% | 100% |
| Desde 29/05/2020 | +90,98% | +90,85% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 15,6 mi | 26,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 14,7 mi | 24,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 9,7 mi | 16,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,7 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 2,6 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 655.890 | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 483.004 | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 424.169 | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 289.901 | 0,5% |
| CONTA CORRENTE | Disponibilidades | R$ 100.000 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 19.268 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.880 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 45,9 mi
- Cotistas
- 2 → 843
Cadastro
- CNPJ
- 37.008.704/0001-10
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 27/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,13%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%100% CDI | +14,38%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%102% CDI | +0,88%101% CDI | +0,87%104% CDI | +0,96%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,96%101% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,96%104% CDI | +1,14%97% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,06%99% CDI | +1,16%102% CDI | +0,96%98% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,90%101% CDI | +13,11%101% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,79%104% CDI | +0,92%100% CDI | +0,73%87% CDI | +1,05%102% CDI | +1,03%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,19%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,05%94% CDI | +12,39%100% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%113% CDI | +0,09%64% CDI | +0,20%99% CDI | +0,16%75% CDI | +0,54%201% CDI | +0,31%100% CDI | +0,38%107% CDI | +0,42%98% CDI | +0,45%101% CDI | +0,52%107% CDI | +0,57%97% CDI | +0,74%96% CDI | +4,63%105% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | +0,19%91% CDI | +0,18%94% CDI | +0,15%97% CDI | -0,10%CDI +0,16% | +0,11%67% CDI | +0,12%78% CDI | +0,24%147% CDI | +0,90%*75% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2025.
Quem pode investir no PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (93,5%), Operações Compromissadas (6,3%), Disponibilidades (0,2%).
O PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 45,9 mi, com 843 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.