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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.921.677/0001-82 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF

Patrimônio de R$ 500,4 mi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,118662
em 12/11/2026
12 meses
—
Patrimônio
R$ 500,4 mi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-2,57%+1,07%—
6 meses+6,18%+6,88%90%
Desde 10/12/2025+11,87%+13,01%91%

Índices

Desde 10/12/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
5,33%
Maior queda
-4,27%
Sharpe (12 meses)
—
Meses positivos
10 de 10
Meses acima do CDI
4 de 10
Melhor mês
+1,73% · jun/26
Pior mês
+0,12% · out/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures80,1%
  • Operações Compromissadas17,0%
  • Outras aplicações1,0%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%
  • Outros0,1%
Ver os 177 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031Operações CompromissadasR$ 100,5 mi17,0%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 67,2 mi11,4%
CEEBB6 · DEBDebênturesR$ 61,4 mi10,4%
ECOC13 · DEBDebênturesR$ 50,9 mi8,6%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 48,9 mi8,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 30,3 mi5,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 20,2 mi3,4%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 15,0 mi2,5%
EXTZ11 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi2,4%
EKTRA8 · DEBDebênturesR$ 13,3 mi2,3%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi1,8%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi1,7%
CGASB4 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi1,6%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi1,2%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,9%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,8%
CLAG13 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,8%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,8%
AEGPB2 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,8%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,8%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,7%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,7%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
ENEV13 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,6%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,6%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,6%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,6%
COEOutras aplicaçõesR$ 3,2 mi0,5%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
ENMTC6 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,5%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,4%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,4%
AXIA38 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,4%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,4%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
ORIG11 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,2%
LCI CDIEOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2%
CEAM11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
RENTD1 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
LCI PREOutras aplicaçõesR$ 1,0 mi0,2%
BTGL11 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,2%
CRI / ISIN: BRTSSACRI4V9 / 10/08/2030 / 26609050000164Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 987.4050,2%
CSMGE1 · DEBDebênturesR$ 842.5030,1%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 772.7500,1%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 757.8830,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 655.2890,1%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 594.2050,1%
MOBP13 · DEBDebênturesR$ 570.5840,1%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 547.6730,1%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 545.7860,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 509.4840,1%
NRTB21 · DEBDebênturesR$ 494.2240,1%
CPLD26 · DEBDebênturesR$ 488.8920,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 471.8950,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIAQ9 / 15/02/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 468.4890,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 464.9390,1%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 461.8930,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 447.5390,1%
PETR26 · DEBDebênturesR$ 442.7720,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 428.8260,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 377.9920,1%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 368.7380,1%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 367.5970,1%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 338.7010,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 335.6430,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 323.0000,1%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 316.4130,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 304.9410,1%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 304.3310,1%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 267.082<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRI9W8 / 15/12/2036 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 257.257<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 254.841<0,1%
CDCA IPCA - BREGHTCDC045Outras aplicaçõesR$ 242.577<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 241.309<0,1%
RUMOB6 · DEBDebênturesR$ 233.860<0,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 225.692<0,1%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 225.410<0,1%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 220.028<0,1%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 219.667<0,1%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 217.259<0,1%
CRI / ISIN: BRPVSCCRI6D9 / 15/04/2032 / 04200649000107Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 195.465<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 194.470<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 187.155<0,1%
SBSPB1 · DEBDebênturesR$ 182.244<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 179.614<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIBX0 / 15/06/2029 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 175.086<0,1%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 174.765<0,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 174.270<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 165.556<0,1%
ITAU UNIBANCO S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 157.879<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 152.409<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 151.430<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRI8Q0 / 15/09/2028 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 145.959<0,1%
ENSEC4 · DEBDebênturesR$ 137.141<0,1%
CSMGE2 · DEBDebênturesR$ 135.776<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIK59 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 133.958<0,1%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 132.724<0,1%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 120.514<0,1%
CEROB4 · DEBDebênturesR$ 117.787<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 117.003<0,1%
QYAN11 · DEBDebênturesR$ 116.533<0,1%
UNDAC3 · DEBDebênturesR$ 115.263<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 114.875<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 107.240<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRI846 / 15/05/2036 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 105.299<0,1%
EXSE11 · DEBDebênturesR$ 104.307<0,1%
HSPE15 · DEBDebênturesR$ 103.124<0,1%
PEJA12 · DEBDebênturesR$ 102.381<0,1%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 100.373<0,1%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 96.062<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIGX9 / 19/03/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 94.496<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 94.459<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 94.435<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRILC3 / 15/12/2038 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 93.788<0,1%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 92.906<0,1%
VPLT12 · DEBDebênturesR$ 92.157<0,1%
CGASB1 · DEBDebênturesR$ 82.582<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 81.554<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIBY8 / 15/06/2032 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 76.311<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 74.773<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 72.819<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIKE1 / 16/11/2033 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 71.710<0,1%
RDORF8 · DEBDebênturesR$ 68.101<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 67.691<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 66.698<0,1%
AEAB11 · DEBDebênturesR$ 65.618<0,1%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 64.534<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRI9D8 / 15/04/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 63.996<0,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 57.549<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJ29 / 15/09/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 48.007<0,1%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 47.059<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRI9V0 / 15/12/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 43.657<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 37.480<0,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 36.555<0,1%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 36.101<0,1%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 35.048<0,1%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 28.786<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 28.533<0,1%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 26.110<0,1%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 24.811<0,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 23.690<0,1%
ORIG22 · DEBDebênturesR$ 23.516<0,1%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 22.771<0,1%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 22.170<0,1%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 16.849<0,1%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 15.934<0,1%
CSAN15 · DEBDebênturesR$ 14.694<0,1%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 14.609<0,1%
EKTRA6 · DEBDebênturesR$ 14.090<0,1%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 14.074<0,1%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 14.060<0,1%
SMTO14 · DEBDebênturesR$ 12.026<0,1%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 11.006<0,1%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 10.505<0,1%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 9.159<0,1%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 8.201<0,1%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 5.340<0,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 4.079<0,1%
SAELA7 · DEBDebênturesR$ 3.964<0,1%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 2.986<0,1%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 2.710<0,1%
ENEV26 · DEBDebênturesR$ 2.319<0,1%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 1.060<0,1%
MRSAA4 · DEBDebênturesR$ 936<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 10/12/2025.

Patrimônio
R$ 50,0 mi → R$ 500,4 mi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
63.921.677/0001-82
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
02/12/2025
Adaptação à RCVM 175
03/12/2025
Taxa de administração
0,05% ao ano
Pagamento do resgate
D+0 (dias úteis)
Código CVM
590134

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/12/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,46%126% CDI+0,88%88% CDI+1,02%85% CDI+0,86%79% CDI+1,09%102% CDI+1,73%155% CDI+0,80%66% CDI+1,48%135% CDI+0,73%68% CDI+0,12%11% CDI+0,42%*103% CDI—+11,12%*92% CDI
2025———————————+0,67%*87% CDI+0,67%*87% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF

Quem é o gestor do PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Qual é a taxa de administração do PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/12/2025.

Quem pode investir no PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (80,2%), Operações Compromissadas (17,1%), Outras aplicações (1,0%).

Qual é o patrimônio do PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF?

R$ 500,4 mi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.